嘉实基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000005 嘉实增强信用定期债券 债券型 2013-03-08 0.8 0.2
2 000008 嘉实中证500ETF联接 指数型 2013-03-22 0.5 0.1
3 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2016-02-26 1.5 0.25
4 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2017-05-19 2.0 0.25
5 004477 嘉实沪港深回报混合 混合型 2017-03-29 1.5 0.25
6 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 混合型 2017-10-19 0.8 0.25
7 005267 嘉实价值精选股票 股票型 2017-11-06 1.5 0.25
8 005612 嘉实核心优势股票发起式 股票型 2018-09-26 1.5 0.25
9 005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2018-03-31 1.5 0.25
10 070001 嘉实成长收益混合 混合型 2002-11-05 1.5 0.25
11 070002 嘉实增长 混合型 2003-07-09 1.5 0.25
12 070003 嘉实稳健 混合型 2003-07-09 1.5 0.25
13 070005 嘉实债券 债券型 2003-07-09 0.6 0.2
14 070006 嘉实服务增值行业 混合型 2004-04-01 1.5 0.25
15 070008 嘉实货币A 货币市场型 2005-03-18 0.33 0.1
16 070009 嘉实超短债 债券型 2006-04-26 0.41 0.14
17 070010 嘉实主题精选 混合型 2006-07-21 1.5 0.25
18 070011 嘉实策略增长 混合型 2006-12-12 1.5 0.25
19 070012 嘉实海外中国股票 QDII 2007-10-12 1.8 0.3
20 070013 嘉实研究精选混合 混合型 2008-05-27 1.5 0.25
21 070015 嘉实多元收益A 债券型 2008-09-10 0.7 0.2
22 070016 嘉实多元收益B 债券型 2008-09-10 0.7 0.2
23 070017 嘉实量化阿尔法混合 混合型 2009-03-20 1.5 0.25
24 070018 嘉实回报灵活配置 混合型 2009-08-18 1.5 0.25
25 070019 嘉实价值优势混合 混合型 2010-06-07 1.5 0.25
26 070020 嘉实稳固收益 债券型 2010-09-01 0.65 0.18
27 070021 嘉实主题新动力混合 混合型 2010-12-07 1.5 0.25
28 070022 嘉实领先成长混合 混合型 2011-05-31 1.5 0.25
29 070023 嘉实深证120ETF联接 指数型 2011-08-01 0.5 0.1
30 070025 嘉实信用债券A 债券型 2011-09-14 0.7 0.2
31 070026 嘉实信用债券C 债券型 2011-09-14 0.7 0.2
32 070027 嘉实周期优选混合 混合型 2011-12-08 1.5 0.25
33 070028 嘉实安心货币A 货币市场型 2011-12-28 0.33 0.1
34 070029 嘉实安心货币B 货币市场型 2011-12-28 0.33 0.1
35 070030 嘉实中创400联接 指数型 2012-03-22 0.5 0.1
36 070031 嘉实全球房地产(QDII) QDII 2012-07-24 1.7 0.35
37 070032 嘉实优化红利混合 混合型 2012-06-26 1.5 0.25
38 070033 嘉实增强收益定期债券 债券型 2012-09-24 0.8 0.2
39 070035 嘉实理财宝7天债券A 理财型 2012-08-29 0.27 0.08
40 070036 嘉实理财宝7天债券B 理财型 2012-08-29 0.27 0.08
41 070037 嘉实纯债债券A 债券型 2012-12-11 0.65 0.2
42 070038 嘉实纯债债券C 债券型 2012-12-11 0.65 0.2
43 070088 嘉实货币B 货币市场型 2012-12-17 0.33 0.1
44 070099 嘉实优质企业混合 混合型 2007-12-08 1.5 0.25
南方基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000022 南方中票A 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
2 000023 南方中票C 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
3 000086 南方稳利A 债券型 2013-07-23 0.7 0.2
4 000326 南方顺达 保本型 2015-10-28 1.3 0.2
5 000355 南方丰元信用A 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
6 000356 南方丰元信用C 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
7 000452 南方医保 混合型 2014-01-23 1.5 0.25
8 000527 南方新优享 混合型 2014-02-26 1.5 0.25
9 000720 南方稳利C 债券型 2014-07-24 0.7 0.2
10 000844 南方绝对收益策略 混合型 2014-11-28 1.0 0.25
11 002160 南方驱动混合 混合型 2016-03-23 1.5 0.25
12 002167 南方顺康 混合型 2017-11-02 1.5 0.25
13 002324 南方日添益A 货币市场型 2016-02-03 0.28 0.1
14 002850 南方甑智混合 混合型 2016-07-08 1.5 0.25
15 002851 南方品质优选混合 股票型 2016-08-01 1.5 0.25
16 003161 南方安泰养老混合 混合型 2016-09-22 1.0 0.2
17 003473 南方天天利A 货币市场型 2016-10-20 0.15 0.05
18 003474 南方天天利B 货币市场型 2016-10-20 0.15 0.05
19 003610 南方荣安A 混合型 2016-11-08 0.6 0.1
20 202001 南方稳健 混合型 2001-09-28 1.5 0.25
21 202002 南方稳健成长贰号 混合型 2006-07-25 1.5 0.25
22 202003 南方绩优 混合型 2006-11-16 1.5 0.25
23 202005 南方成份 混合型 2007-05-14 1.5 0.25
24 202007 南方隆元 混合型 2007-11-09 1.5 0.25
25 202009 南方盛元 混合型 2008-03-21 1.5 0.25
26 202011 南方价值 混合型 2008-06-18 1.5 0.25
27 202015 南方开元沪深300 指数型 2009-03-25 0.5 0.1
28 202017 南方深成 指数型 2009-12-09 0.5 0.1
29 202019 南方策略优化 混合型 2010-03-30 1.5 0.25
30 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 2010-08-27 0.5 0.1
31 202023 南方优选成长 混合型 2011-01-30 1.5 0.25
32 202025 南方上证380 指数型 2011-09-20 0.5 0.1
33 202027 南方高端装备 混合型 2014-07-24 1.5 0.25
34 202101 南方宝元债券 债券型 2002-09-20 0.75 0.18
35 202102 南方多利增强债券C 债券型 2007-08-28 0.6 0.2
36 202103 南方多利增强债券A 债券型 2007-08-28 0.6 0.2
37 202105 南方广利A 债券型 2010-11-03 0.65 0.2
38 202107 南方广利C 债券型 2010-11-03 0.65 0.2
39 202108 南方润元A 债券型 2012-07-20 0.65 0.2
40 202110 南方润元C 债券型 2012-07-20 0.65 0.2
41 202202 南方避险 保本型 2003-06-27 1.2 0.2
42 202211 南方中证100指数 指数型 2018-01-16 0.5 0.1
43 202212 南方平衡配置 混合型 2017-07-15 1.5 0.25
44 202213 南方安心保本 保本型 2012-12-21 1.35 0.2
45 202301 南方现金A 货币市场型 2004-03-05 0.33 0.1
46 202302 南方现金B 货币市场型 2004-03-05 0.33 0.1
47 202303 南方理财14天债券A 理财型 2012-08-14 0.27 0.08
48 202304 南方理财14天债券B 理财型 2012-08-14 0.27 0.08
49 202305 南方理财60天A 理财型 2012-10-19 0.27 0.08
50 202306 南方理财60天B 理财型 2012-10-19 0.27 0.08
51 202801 南方全球 QDII 2007-09-19 1.85 0.3
易方达基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000009 易方达天天理财货币A 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
2 000010 易方达天天理财货币B 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
3 000032 易方达信用债A 债券型 2013-04-24 0.7 0.2
4 000033 易方达信用债C 债券型 2013-04-24 0.7 0.2
5 000147 易方达高等级信用债A 债券型 2013-08-23 0.7 0.2
6 000148 易方达高等级信用债C 债券型 2013-08-23 0.7 0.2
7 000205 易方达投资级信用债A 债券型 2013-09-10 0.7 0.2
8 000206 易方达投资级信用债C 债券型 2013-09-10 0.7 0.2
9 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 2016-05-26 0.5 0.1
10 000647 易方达财富快线货币A 货币市场型 2014-06-17 0.32 0.08
11 000648 易方达财富快线货币B 货币市场型 2014-06-17 0.32 0.08
12 002602 易方达丰惠混合型证券投资基金 混合型 2017-04-05 0.8 0.25
13 110001 易方达平稳增长 混合型 2002-08-23 1.5 0.25