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净值日期:2017/07/27
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 110027 易方达安心回报A 1.6400 2.4550 0.0010 6.91 8.97 10.59 13.18 166.35 中风险 走势图
2 110028 易方达安心回报B 1.6220 2.4170 0.0010 6.85 8.79 10.12 12.48 161.17 中风险 走势图
3 070020 嘉实稳固收益 1.0900 1.3850 -0.0020 4.81 5.52 3.71 8.53 39.37 中低风险 走势图
4 040009 华安稳定收益A 1.1191 1.6293 0.0001 3.57 1.88 -1.31 4.42 78.10 中低风险 走势图
5 040010 华安稳定收益B 1.1097 1.5867 0.0001 3.47 1.67 -1.74 3.56 71.66 中低风险 走势图
6 050011 博时信用债券A 2.2540 2.3690 -0.0050 3.39 3.82 3.78 14.18 147.49 中低风险 走势图
7 050111 博时信用债券C 2.2170 2.3140 -0.0050 3.26 3.60 3.36 13.29 140.08 中低风险 走势图
8 110017 易方达增强回报A 1.2560 1.9960 0.0000 2.95 4.06 3.39 11.23 136.24 中低风险 走势图
9 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 0.0010 2.89 2.81 2.23 8.74 46.16 低风险 走势图
10 110018 易方达增强回报B 1.2430 1.9380 0.0000 2.81 3.84 3 10.24 126.88 中低风险 走势图
11 202101 南方宝元债券 1.9574 3.3374 0.0006 2.80 5.20 6.99 13.71 429.40 中风险 走势图
12 110036 易方达双债增强C 1.2510 1.4010 0.0010 2.71 2.54 1.79 7.94 39.05 中低风险 走势图
13 110008 易方达稳健收益B 1.2997 2.0443 0.0007 2.68 3.15 3.80 13.04 126.26 中低风险 走势图
14 110007 易方达稳健收益A 1.2939 2.0075 0.0007 2.61 2.99 3.48 12.45 120.66 中低风险 走势图
15 470088 汇添富信用债债券A 1.0320 1.0510 0.0000 2.18 1.78 1.55 -7.31 7.91 中低风险 走势图
16 090002 大成债券A/B 1.0252 2.0546 0.0015 2.16 1.99 0.71 5.92 164.33 中低风险 走势图
17 320004 诺安优化收益 1.0315 1.7651 0.0001 2.14 1.52 2.69 9.43 92.64 中低风险 走势图
18 470089 汇添富信用债债券C 1.0260 1.0450 0.0000 2.09 1.58 1.16 -6.70 7.42 中低风险 走势图
19 092002 大成债券C 1.0404 2.0030 0.0015 2.08 1.83 0.40 -11.75 73.38 中低风险 走势图
20 020019 国泰双利债券A 1.3520 1.6180 0.0000 2.04 2.19 4.56 12.39 72.56 中低风险 走势图
21 050023 博时天颐债券A 1.1590 1.4120 0.0050 2.02 3.21 4.51 4.41 41.65 中风险 走势图
22 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0190 1.2680 0.0020 2 1.90 3.45 10.10 28.67 低风险 走势图
23 000067 民生加银转债优选A 0.6860 1.0860 0.0020 1.93 0.59 1.03 -21.15 -4.74 中高风险 走势图
24 050123 博时天颐债券C 1.1320 1.3750 0.0050 1.89 3 4.04 3.57 37.36 中风险 走势图
25 000129 大成景安短融债券B 1.2508 1.2508 0.0001 1.88 2.87 3.44 7.36 25.08 低风险 走势图
26 040019 华安稳固收益债券 1.0940 1.4640 0.0020 1.86 1.39 -1.35 4.06 50.41 中低风险 走势图
27 020020 国泰双利债券C 1.3200 1.5720 0.0000 1.85 1.93 4.10 11.30 66.54 中低风险 走势图
28 000068 民生加银转债优选C 0.6800 1.0700 0.0010 1.80 0.29 0.59 -21.75 -6.23 中高风险 走势图
29 000128 大成景安短融债券A 1.2349 1.2349 0.0002 1.80 2.74 3.10 6.73 23.49 低风险 走势图
30 180025 银华信用双利债券A 1.1900 1.4600 0.0000 1.71 2.06 1.44 6.34 48.06 中低风险 走势图
31 000177 嘉实丰益信用债 1.0180 1.2640 0.0010 1.70 1.81 2.47 8.07 29.16 低风险 走势图
32 020027 国泰信用债A 1.2130 1.2130 0.0000 1.68 1.76 -0.16 2.97 21.30 中低风险 走势图
33 470010 汇添富多元收益债券A 1.1520 1.5150 0.0000 1.68 0.17 -0.06 5.81 56.08 中低风险 走势图
34 050016 博时宏观回报A 1.1700 1.2210 0.0020 1.65 2.18 1.47 4.93 22.23 中低风险 走势图
35 070005 嘉实债券 1.1780 2.1830 0.0000 1.64 1.73 0.94 7.87 158.42 低风险 走势图
36 180015 银华增强收益债券 1.1770 1.6350 0.0000 1.64 1.73 0.90 7.65 100.77 中低风险 走势图
37 180026 银华信用双利债券C 1.1570 1.4270 0.0000 1.58 1.85 1.13 5.70 44.60 中低风险 走势图
38 050116 博时宏观回报C 1.1650 1.2080 0.0020 1.57 2.10 1.13 4.48 20.82 中低风险 走势图
39 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0170 1.2000 0.0010 1.50 1.68 1.27 5.08 19.63 低风险 走势图
40 000355 南方丰元信用A 1.0980 1.2500 0.0000 1.48 -- -2.57 3.90 24.37 中低风险 走势图
41 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8030 0.0000 1.46 1.46 2.47 7.37 113.75 低风险 走势图
42 270044 广发双债添利债券A级 1.2580 1.2580 0.0000 1.45 2.03 1.37 10.64 25.80 低风险 走势图
43 470011 汇添富多元收益债券C 1.1270 1.4870 0.0000 1.44 -0.09 -0.50 4.91 52.75 中低风险 走势图
44 000356 南方丰元信用C 1.0870 1.2350 0.0000 1.40 -0.18 -2.95 3.16 22.71 中低风险 走势图
45 690002 民生加银增强收益A 1.9010 2.0310 0.0040 1.33 -0.83 -0.94 -0.63 112.36 中低风险 走势图
46 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2260 0.0010 1.32 1.32 0.26 6.79 25.17 低风险 走势图
47 020033 国泰民安增利债券基金A 1.0733 1.4087 0.0000 1.32 1.61 2.49 8.97 44.10 中低风险 走势图
48 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 0.0000 1.30 1.60 0.68 3.35 21.56 低风险 走势图
49 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.7720 0.0000 1.30 1.20 2.07 6.62 60.28 低风险 走势图
50 270045 广发双债添利债券C级 1.2450 1.2450 0.0000 1.30 1.80 0.97 9.98 24.50 中低风险 走势图
51 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 0.0000 1.28 1 -1.18 9.86 48.92 中低风险 走势图
52 000997 南方双元债券A 1.0380 1.0640 0.0010 1.27 -0.76 -1.70 2.84 5.62 中低风险 走势图
53 690202 民生加银增强收益C 1.8390 1.9690 0.0040 1.27 -1.02 -1.29 -1.34 105.73 中低风险 走势图
54 000130 大成景兴信用债债券A 1.1220 1.4220 0.0000 1.26 1.08 -0.55 4.49 42.21 中低风险 走势图
55 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9930 1.1830 0.0010 1.22 1.12 -0.82 -4.06 9.73 低风险 走势图
56 020034 国泰民安增利债券C 1.0693 1.3892 0.0000 1.22 1.40 2.08 8.54 41.78 中低风险 走势图
57 000152 大成景旭纯债 1.0860 1.2960 0.0000 1.21 1.31 2.14 -1.81 16.65 中低风险 走势图
58 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 0.0000 1.21 0.56 -0.75 5.17 11.79 低风险 走势图
59 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 0.0000 1.21 0.83 -1.61 9.20 46.50 中低风险 走势图
60 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 0.0000 1.19 0.82 -0.91 3.71 40.21 中低风险 走势图
61 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 0.0000 1.19 0.50 -0.67 7.68 35.48 低风险 走势图
62 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 0.0000 1.16 1.23 1.02 9.30 99.13 中低风险 走势图
63 690006 民生加银信用双利债券A类 1.5690 1.5990 0.0050 1.16 0.51 -0.32 2.62 61.40 中低风险 走势图
64 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1450 1.2590 0.0000 1.15 1.14 0.19 4.92 25.81 低风险 走势图
65 000147 易方达高等级信用债A 1.1440 1.2140 0.0000 1.15 1.24 -0.17 5.83 21.82 中低风险 走势图
66 000473 广发集鑫债券A 1.1410 1.1700 0.0000 1.15 1.42 3.16 2.89 17.12 中低风险 走势图
67 000022 南方中票A 1.1588 1.1588 0.0000 1.13 0.30 -1.35 2.45 15.88 中低风险 走势图
68 000562 南方启元C 1.0720 1.1040 0.0000 1.13 0.28 -1.20 4.44 10.39 中低风险 走势图
69 050006 博时稳定价值债券B 1.4570 1.8180 0.0010 1.11 1.11 0.69 8.65 100.96 中低风险 走势图
70 233005 大摩强收益债券 1.6642 1.6992 0.0001 1.11 1.20 2.53 13.90 71.93 低风险 走势图
71 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 0.0000 1.09 1.53 4.19 7.40 42.95 中低风险 走势图
72 270009 广发增强债券 1.1140 1.5970 0.0000 1.09 1 -0.75 5.24 67.99 低风险 走势图
73 000998 南方双元债券C 1.0330 1.0590 0.0010 1.08 -0.96 -1.99 2.44 5.11 中低风险 走势图
74 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 0.0000 1.07 0.96 -0.25 4.11 25.20 中低风险 走势图
75 000023 南方中票C 1.1471 1.1471 0.0001 1.06 0.24 -1.53 2.04 14.71 中低风险 走势图
76 000032 易方达信用债A 1.2380 1.2380 0.0000 1.06 1.06 1.64 9.75 23.80 低风险 走势图
77 070037 嘉实纯债债券A 1.1420 1.1950 0.0000 1.06 1.24 1.55 6.71 19.62 低风险 走势图
78 690206 民生加银信用双利C 1.5350 1.5650 0.0060 1.05 0.33 -0.71 1.86 57.94 中低风险 走势图
79 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 0.0000 1.04 1.04 1.70 -2.60 15.03 低风险 走势图
80 000474 广发集鑫债券C 1.1640 1.1990 0.0000 1.04 1.22 2.83 2.56 20.12 中低风险 走势图
81 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 0.0010 1.03 1.33 3.81 6.57 40.46 中低风险 走势图
82 110037 易方达纯债A 1.0900 1.2560 0.0000 1.02 1.30 0.18 6.62 26.89 低风险 走势图
83 000033 易方达信用债C 1.2160 1.2160 0.0000 1 0.91 1.25 8.96 21.60 低风险 走势图
84 202103 南方多利增强债券A 1.0719 1.6384 0.0002 1 0.39 -0.38 6.48 58.25 中低风险 走势图
85 000148 易方达高等级信用债C 1.1230 1.1930 -0.0010 0.99 0.99 -0.62 5.05 19.68 低风险 走势图
86 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 0.0000 0.98 1.16 1.18 6.15 18.88 低风险 走势图
87 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0510 1.2900 0.0010 0.96 1.25 1.20 -3.97 15.39 低风险 走势图
88 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 0.0010 0.96 0.52 -0.43 4.73 15.20 中低风险 走势图
89 002641 博时安润18个月定期开放债券A 1.0037 1.0037 0.0005 0.95 0.89 -0.26 -- 0.36 低风险 走势图
90 020028 国泰信用债C 1.1770 1.1770 0.0000 0.94 0.68 -1.42 1.20 17.70 中低风险 走势图
91 270048 广发纯债债券基金A 1.1820 1.3130 0.0000 0.94 0.85 -0.50 7.68 31.43 低风险 走势图
92 202102 南方多利增强债券C 1.0700 1.6113 0.0002 0.92 0.24 -0.69 5.85 75.31 中低风险 走势图
93 070015 嘉实多元收益A 1.1500 1.6130 0.0010 0.88 1.38 3.28 4.90 73.44 中低风险 走势图
94 070016 嘉实多元收益B 1.1420 1.5770 0.0010 0.88 1.32 3.04 4.31 68.52 中低风险 走势图
95 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0600 1.0600 0.0010 0.86 1.34 3.92 -- 6 低风险 走势图
96 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.0004 0.85 0.70 -0.66 -- -0.11 中低风险 走势图
97 270049 广发纯债债券基金C 1.1810 1.3030 0.0000 0.85 0.68 -0.77 7.05 30.31 低风险 走势图
98 110038 易方达纯债C 1.0890 1.2320 0.0000 0.83 0.83 -0.46 5.61 24.24 低风险 走势图
99 470078 汇添富增强收益C 1.2100 1.5150 0.0000 0.83 0.33 0.25 5.13 46 中低风险 走势图
100 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9860 1.0400 0.0000 0.82 1.02 -1.03 -- -3.20 中低风险 走势图
101 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 0.0000 0.79 0.26 -0.87 4 14.40 中低风险 走势图
102 040012 华安强化收益债券A 1.2760 1.7580 -0.0020 0.79 1.18 0.08 1.12 87.90 中低风险 走势图
103 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 0.0010 0.79 0.97 1.46 15.02 66.90 中低风险 走势图
104 420002 天弘永利债券A 1.0697 1.4954 0.0010 0.79 0.73 1.17 6.14 55.60 低风险 走势图
105 420102 天弘永利债券B 1.0705 1.5349 0.0009 0.78 0.83 1.45 6.69 60.84 低风险 走势图
106 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0470 1.2710 0.0000 0.77 0.96 0.72 -4.02 14.45 低风险 走势图
107 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0540 1.0540 0.0010 0.76 1.15 3.54 -- 5.40 低风险 走势图
108 090008 大成强化收益债券 1.2110 1.4110 0.0030 0.75 1.42 4.04 -4.12 45.53 中风险 走势图
109 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 0.0000 0.68 0.20 -0.01 5.87 22.40 低风险 走势图
110 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.0730 1.0730 0.0010 0.66 0.94 0.28 3.67 1.61 中低风险 走势图
111 000206 易方达投资级信用债C 1.0970 1.2660 0.0000 0.64 0.83 -0.83 5.78 25.55 中低风险 走势图
112 040013 华安强化收益债券B 1.2530 1.7080 -0.0020 0.64 0.88 -0.39 0.26 81.51 中低风险 走势图
113 320021 诺安双利债 1.4180 1.4180 0.0010 0.64 2.16 0.71 2.24 41.80 中低风险 走势图
114 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0702 1.2085 -0.0001 0.63 0.87 -0.17 4.73 21.65 低风险 走势图
115 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2720 1.2720 0.0010 0.63 0.55 -2 5.39 24.10 中低风险 走势图
116 233013 大摩多元收益债券C 1.6310 1.6310 0.0000 0.62 0.74 0.93 13.90 63.10 中低风险 走势图
117 000086 南方稳利A 0.9910 1.2300 -0.0010 0.61 -0.30 -1.81 6.98 24.79 中低风险 走势图
118 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2520 1.2520 0.0010 0.56 0.32 -2.11 4.86 22.27 中低风险 走势图
119 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.0880 1.0880 0.0010 0.55 0.93 0.74 4.72 2.93 中低风险 走势图
120 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0563 1.1946 -0.0001 0.51 0.66 -0.54 3.79 20.15 中低风险 走势图
121 000564 南方通利C 1.0270 1.2420 0.0000 0.49 -- -0.39 5.56 22.16 低风险 走势图
122 020029 国泰创利债券基金 1.0260 1.0560 0.0000 0.49 0.59 -0.39 1.08 0.86 中低风险 走势图
123 202105 南方广利A 1.2900 1.4700 0.0020 0.47 0.94 -4.37 -5.08 48.25 中风险 走势图
124 000205 易方达投资级信用债A 1.0990 1.2770 0.0000 0.46 0.64 -0.83 6.04 26.43 中低风险 走势图
125 000118 广发聚鑫债券A 1.1960 1.6400 0.0100 0.42 1.10 -0.93 0.44 65 中低风险 走势图
126 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.3030 0.0000 0.40 0.39 1.74 8 33.12 低风险 走势图
127 202107 南方广利C 1.2660 1.4460 0.0020 0.40 0.80 -4.74 -5.52 45.77 中风险 走势图
128 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3630 0.0010 0.37 -0.24 -1.23 3.59 36.62 中低风险 走势图
129 070026 嘉实信用债券C 1.0920 1.3360 0.0010 0.37 -0.27 -1.60 2.95 33.90 中低风险 走势图
130 000119 广发聚鑫债券C 1.1910 1.6280 0.0090 0.34 0.93 -2.38 -1.19 61.74 中风险 走势图
131 002266 博时安和18个月定开债A 1.0270 1.0270 0.0000 0.29 0.20 -0.39 -- 2.70 中低风险 走势图
132 460003 华泰柏瑞增利B类 0.9723 1.3673 0.0000 0.27 0.23 -0.36 -0.16 32.16 中低风险 走势图
133 002267 博时安和18个月定开债C 1.0210 1.0210 0.0000 0.20 0.10 -0.78 -- 2.10 中低风险 走势图
134 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.20 0.10 -0.20 -- 1.90 中低风险 走势图
135 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 0.0000 0.16 0.16 -1.01 5.72 27.35 低风险 走势图
136 070009 嘉实超短债 1.0444 1.3745 0.0001 0.11 0.51 1.21 2.85 43.14 低风险 走势图
137 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0010 0.10 -- -0.20 -- 1.10 中低风险 走势图
138 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 0.0000 0.09 -0.79 -1.83 -0.35 14.72 中低风险 走势图
139 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 0.0000 0.08 -1.16 -2.53 5.29 22.79 中低风险 走势图
140 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 0.0000 -- -0.08 -1.43 4.81 25.65 中低风险 走势图
141 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 -- -0.85 0.01 10.17 10.30 走势图
142 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 -- -0.76 -0.02 9.67 9.80 走势图
143 002048 博时安誉18个月定开债 0.9960 1.0260 0.0000 -- -0.50 -0.53 -- 2.57 中低风险 走势图
144 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -0.30 -0.79 -- 0.70 中低风险 走势图
145 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -0.30 -0.69 -- 0.50 中低风险 走势图
146 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 0.0000 -- -1.35 -2.74 4.46 20.45 中低风险 走势图
147 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 0.0000 -0.09 -0.99 -2.22 -1.16 12.36 中低风险 走势图
148 320008 诺安增利债券A 1.3700 1.5350 0.0020 -0.72 -1.30 -7.68 -5.84 54.88 中低风险 走势图
149 320009 诺安增利B 1.3070 1.4720 0.0020 -0.76 -1.51 -8.28 -6.98 48.27 中低风险 走势图
150 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0635 1.0635 0.0002 -1.26 -2.33 -3.79 0.65 6.35 中低风险 走势图
151 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0576 1.0576 0.0001 -1.32 -2.44 -3.98 0.45 5.76 中低风险 走势图
152 180029 银华永泰积极债券A 1.3000 1.3000 0.0000 -1.44 -2.03 -3.27 1.88 30 中低风险 走势图
153 180030 银华永泰积极债券C 1.2540 1.2540 0.0000 -1.49 -2.18 -3.69 1.05 25.40 中低风险 走势图
154 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 高风险 走势图
155 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 0.0010 -2.85 -3.86 0.59 -- 0.59 中低风险 走势图
156 000244 天弘稳利A 1.0710 1.2900 0.0000 -13.91 -14.11 -14.46 -6.95 11.22 中低风险 走势图
157 000245 天弘稳利B 1.0560 1.2720 0.0000 -14.08 -14.36 -14.91 -7.77 9.36 中低风险 走势图
158 000024 大摩双利增强A 1.0680 1.3320 0.0000 -19.15 -19.34 -18.47 -10.85 6.80 低风险 走势图
159 000025 大摩双利增强C 1.0590 1.3230 0.0000 -19.35 -19.65 -18.97 -11.38 5.90 低风险 走势图