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净值日期:2017/04/21
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 090002 大成债券A/B 1.0032 2.0326 -0.0008 5.30 -3.03 0.45 6.77 158.66 中低风险 走势图
2 092002 大成债券C 1.0189 1.9815 -0.0008 4.99 -3.19 0.13 -11.03 69.79 中低风险 走势图
3 202101 南方宝元债券 1.9088 3.2888 -0.0013 2.99 1.99 8.72 13.78 416.25 中低风险 走势图
4 050023 博时天颐债券A 1.1420 1.3950 -0.0010 1.87 1.42 5.06 -10.08 39.58 中低风险 走势图
5 110027 易方达安心回报A 1.5240 2.3390 -0.0020 1.87 -0.78 5.54 13.12 147.51 中风险 走势图
6 110028 易方达安心回报B 1.5090 2.3040 -0.0010 1.75 -0.92 5.16 12.37 142.98 中风险 走势图
7 050123 博时天颐债券C 1.1170 1.3600 -0.0010 1.73 1.27 4.59 -10.78 35.54 中低风险 走势图
8 320021 诺安双利债 1.4080 1.4080 0.0010 1.59 -3.10 2.03 2.55 40.80 中低风险 走势图
9 110018 易方达增强回报B 1.2100 1.9050 0.0000 1.26 -1.58 3.09 10.22 120.86 中低风险 走势图
10 110017 易方达增强回报A 1.2200 1.9600 -0.0010 1.24 -1.47 3.37 11.10 129.47 中低风险 走势图
11 000129 大成景安短融债券B 1.2265 1.2265 -0.0001 0.90 0.71 2.58 7.97 22.65 走势图
12 000128 大成景安短融债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.85 0.55 2.24 7.26 21.20 走势图
13 110008 易方达稳健收益B 1.2687 2.0133 -0.0008 0.74 -0.21 5.07 17.21 120.87 中低风险 走势图
14 090008 大成强化收益债券 1.2010 1.4010 -0.0010 0.67 -2.20 4.34 -8.31 44.32 中低风险 走势图
15 110007 易方达稳健收益A 1.2640 1.9776 -0.0008 0.66 -0.38 4.74 16.66 115.56 中低风险 走势图
16 202105 南方广利A 1.2810 1.4610 -0.0020 0.63 -6.90 -3.68 -15.61 47.21 中低风险 走势图
17 202107 南方广利C 1.2580 1.4380 -0.0030 0.56 -7.09 -4.04 -15.74 44.85 中低风险 走势图
18 180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 0.0000 0.52 -1.35 1.90 7.99 45.70 中低风险 走势图
19 270044 广发双债添利债券A级 1.2380 1.2380 -0.0010 0.49 -1.67 2.40 12.96 23.80 走势图
20 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.48 -0.38 5 -- 5.10 走势图
21 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.0820 1.0820 0.0000 0.46 -0.82 2.46 -- 2.37 走势图
22 020019 国泰双利债券A 1.3270 1.5930 -0.0030 0.45 -0.08 5.74 15.09 69.37 中低风险 走势图
23 270045 广发双债添利债券C级 1.2270 1.2270 0.0000 0.41 -1.84 2.08 12.98 22.70 走势图
24 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.0660 1.0660 0.0000 0.38 -1.30 1.72 -- 0.95 走势图
25 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0460 1.0460 -0.0010 0.38 -0.66 4.60 -- 4.60 走势图
26 020033 国泰民安增利债券基金A 1.0596 1.3950 -0.0001 0.37 -0.59 3.79 11.29 42.26 走势图
27 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 0.0000 0.36 -0.54 4.54 15.86 65.80 走势图
28 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 -0.0010 0.35 -1.64 1.51 7.27 42.35 中低风险 走势图
29 000118 广发聚鑫债券A 1.1840 1.6280 -0.0050 0.34 -4.11 -0.15 3.96 63.34 走势图
30 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0635 1.2018 -0.0002 0.31 -2.18 0.52 7.42 20.89 走势图
31 020020 国泰双利债券C 1.2980 1.5500 -0.0020 0.31 -0.31 5.27 14.16 63.77 中低风险 走势图
32 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0020 1.2040 0.0000 0.30 -1.96 0.58 4.32 19.89 走势图
33 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 1.2800 0.0000 0.29 -1.33 3.05 -0.76 14.29 走势图
34 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 0.0000 0.29 -0.06 3.53 6.89 41.31 走势图
35 020029 国泰创利债券基金 1.0220 1.0520 0.0000 0.29 -1.06 -0.97 3.78 0.46 中低风险 走势图
36 070020 嘉实稳固收益 1.0350 1.3300 -0.0040 0.29 -2.07 -0.33 5.41 32.34 中低风险 走势图
37 020034 国泰民安增利债券C 1.0568 1.3767 -0.0001 0.28 -0.81 3.39 10.79 40.12 走势图
38 110037 易方达纯债A 1.0790 1.2450 0.0000 0.28 -2.18 0.95 8.99 25.61 中低风险 走势图
39 000205 易方达投资级信用债A 1.0940 1.2680 0.0000 0.27 -2.93 0.68 9.91 25.85 中低风险 走势图
40 000473 广发集鑫债券A 1.1270 1.1560 0.0000 0.27 -- 3.87 6.02 15.68 走势图
41 070037 嘉实纯债债券A 1.1300 1.1830 0.0000 0.27 -0.45 2.13 8.69 18.37 低风险 走势图
42 050016 博时宏观回报A 1.1460 1.1970 -0.0020 0.26 -1.63 1.60 -11.30 19.72 中风险 走势图
43 050116 博时宏观回报C 1.1420 1.1850 -0.0020 0.26 -1.81 1.24 -11.54 18.44 中风险 走势图
44 000119 广发聚鑫债券C 1.1800 1.6170 -0.0050 0.25 -4.30 -1.68 2.45 60.24 走势图
45 020027 国泰信用债A 1.1930 1.1930 -0.0010 0.25 -3.63 -0.58 2.05 19.30 低风险 走势图
46 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 0.0000 0.25 -0.73 4.11 14.78 62.30 走势图
47 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 0.0000 0.22 -0.20 3.13 5.96 39.02 走势图
48 000177 嘉实丰益信用债 1.0010 1.2468 -0.0010 0.21 -0.10 2.41 8.73 27.01 走势图
49 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0509 1.1892 -0.0002 0.21 -2.39 -0.01 6.90 19.54 走势图
50 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9780 1.0320 -0.0010 0.20 -4.12 -3.53 -- -3.99 走势图
51 070009 嘉实超短债 1.0428 1.3654 0.0000 0.20 0.25 1.52 4.21 42.60 低风险 走势图
52 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0390 1.2630 0.0000 0.19 -1.52 2.68 -0.68 13.57 走势图
53 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0520 1.0520 -0.0060 0.19 -2.59 3.75 -- 3.54 走势图
54 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1827 0.0000 0.18 -1.26 1.39 5.62 17.87 中低风险 走势图
55 000206 易方达投资级信用债C 1.0900 1.2580 0.0000 0.18 -3.02 0.50 9.24 24.75 中低风险 走势图
56 070038 嘉实纯债债券C 1.1250 1.1770 0.0000 0.18 -0.65 1.76 8.71 17.73 低风险 走势图
57 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 0.0000 0.17 -0.09 3.78 7.66 18.88 走势图
58 180015 银华增强收益债券 1.1590 1.6170 0.0000 0.17 -2.01 2.03 8.06 97.70 中低风险 走势图
59 000032 易方达信用债A 1.2260 1.2260 -0.0010 0.16 -1.13 2.77 12.89 22.60 中低风险 走势图
60 000147 易方达高等级信用债A 1.1310 1.2010 -0.0010 0.09 -3 0.18 7.63 20.44 中低风险 走势图
61 000152 大成景旭纯债 1.0730 1.2830 0.0000 0.09 -1.20 2.35 -0.30 15.25 走势图
62 233005 大摩强收益债券 1.6443 1.6793 0.0000 0.09 0.16 3.25 13.97 69.87 中低风险 走势图
63 000033 易方达信用债C 1.2050 1.2050 -0.0010 0.08 -1.31 2.29 11.99 20.50 中低风险 走势图
64 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 0.0010 0.08 -2.09 0.95 11.25 27.24 走势图
65 050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 0.0000 0.07 -1.61 2.95 10.82 96.98 中风险 走势图
66 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2127 -0.0010 -- -1.85 0.24 8.52 23.54 走势图
67 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 0.0000 -- -2.64 -0.45 6.81 40.57 走势图
68 000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 -0.0010 -- -3.14 -0.18 6.76 18.51 中低风险 走势图
69 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 0.0000 -- -1.40 2.01 -1.01 13.84 走势图
70 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9820 1.1700 -0.0020 -- -3.14 -0.48 -1.92 8.51 走势图
71 000244 天弘稳利A 1.2460 1.2850 0.0000 -- -1.81 1.14 11.85 29.40 走势图
72 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 0.0010 -- -2.36 0.54 10.42 25.75 走势图
73 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 -- -0.85 0.01 10.17 10.30 走势图
74 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 -- -0.76 -0.02 9.67 9.80 走势图
75 002266 博时安和18个月定开债A 1.0240 1.0240 -0.0010 -- -3.12 1.49 -- 2.40 走势图
76 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 0.0000 -- -1.77 2.63 10.08 98.90 中风险 走势图
77 070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 -0.0010 -- -2.12 0.97 7.66 154.25 低风险 走势图
78 460003 华泰柏瑞增利B类 0.9694 1.3644 0.0001 -- -2.19 1.39 -4.92 31.77 走势图
79 002641 博时安润18个月定期开放债券A 0.9943 0.9943 -0.0010 -0.05 -3.19 -- -- -0.58 走势图
80 690006 民生加银信用双利债券A类 1.5570 1.5870 -0.0010 -0.06 -2.81 1.17 3.04 60.17 中低风险 走势图
81 000245 天弘稳利B 1.2310 1.2670 0.0000 -0.08 -1.99 0.74 10.90 27.48 走势图
82 020028 国泰信用债C 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.09 -3.95 -1.02 0.95 16.70 低风险 走势图
83 110038 易方达纯债C 1.0790 1.2220 -0.0010 -0.09 -2.53 0.32 7.89 23.10 中低风险 走势图
84 270009 广发增强债券 1.1020 1.5850 0.0000 -0.09 -2.56 -0.15 11.33 66.18 低风险 走势图
85 270048 广发纯债债券基金A 1.1720 1.2970 0.0000 -0.09 -2.48 0.90 11.64 30.31 低风险 走势图
86 002267 博时安和18个月定开债C 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10 -3.32 1.09 -- 1.90 走势图
87 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.10 -3.78 1.40 -- 1.70 走势图
88 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10 -3.72 1 -- 1 走势图
89 470088 汇添富信用债债券A 1.0120 1.0310 0.0000 -0.10 -2.50 2.25 -8.62 5.81 走势图
90 000024 大摩双利增强A 1.3200 1.3200 0.0000 -0.15 -0.83 2.72 11.68 32 低风险 走势图
91 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.15 -3.39 -- -- -0.95 走势图
92 110035 易方达双债增强债券A 1.2450 1.3950 -0.0010 -0.16 -2.05 1.06 8.54 42.05 中低风险 走势图
93 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2450 1.2450 0.0000 -0.16 -3.71 -0.88 6.59 21.58 走势图
94 270049 广发纯债债券基金C 1.1720 1.2880 0.0000 -0.17 -2.66 0.55 11.09 29.32 中低风险 走势图
95 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 -0.0010 -0.18 -2.93 -0.87 6.19 38.69 走势图
96 050011 博时信用债券A 2.1840 2.2990 -0.0030 -0.18 -4.38 6.80 11.20 139.80 中风险 走势图
97 270029 广发聚财信用债券A 1.0930 1.4680 -0.0010 -0.18 -3.90 0.20 13.81 47.04 低风险 走势图
98 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.7890 0.0000 -0.19 -0.95 1.89 9.16 110.05 低风险 走势图
99 270030 广发聚财信用债券B 1.0790 1.4460 -0.0010 -0.19 -4.03 -0.11 13.19 44.89 低风险 走势图
100 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2477 -0.0010 -0.20 -0.48 3.07 9.35 26.14 走势图
101 470089 汇添富信用债债券C 1.0070 1.0260 -0.0010 -0.20 -2.80 1.85 -8.02 5.43 走势图
102 690206 民生加银信用双利C 1.5240 1.5540 -0.0020 -0.20 -3.05 0.73 2.28 56.80 中低风险 走势图
103 000025 大摩双利增强C 1.3130 1.3130 0.0000 -0.23 -0.98 2.34 11.74 31.30 低风险 走势图
104 050111 博时信用债券C 2.1520 2.2490 -0.0020 -0.23 -4.53 6.43 10.42 133.04 中风险 走势图
105 110036 易方达双债增强C 1.2180 1.3680 0.0000 -0.25 -2.25 0.74 8.17 35.38 中低风险 走势图
106 470078 汇添富增强收益C 1.2020 1.5070 0.0000 -0.25 -2.44 1.09 7.91 45.03 中低风险 走势图
107 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.30 -3.99 0.80 -- 0.70 走势图
108 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.30 -3.92 0.50 -- 0.50 走势图
109 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 0.0000 -0.35 -2.14 0.26 5.94 14.20 走势图
110 000561 南方启元A 1.0750 1.1070 -0.0010 -0.37 -3.50 0.15 7.44 10.66 走势图
111 040019 华安稳固收益债券 1.0750 1.4450 0.0000 -0.37 -4.19 -1.38 2.10 47.80 低风险 走势图
112 202103 南方多利增强债券A 1.0631 1.6296 -0.0006 -0.37 -2.71 0.29 7.74 56.95 低风险 走势图
113 040012 华安强化收益债券A 1.2660 1.7380 0.0000 -0.39 -1.56 -1.25 6.69 84.98 中低风险 走势图
114 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2630 1.2630 0.0000 -0.39 -3.81 -0.79 7.12 23.22 走势图
115 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 -0.0010 -0.44 -3.16 -2.03 -44.63 -6.26 走势图
116 202102 南方多利增强债券C 1.0621 1.6034 -0.0006 -0.44 -2.85 -0.01 7.11 74.01 低风险 走势图
117 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.0000 -0.45 -3.31 -2.47 -44.91 -7.47 走势图
118 180029 银华永泰积极债券A 1.3200 1.3200 0.0000 -0.45 -3.65 0.23 6.45 32 走势图
119 000562 南方启元C 1.0630 1.0950 0.0000 -0.47 -3.71 -0.12 6.59 9.47 走势图
120 000563 南方通利A 1.0260 1.2410 0.0010 -0.48 -1.81 0.94 9.39 21.45 中低风险 走势图
121 040013 华安强化收益债券B 1.2450 1.6900 0.0000 -0.48 -1.81 -1.74 5.79 78.92 中低风险 走势图
122 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 0.0010 -0.49 -1.90 0.85 9.39 21.57 中低风险 走势图
123 002048 博时安誉18个月定开债 0.9960 1.0260 -0.0020 -0.50 -4.03 0.46 -- 2.57 走势图
124 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.53 -2.41 -0.18 5.48 13.50 走势图
125 180030 银华永泰积极债券C 1.2750 1.2750 0.0000 -0.55 -3.85 -0.16 5.63 27.50 走势图
126 320008 诺安增利债券A 1.3790 1.5440 0.0010 -0.58 -8.55 -2.96 -1.43 55.90 中低风险 走势图
127 320009 诺安增利B 1.3170 1.4820 0.0010 -0.75 -8.98 -3.59 -2.59 49.40 中低风险 走势图
128 000023 南方中票C 1.1356 1.1356 -0.0013 -0.79 -2.97 -1.77 3.04 13.56 走势图
129 420008 天弘债券发起式A 1.1240 1.1530 -0.0020 -0.79 -3.44 -2.94 2.74 14.61 走势图
130 000022 南方中票A 1.1463 1.1463 -0.0012 -0.80 -2.91 -1.55 3.42 14.63 走势图
131 000086 南方稳利A 0.9870 1.2260 -0.0010 -0.80 -4.86 1.85 8.94 24.28 走势图
132 470010 汇添富多元收益债券A 1.1360 1.4990 -0.0010 -0.87 -3 0.90 5.60 53.92 走势图
133 470011 汇添富多元收益债券C 1.1140 1.4740 0.0000 -0.89 -3.13 0.57 4.80 50.99 走势图
134 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 -0.0020 -0.90 -3.58 -3.33 1.85 12.36 走势图
135 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 -0.0010 -0.91 -5.30 1.70 8.14 23 低风险 走势图
136 000355 南方丰元信用A 1.0870 1.2390 -0.0020 -1 -5.64 -1.90 5.50 23.12 中低风险 走势图
137 000356 南方丰元信用C 1.0770 1.2250 -0.0020 -1.01 -5.77 -2.27 4.64 21.58 中低风险 走势图
138 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 -0.0010 -1.01 -5.40 1.38 7.21 20.76 低风险 走势图
139 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.3100 -0.0070 -1.08 -3.69 0.49 12.14 33.35 走势图
140 690002 民生加银增强收益A 1.8880 2.0180 -0.0020 -1.20 -3.58 0.32 2.33 110.91 中低风险 走势图
141 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 0.0000 -1.25 -5.07 -0.68 4.28 4.80 走势图
142 070025 嘉实信用债券A 1.0950 1.3530 -0.0010 -1.26 -3.76 -0.21 6.64 35.10 走势图
143 070026 嘉实信用债券C 1.0890 1.3280 -0.0020 -1.27 -3.92 -0.47 6.08 32.56 走势图
144 040009 华安稳定收益A 1.0830 1.5932 -0.0015 -1.28 -6.22 -2.90 1.75 72.36 低风险 走势图
145 690202 民生加银增强收益C 1.8280 1.9580 -0.0030 -1.30 -3.79 -0.05 1.61 104.50 中风险 走势图
146 000998 南方双元债券C 1.0260 1.0520 -0.0010 -1.35 -5.26 -0.97 3.88 4.40 走势图
147 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0777 1.0777 -0.0020 -1.36 -3.64 -1.62 1.69 7.77 走势图
148 040010 华安稳定收益B 1.0751 1.5521 -0.0015 -1.38 -6.43 -3.32 0.92 66.31 中低风险 走势图
149 420002 天弘永利债券A 1.0612 1.4853 -0.0018 -1.38 -2.29 0.75 9.68 52.01 走势图
150 420102 天弘永利债券B 1.0621 1.5238 -0.0018 -1.41 -2.22 1 10.17 56.93 走势图
151 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0724 1.0724 -0.0020 -1.42 -3.73 -1.82 1.71 7.24 走势图
152 070016 嘉实多元收益B 1.1320 1.5630 0.0000 -1.65 -2.44 1.96 2.58 63.45 中低风险 走势图
153 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 走势图
154 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0030 1.2914 -0.0010 -1.76 -2.34 1.31 8.08 30.13 走势图
155 070015 嘉实多元收益A 1.1400 1.5980 0.0000 -2.15 -2.92 1.69 2.67 67.27 中低风险 走势图
156 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2287 -0.0010 -2.69 -4.59 -2.52 4.47 20.58 走势图
157 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1320 1.2459 0.0000 -2.83 -4.63 -2.33 5.11 20.77 走势图
158 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7600 0.0000 -5.47 -6.26 -3.65 2.94 49.58 低风险 走势图
159 320004 诺安优化收益 1.0094 1.7430 0.0000 -26.35 -27.58 -24.50 -21.44 39.54 低风险 走势图