净值日期:2018/10/19
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 周(%) 月(%) 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 003610 南方荣安A 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.01 0.18 0.91 0.55 1.34 0.00 7.03 走势图 中风险
2 006113 汇添富创新医药混合 0.9713 0.9713 0.0080 -0.52 -1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.87 走势图 --
3 006158 博时荣享回报混合A 0.9847 0.9847 -0.0086 -0.87 -0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.53 走势图 中风险
4 006159 博时荣享回报混合C 0.9839 0.9839 -0.0087 -0.88 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.61 走势图 中风险
5 004774 添富添福吉祥混合 1.0456 1.0456 0.0033 -0.65 -0.66 -1.40 -1.68 0.83 0.00 4.56 走势图 中风险
6 003161 南方安泰养老混合 1.0487 1.0487 0.0049 -0.32 -0.69 -1.45 -1.33 0.26 4.75 4.87 走势图 中风险
7 002850 南方甑智混合 0.9000 0.9000 0.0050 -0.55 -0.66 -1.53 -1.21 -4.96 -10.54 -10.00 走势图 中风险
8 000844 南方绝对收益策略 1.2186 1.2486 0.0045 0.09 -1.17 -1.60 -3.54 4.32 8.13 25.38 走势图 中风险
9 002602 易方达丰惠混合型证券投资基金 0.8930 0.8930 0.0140 -1.33 -3.98 -3.67 -13.97 -12.45 0.00 -10.70 走势图 中风险
10 004424 汇添富文体娱乐混合 0.9620 0.9620 0.0087 -0.71 -1.84 -4.44 0.00 0.00 0.00 -3.80 走势图 中风险
11 002746 汇添富多策略定开混合 1.2210 1.2210 0.0120 -0.33 -0.97 -4.98 -6.72 -3.02 19.94 22.10 走势图 中风险
12 070003 嘉实稳健 1.0640 3.0170 0.0290 -0.84 -2.92 -5.17 -12.36 -14.65 -1.83 307.05 走势图 中风险
13 110012 易方达科汇灵活配置 1.2720 5.6900 0.0240 -0.70 -4.72 -7.89 -13.35 -14.31 -6.75 125.24 走势图 中风险
14 002167 南方顺康 0.8768 0.8768 0.0207 -2.32 -5.55 -8.31 -13.08 -16.81 -14.46 -12.32 走势图 中风险
15 070006 嘉实服务增值行业 4.4120 4.9320 0.1400 -0.41 -5.30 -9.92 -15.74 -21.80 -30.99 437.58 走势图 中风险
16 110001 易方达平稳增长 2.3830 3.6980 0.0620 -1.28 -6.00 -11.02 -16.77 -14.77 -1.99 514.56 走势图 中风险
17 050001 博时价值增长混合 0.6150 3.1170 0.0140 0.00 -4.35 -11.13 -18.00 -20.34 -23.51 225.62 走势图 中风险
18 000452 南方医保 1.4510 1.6660 0.0150 -0.89 -2.62 -11.58 -9.54 -7.76 0.97 72.93 走势图 中风险
19 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9492 0.9992 0.0192 -1.08 -5.58 -11.85 -17.98 -15.93 0.00 -0.69 走势图 中风险
20 202002 南方稳健成长贰号 0.3969 2.2188 0.0104 -1.66 -4.32 -11.92 -14.30 -15.32 -4.31 139.81 走势图 中风险
21 202001 南方稳健 1.1750 3.0900 0.0306 -1.68 -4.34 -11.95 -14.38 -15.39 -4.44 336.23 走势图 中风险
22 070019 嘉实价值优势混合 1.3670 1.7080 0.0310 -2.64 -4.14 -11.98 -7.82 -5.07 9.44 75.21 走势图 中风险
23 202023 南方优选成长 2.1090 2.1090 0.0460 -2.13 -5.51 -12.09 -13.42 -12.71 5.50 110.90 走势图 中风险
24 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8406 0.8406 0.0083 -1.00 -7.30 -12.27 -13.57 0.00 0.00 -15.94 走势图 中风险
25 110009 易方达价值精选混合 0.8995 2.7765 0.0342 -0.39 -6.93 -12.40 -17.42 -19.15 -9.94 255.81 走势图 中风险
26 005819 国泰优势行业混合 0.8670 0.8670 0.0299 0.06 -5.92 -12.41 0.00 0.00 0.00 -13.30 走势图 中风险
27 000936 博时产业新动力混合 1.2810 1.3070 0.0120 -2.06 -4.19 -12.50 -17.73 -13.91 10.19 30.69 走势图 中风险
28 050004 博时精选混合 1.3910 3.1120 0.0398 -1.96 -8.20 -12.88 -19.57 -24.14 -17.61 321.50 走势图 中风险
29 070002 嘉实增长 8.6300 9.2810 0.2670 -1.67 -7.63 -12.96 -8.17 -6.65 -11.73 1073.5601 走势图 中风险
30 000083 汇添富消费行业混合 2.9100 2.9100 0.0990 -2.28 -4.12 -13.08 -9.57 -6.46 26.63 191.00 走势图 中风险
31 202007 南方隆元 0.7280 0.7280 0.0160 -1.62 -5.82 -13.13 -12.29 -10.67 3.26 -27.20 走势图 中风险
32 000362 国泰聚信价值A > 1.0160 2.0140 0.0230 -3.33 -7.89 -13.16 -18.65 -17.80 -12.12 86.74 走势图 中风险
33 002142 博时外延增长主题混合 0.9650 1.2740 0.0100 -2.23 -4.55 -13.53 -17.44 -14.10 9.27 21.40 走势图 中风险
34 070010 嘉实主题精选 1.1410 2.7240 0.0320 -1.21 -6.09 -13.56 -23.47 -26.77 -31.30 191.39 走势图 中风险
35 110015 易方达行业领先企业混合 1.8670 2.1830 0.0530 -1.22 -5.52 -13.76 -16.20 -15.86 10.37 125.89 走势图 中风险
36 004091 博时沪港深价值优选 1.0268 1.0268 0.0071 -0.67 -4.76 -13.84 -15.53 -15.30 0.00 2.68 走势图 中风险
37 050007 博时平衡配置 0.7980 2.2550 0.0120 -2.44 -7.64 -13.92 -18.90 -20.75 -10.34 130.61 走势图 中风险
38 110025 易方达资源行业 0.8030 0.8030 0.0200 -3.83 -10.78 -13.93 -27.20 -29.38 -15.83 -19.70 走势图 中风险
39 110011 易方达中小盘混合 3.5106 3.9006 0.1086 -1.99 -5.17 -14.08 -7.55 -2.52 31.99 300.82 走势图 中风险
40 202011 南方价值 0.9240 2.7050 0.0330 -0.43 -6.85 -14.21 -17.72 -18.95 -6.03 232.63 走势图 中风险
41 202005 南方成份 0.7337 1.6194 0.0148 -2.49 -7.34 -14.26 -20.83 -24.47 -5.39 62.13 走势图 中风险
42 070018 嘉实回报灵活配置 0.9750 1.4220 0.0160 -1.81 -5.25 -14.40 -14.62 -13.43 8.52 36.90 走势图 中风险
43 050012 博时策略灵活配置 1.0640 1.0880 0.0230 -2.30 -6.34 -14.47 -22.05 -22.73 -15.02 8.96 走势图 中风险
44 110010 易方达价值成长混合 1.4146 1.7286 0.0468 -2.64 -8.20 -14.55 -21.52 -18.01 -4.62 69.76 走势图 中风险
45 002160 南方驱动混合 1.1490 1.1490 0.0360 -1.79 -5.90 -14.57 -15.89 -14.70 8.29 14.90 走势图 中风险
46 000527 南方新优享 2.1330 2.1330 0.0670 -1.89 -5.58 -14.58 -11.64 -10.64 10.58 113.30 走势图 中风险
47 070021 嘉实主题新动力混合 1.1740 1.1740 0.0440 1.38 -12.32 -14.74 -23.52 -25.65 -23.02 17.40 走势图 中风险
48 005351 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 0.8548 0.8548 0.0153 -1.59 -5.83 -14.78 -13.64 0.00 0.00 -14.52 走势图 中风险
49 110013 易方达科翔混合 2.1230 6.9980 0.0710 -1.71 -7.82 -15.08 -22.55 -20.69 -6.87 223.07 走势图 中风险
50 110002 易方达策略成长 2.6130 4.3560 0.0810 -3.93 -8.67 -15.22 -22.30 -25.76 -17.74 385.89 走势图 中风险
51 112002 易方达策略成长2号 0.7830 2.9930 0.0240 -3.93 -8.63 -15.26 -22.24 -26.51 -17.39 138.68 走势图 中风险
52 202009 南方盛元 0.6610 1.2310 0.0250 -2.79 -8.95 -15.36 -19.49 -22.33 -31.50 12.02 走势图 中风险
53 202212 南方平衡配置 1.1633 1.2785 0.0278 -2.09 -8.02 -15.37 -18.22 -22.88 -17.32 29.76 走势图 中风险
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0330 1.3130 0.0280 -0.58 -6.18 -15.47 -21.68 -26.27 -27.86 28.54 走势图 中风险
55 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7390 2.3660 0.0210 -1.47 -6.81 -15.83 -23.74 -24.02 -11.00 206.34 走势图 中风险
56 202019 南方策略优化 1.0450 1.0650 0.0160 -3.86 -9.76 -15.93 -24.60 -33.44 -34.44 6.61 走势图 中风险
57 202027 南方高端装备 1.2170 1.5920 0.0250 -1.70 -9.18 -15.95 -23.07 -18.70 -11.36 61.76 走势图 中风险
58 100029 富国天成红利灵活配置 0.9068 2.2428 0.0212 -1.04 -5.63 -16.24 -15.46 -16.30 -11.00 138.64 走势图 中风险
59 020005 国泰金马稳健回报 0.8130 4.0500 0.0300 -2.63 -5.79 -16.27 -13.61 -13.48 5.75 312.42 走势图 中风险
60 000880 富国研究精选 1.1490 1.1490 0.0280 -2.54 -7.11 -16.50 -22.78 -24.90 -16.25 14.90 走势图 中风险
61 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9267 0.9932 0.0337 -2.72 -5.92 -16.60 -14.00 -18.24 0.00 -2.19 走势图 中风险
62 202003 南方绩优 0.8473 2.8270 0.0208 -3.15 -8.23 -17.05 -20.79 -19.43 -4.23 262.50 走势图 中风险
63 070001 嘉实成长收益混合 1.0229 3.9961 0.0318 -0.46 -6.99 -17.23 -23.17 -19.64 -16.73 787.42 走势图 中风险
64 000173 汇添富美丽30混合 1.9700 1.9700 0.0480 -2.43 -4.60 -17.33 -21.42 -15.96 0.05 97.00 走势图 中风险
65 070032 嘉实优化红利混合 1.2290 2.0820 0.0300 -2.31 -7.66 -17.35 -14.00 -11.84 17.83 137.74 走势图 中风险
66 070027 嘉实周期优选混合 1.4720 1.5320 0.0510 -0.88 -9.02 -17.44 -29.84 -32.35 -25.77 55.77 走势图 中风险
67 470009 汇添富民营活力混合 2.3610 2.6110 0.0610 -1.34 -5.86 -17.45 -25.68 -25.89 -16.69 183.66 走势图 中风险
68 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5910 2.0750 0.0580 -0.75 -6.74 -18.82 -17.21 -26.03 9.09 107.37 走势图 中风险
69 070099 嘉实优质企业混合 1.2050 2.4170 0.0370 -3.52 -4.97 -19.40 -17.30 -18.88 -12.97 49.50 走势图 中风险
70 070011 嘉实策略增长 0.8210 1.7880 0.0300 -0.12 -10.47 -20.06 -32.87 -31.77 -30.59 72.45 走势图 中风险
71 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4460 1.4460 0.0490 -2.56 -6.23 -20.24 -16.42 -7.72 8.07 44.60 走势图 中风险
72 020003 国泰金龙行业精选 0.4190 4.6440 0.0130 -0.48 -5.20 -20.49 -29.10 -38.38 -25.86 553.69 走势图 中风险
73 070022 嘉实领先成长混合 1.5220 1.9670 0.0580 -0.65 -8.53 -20.56 -27.80 -24.43 -21.23 87.38 走势图 中风险
74 070013 嘉实研究精选混合 1.4890 2.9190 0.0480 -1.33 -8.09 -20.67 -28.76 -34.73 -24.52 217.18 走势图 中风险
75 110005 易方达积极成长 0.5080 4.3217 0.0156 -2.53 -10.63 -21.23 -25.71 -30.81 -20.97 349.02 走势图 中风险
76 050008 博时第三产业成长混合 0.6110 2.5770 0.0170 -2.71 -9.21 -21.47 -31.35 -27.35 -29.61 7.11 走势图 中风险
77 001417 汇添富医疗服务混合 0.9000 0.9000 0.0280 -3.33 -7.12 -22.88 -13.79 -1.85 2.97 -10.00 走势图 中风险
78 110029 易方达科讯混合 0.8085 4.8749 0.0265 -0.55 -8.71 -22.96 -29.04 -29.46 -32.83 -5.82 走势图 中风险
79 470006 汇添富医药保健混合 1.1240 1.4250 0.0280 -4.18 -8.91 -27.48 -21.29 -15.62 -21.31 39.20 走势图 中风险
80 470028 汇添富社会责任混合 1.1720 1.1720 0.0270 -3.30 -15.99 -30.32 -36.34 -39.40 -32.29 17.20 走势图 中风险
81 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
82 050009 博时新兴成长混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
83 050018 博时行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
84 470008 汇添富策略回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险