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净值日期:2017/05/26
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 000129 大成景安短融债券B 1.2301 1.2301 0.0000 0.85 1.09 2.41 6.87 23.01 低风险 走势图
2 110017 易方达增强回报A 1.2210 1.9610 0.0000 0.83 -1.01 3.13 5.25 129.66 中低风险 走势图
3 000128 大成景安短融债券A 1.2152 1.2152 0.0000 0.80 0.92 2.07 6.22 21.52 低风险 走势图
4 110027 易方达安心回报A 1.5300 2.3450 -0.0010 0.79 -2.11 7.29 -0.92 148.49 中风险 走势图
5 110018 易方达增强回报B 1.2100 1.9050 0.0010 0.75 -1.20 2.76 4.35 120.86 中低风险 走势图
6 320021 诺安双利债 1.3980 1.3980 0.0000 0.72 -2.31 1.75 -11.41 39.80 中低风险 走势图
7 110028 易方达安心回报B 1.5140 2.3090 -0.0010 0.66 -2.26 6.85 -1.56 143.78 中风险 走势图
8 070009 嘉实超短债 1.0437 1.3681 0.0001 0.54 0.60 1.65 3.52 43.04 低风险 走势图
9 000174 汇添富高息债债券A 1.3810 1.4160 0.0010 0.51 0.23 4.83 -0.41 41.62 中低风险 走势图
10 202101 南方宝元债券 1.8914 3.2714 0.0018 0.42 -0.09 7.27 -1.19 411.55 中风险 走势图
11 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 0.0000 0.40 -0.59 0.58 3.12 20.13 低风险 走势图
12 040012 华安强化收益债券A 1.2680 1.7400 -0.0010 0.39 -0.62 0.16 -6.39 86.73 中低风险 走势图
13 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.38 -0.38 4.79 -- 5 低风险 走势图
14 000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 0.0000 0.37 0.02 4.37 -1.33 39.13 中低风险 走势图
15 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 0.0000 0.36 0.18 4.06 1.90 15.79 中低风险 走势图
16 070016 嘉实多元收益B 1.1320 1.5630 0.0000 0.34 -0.48 3.75 -0.32 67.05 中低风险 走势图
17 040013 华安强化收益债券B 1.2470 1.6920 0.0000 0.32 -0.79 -0.24 -7.15 80.64 中低风险 走势图
18 070015 嘉实多元收益A 1.1400 1.5980 0.0000 0.32 -0.36 4.08 0.37 71.93 中低风险 走势图
19 270044 广发双债添利债券A级 1.2390 1.2390 0.0000 0.32 -0.64 1.89 10.82 23.90 低风险 走势图
20 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.29 -0.57 4.29 -- 4.50 低风险 走势图
21 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.0810 1.0810 0.0000 0.28 -- 2.08 -6.57 2.27 中低风险 走势图
22 110037 易方达纯债A 1.0780 1.2440 0.0000 0.28 -1.73 0.42 7.24 25.49 低风险 走势图
23 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 0.0000 0.26 -- 3.78 2.40 18.88 中低风险 走势图
24 270045 广发双债添利债券C级 1.2270 1.2270 0.0000 0.25 -0.89 1.49 10.64 22.70 中低风险 走势图
25 020033 国泰民安增利债券基金A 1.0588 1.3942 0.0000 0.22 -0.44 2.96 5.43 42.15 中低风险 走势图
26 460003 华泰柏瑞增利B类 0.9690 1.3640 -0.0001 0.21 -1.19 0.66 -11.06 31.72 中低风险 走势图
27 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9780 1.0320 0.0010 0.20 -3.26 -0.48 -- -3.99 中低风险 走势图
28 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 0.0010 0.18 -0.20 1.69 6.93 18.37 低风险 走势图
29 050016 博时宏观回报A 1.1490 1.2000 0.0000 0.17 -2.87 1.23 -14.13 20.04 中低风险 走势图
30 050116 博时宏观回报C 1.1450 1.1880 0.0010 0.17 -3.05 0.97 -14.42 18.75 中低风险 走势图
31 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1300 0.0000 0.0000 0.16 -1.37 0.07 4.19 24.17 低风险 走势图
32 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 -0.0010 0.16 -1.22 0.47 7.77 27.35 低风险 走势图
33 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2630 1.2630 0.0000 0.16 -2.85 -0.94 5.69 23.22 中低风险 走势图
34 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2450 1.2450 0.0000 0.16 -2.66 -1.03 5.24 21.58 中低风险 走势图
35 233005 大摩强收益债券 1.6472 1.6822 0.0002 0.15 0.12 3.17 11.43 70.17 低风险 走势图
36 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0624 1.2007 -0.0001 0.12 -1.50 0.42 5.51 20.76 低风险 走势图
37 020034 国泰民安增利债券C 1.0555 1.3754 -0.0001 0.11 -0.65 2.61 4.89 39.95 中低风险 走势图
38 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.0640 1.0640 0.0000 0.09 -0.28 1.24 -7.80 0.76 中低风险 走势图
39 070038 嘉实纯债债券C 1.1240 1.1760 0.0000 0.09 -0.49 1.23 6.84 17.63 低风险 走势图
40 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 0.0000 0.08 -1.56 0.06 6.95 25.75 中低风险 走势图
41 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 0.0000 0.0000 0.06 -1.56 -0.29 3.38 23.66 中低风险 走势图
42 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0494 1.1877 -0.0001 0.02 -1.70 0.04 5.05 19.37 中低风险 走势图
43 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9810 1.1680 0.0020 -- -1.90 -0.58 -4.06 8.40 低风险 走势图
44 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 -- -0.85 0.01 10.17 10.30 走势图
45 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 -- -0.76 -0.02 9.67 9.80 走势图
46 020029 国泰创利债券基金 1.0200 1.0500 0.0000 -- -0.68 -1.07 1.77 0.27 中低风险 走势图
47 070020 嘉实稳固收益 1.0310 1.3260 0.0000 -- -2.18 -1.45 0.50 31.82 中低风险 走势图
48 110038 易方达纯债C 1.0780 1.2210 0.0000 -- -2.18 -0.22 6.14 22.99 低风险 走势图
49 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 0.0000 -0.02 -0.98 0.99 2.04 17.63 低风险 走势图
50 002641 博时安润18个月定期开放债券A 0.9961 0.9961 0.0010 -0.02 -2.20 -0.40 -- -0.40 低风险 走势图
51 050106 博时稳定价值债券A 1.4620 1.8460 0.0000 -0.07 -1.28 2.31 7.90 96.58 中低风险 走势图
52 020027 国泰信用债A 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08 -3.10 -1.17 -0.17 18.60 中低风险 走势图
53 000177 嘉实丰益信用债 1.0000 0.0000 0.0000 -0.09 -0.01 1.90 4.40 26.88 低风险 走势图
54 000205 易方达投资级信用债A 1.0910 1.2650 0.0000 -0.09 -2.59 0.04 7.70 25.51 中低风险 走势图
55 320004 诺安优化收益 1.0116 1.7452 0.0003 -0.10 -2.44 2.56 -1.71 88.93 中低风险 走势图
56 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9921 0.9921 0.0009 -0.12 -2.39 -0.80 -- -0.80 中低风险 走势图
57 050006 博时稳定价值债券B 1.4390 1.8000 0.0000 -0.14 -1.37 1.91 7.23 98.48 中低风险 走势图
58 000244 天弘稳利A 1.2440 1.2830 0.0000 -0.16 -1.50 0.89 9.31 29.19 中低风险 走势图
59 070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 0.0000 -0.17 -1.73 0.64 4.50 153.59 低风险 走势图
60 270048 广发纯债债券基金A 1.1680 1.2930 0.0000 -0.17 -2.17 0.05 8.60 29.87 低风险 走势图
61 000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 0.0000 -0.18 -2.33 -- 5.93 20.33 中低风险 走势图
62 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 0.0000 -0.18 -2.46 -0.36 5.15 18.40 低风险 走势图
63 270009 广发增强债券 1.1000 1.5830 0.0000 -0.18 -2.14 -0.77 6.13 65.88 低风险 走势图
64 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 0.0000 0.0000 -0.20 -1.56 -0.26 6.63 23.16 低风险 走势图
65 000245 天弘稳利B 1.2280 1.2640 0.0000 -0.24 -1.76 0.41 8.38 27.17 中低风险 走势图
66 000032 易方达信用债A 1.2210 1.2210 0.0000 -0.25 -1.13 2.01 10.90 22.10 低风险 走势图
67 090008 大成强化收益债券 1.1950 1.3950 0.0010 -0.25 -1.97 4.64 -17.44 43.60 中风险 走势图
68 050023 博时天颐债券A 1.1320 1.3850 0.0000 -0.26 0.09 5.70 -12.11 38.35 中风险 走势图
69 000152 大成景旭纯债 1.0700 1.2800 0.0000 -0.28 -1.11 1.98 -2.27 14.93 中低风险 走势图
70 000153 大成景旭纯债C 1.0560 1.2660 0.0000 -0.28 -1.22 1.63 -2.97 13.52 低风险 走势图
71 000206 易方达投资级信用债C 1.0860 1.2540 0.0000 -0.28 -2.78 -0.32 6.95 24.29 中低风险 走势图
72 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0350 1.2740 0.0000 -0.29 -1.52 1.98 -3.34 13.63 低风险 走势图
73 002266 博时安和18个月定开债A 1.0220 1.0220 0.0010 -0.29 -2.29 1.39 -- 2.20 中低风险 走势图
74 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 0.0010 -0.29 -0.76 1.59 5.91 109.85 低风险 走势图
75 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0060 1.0060 0.0010 -0.30 -2.90 0.60 -- 0.60 中低风险 走势图
76 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0000 0.0000 0.0000 -0.30 -0.69 2.81 7.15 32.19 低风险 走势图
77 110035 易方达双债增强债券A 1.2440 1.3940 0.0000 -0.32 -1.50 0.73 6.78 41.94 低风险 走势图
78 270049 广发纯债债券基金C 1.1670 1.2830 0.0000 -0.34 -2.42 -0.38 8.06 28.77 低风险 走势图
79 050123 博时天颐债券C 1.1060 1.3490 -0.0010 -0.36 -0.18 5.23 -12.84 34.20 中风险 走势图
80 000563 南方通利A 1.0190 1.2340 0.0000 -0.39 -1.63 0.26 7.59 21.21 低风险 走势图
81 002267 博时安和18个月定开债C 1.0170 1.0170 0.0010 -0.39 -2.49 0.99 -- 1.70 中低风险 走势图
82 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0010 1.0010 0.0000 -0.40 -3.10 0.20 -- 0.10 中低风险 走势图
83 110036 易方达双债增强C 1.2160 1.3660 0.0000 -0.41 -1.70 0.25 6.29 35.16 中低风险 走势图
84 000033 易方达信用债C 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.42 -1.40 1.52 10 19.90 低风险 走势图
85 020028 国泰信用债C 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.43 -3.50 -1.78 -1.28 15.90 中低风险 走势图
86 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 0.0000 -0.44 -1.90 -0.52 4.31 13.80 中低风险 走势图
87 000024 大摩双利增强A 1.3170 1.3170 0.0000 -0.45 -1.27 2.41 10.86 31.70 低风险 走势图
88 000025 大摩双利增强C 1.3100 1.3100 0.0000 -0.46 -1.43 2.10 10.92 31 低风险 走势图
89 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0320 1.2560 0.0000 -0.48 -1.81 1.51 -3.37 12.81 低风险 走势图
90 000564 南方通利C 1.0180 1.2330 0.0000 -0.49 -1.82 -0.03 7.49 21.09 低风险 走势图
91 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 -0.49 -3.25 0.70 -- 1.10 中低风险 走势图
92 020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.0010 -0.50 -0.97 1.22 5.12 57.44 低风险 走势图
93 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 0.0000 -0.53 -2.08 -0.88 3.86 13.10 中低风险 走势图
94 020019 国泰双利债券A 1.3180 1.5840 -0.0010 -0.53 -- 4.19 11.13 68.22 中低风险 走势图
95 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 0.0000 -0.54 -2.56 -1.34 -4.63 39.81 中低风险 走势图
96 110008 易方达稳健收益B 1.2588 2.0034 0.0012 -0.54 -1.40 4.47 11.16 119.14 中低风险 走势图
97 420102 天弘永利债券B 1.0576 1.5193 0.0001 -0.54 -1.16 1.93 6.59 58.90 低风险 走势图
98 270029 广发聚财信用债券A 1.0880 1.4630 0.0000 -0.55 -3.30 -0.85 0.65 46.36 中低风险 走势图
99 320008 诺安增利债券A 1.3700 1.5350 -0.0010 -0.58 -7.24 -3.79 -15.54 54.88 中低风险 走势图
100 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9950 0.0000 0.0000 -0.60 -0.90 2.32 6.05 25.64 低风险 走势图
101 020020 国泰双利债券C 1.2880 1.5400 -0.0010 -0.62 -0.31 3.70 10.09 62.51 中低风险 走势图
102 110007 易方达稳健收益A 1.2538 1.9674 0.0012 -0.62 -1.56 4.15 10.62 113.82 中低风险 走势图
103 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 0.0000 -0.64 -2.70 -1.69 -5.14 37.93 中低风险 走势图
104 420002 天弘永利债券A 1.0563 1.4804 0.0001 -0.64 -1.36 1.52 5.98 53.65 低风险 走势图
105 270030 广发聚财信用债券B 1.0730 1.4400 0.0000 -0.65 -3.51 -1.27 0.04 44.08 中低风险 走势图
106 180025 银华信用双利债券A 1.1620 1.4320 0.0000 -0.68 -1.78 0.73 -0.95 44.58 中低风险 走势图
107 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 -0.69 -3.56 0.10 -- -- 中低风险 走势图
108 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 0.0000 -0.74 -3.17 -0.78 4.70 9.94 低风险 走势图
109 040019 华安稳固收益债券 1.0680 1.4380 -0.0010 -0.74 -4.13 -2.47 -1.32 46.84 中低风险 走势图
110 320009 诺安增利B 1.3070 1.4720 -0.0010 -0.76 -7.76 -4.53 -16.59 48.27 中低风险 走势图
111 000023 南方中票C 1.1323 1.1323 0.0006 -0.78 -2.51 -1.94 1.29 13.23 中低风险 走势图
112 180015 银华增强收益债券 1.1500 1.6080 0.0000 -0.78 -2.38 0.73 0.70 96.17 中低风险 走势图
113 180026 银华信用双利债券C 1.1300 1.4000 0.0000 -0.79 -1.99 0.32 -1.54 41.23 中低风险 走势图
114 000022 南方中票A 1.1432 1.1432 0.0005 -0.80 -2.46 -1.77 1.64 14.32 中低风险 走势图
115 002048 博时安誉18个月定开债 0.9930 1.0230 0.0000 -0.80 -3.11 1.15 -- 2.26 中低风险 走势图
116 233012 大摩多元收益债券A 1.6460 1.6460 0.0000 -0.84 -1.08 3.46 8.22 64.60 中低风险 走势图
117 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 0.0000 -0.85 -3.30 -1.15 3.96 8.75 中低风险 走势图
118 233013 大摩多元收益债券C 1.6110 1.6110 0.0010 -0.92 -1.23 3.01 7.33 61.10 中低风险 走势图
119 090002 大成债券A/B 0.9950 2.0244 0.0000 -0.93 -3.31 -0.54 -4.98 156.54 中低风险 走势图
120 202105 南方广利A 1.2700 1.4500 -0.0030 -0.94 -7.97 -2.16 -22.51 45.95 中风险 走势图
121 092002 大成债券C 1.0102 1.9728 -0.0001 -1.01 -3.46 -0.86 -20.83 68.34 中低风险 走势图
122 202107 南方广利C 1.2470 1.4270 -0.0030 -1.03 -8.11 -2.50 -22.64 43.58 中风险 走势图
123 000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 0.0000 -1.08 -3.06 -0.57 9.18 33.09 低风险 走势图
124 470088 汇添富信用债债券A 1.0030 1.0220 0.0000 -1.08 -3 1.14 -11.01 4.87 中低风险 走势图
125 202108 南方润元A 1.1830 1.2130 0.0000 -1.17 -5.06 0.17 5.81 21.66 中低风险 走势图
126 470089 汇添富信用债债券C 0.9980 1.0170 0.0000 -1.19 -3.20 0.74 -10.44 4.48 中低风险 走势图
127 000086 南方稳利A 0.9770 1.2160 -0.0010 -1.21 -4.46 0.63 6.28 23.02 中低风险 走势图
128 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 0.0000 -1.28 -5.22 -0.17 4.97 19.42 中低风险 走势图
129 070025 嘉实信用债券A 1.0820 1.3400 0.0000 -1.43 -3.64 -0.82 3.06 34.63 中低风险 走势图
130 202103 南方多利增强债券A 1.0496 1.6161 0.0001 -1.46 -3.88 -1.09 3.88 54.96 中低风险 走势图
131 202102 南方多利增强债券C 1.0483 1.5896 0.0002 -1.53 -4.02 -1.38 3.28 71.75 中低风险 走势图
132 040009 华安稳定收益A 1.0780 1.5882 0.0011 -1.55 -5.60 -3.06 0.78 71.56 中低风险 走势图
133 420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 0.0000 -1.59 -4.70 -3.80 -0.18 13.70 中低风险 走势图
134 000355 南方丰元信用A 1.0700 1.2220 0.0010 -1.65 -5.73 -3.60 3.27 21.20 中低风险 走势图
135 070026 嘉实信用债券C 1.0750 1.3140 -0.0010 -1.65 -3.90 -1.30 2.27 31.82 中低风险 走势图
136 040010 华安稳定收益B 1.0696 1.5466 0.0011 -1.66 -5.82 -3.48 -0.06 65.46 中低风险 走势图
137 470078 汇添富增强收益C 1.1820 1.4870 0.0010 -1.66 -3.98 -0.51 4.07 42.62 中低风险 走势图
138 050011 博时信用债券A 2.1430 2.2580 0.0040 -1.70 -6.46 3.73 7.80 135.30 中低风险 走势图
139 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 高风险 走势图
140 420108 天弘债券发起式B 1.0940 1.1220 0.0000 -1.71 -4.87 -4.20 -1 11.44 中低风险 走势图
141 000356 南方丰元信用C 1.0590 1.2070 0.0000 -1.76 -6.03 -4.08 2.41 19.55 中低风险 走势图
142 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0350 1.0350 0.0000 -1.80 -3.63 2.17 -- 1.87 中低风险 走势图
143 050111 博时信用债券C 2.1090 2.2060 0.0030 -1.82 -6.68 3.33 7 128.38 中低风险 走势图
144 000997 南方双元债券A 1.0170 1.0430 0.0000 -2.02 -5.75 -2.02 1.95 3.48 中低风险 走势图
145 000998 南方双元债券C 1.0140 1.0400 0.0000 -2.03 -5.76 -2.22 1.55 3.17 中低风险 走势图
146 000118 广发聚鑫债券A 1.1550 1.5990 0.0000 -2.28 -5.70 -1.62 -13.34 59.34 中低风险 走势图
147 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0644 1.0644 -0.0003 -2.30 -3.71 -2.80 0.43 6.44 中低风险 走势图
148 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0589 1.0589 -0.0003 -2.36 -3.81 -3 0.43 5.89 中低风险 走势图
149 000119 广发聚鑫债券C 1.1500 1.5870 0.0000 -2.46 -5.97 -3.14 -14.69 56.17 中风险 走势图
150 470010 汇添富多元收益债券A 1.1190 1.4820 0.0010 -2.61 -4.13 -0.52 -2.23 51.61 中低风险 走势图
151 470011 汇添富多元收益债券C 1.0960 1.4560 0.0010 -2.75 -4.38 -0.97 -3 48.55 中低风险 走势图
152 690006 民生加银信用双利债券A类 1.5060 1.5360 -0.0010 -4.02 -6.40 -1.44 -5.70 54.92 中低风险 走势图
153 690206 民生加银信用双利C 1.4740 1.5040 -0.0010 -4.16 -6.59 -1.80 -6.41 51.66 中低风险 走势图
154 690002 民生加银增强收益A 1.8220 1.9520 -0.0020 -5.01 -7.51 -2.04 -12.40 103.54 中低风险 走势图
155 690202 民生加银增强收益C 1.7640 1.8940 -0.0010 -5.06 -7.69 -2.38 -13.02 97.34 中低风险 走势图
156 180029 银华永泰积极债券A 1.2570 1.2570 0.0000 -5.42 -8.45 -4.77 -5.77 25.70 中低风险 走势图
157 180030 银华永泰积极债券C 1.2130 1.2130 0.0000 -5.53 -8.66 -5.23 -6.55 21.30 中低风险 走势图
158 000067 民生加银转债优选A 0.6380 1.0380 0.0000 -7.13 -10.14 -2.74 -60.83 -11.40 中高风险 走势图
159 000068 民生加银转债优选C 0.6330 1.0230 0.0000 -7.32 -10.47 -3.06 -61.09 -12.71 中高风险 走势图