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净值日期:2017/02/24
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 020019 国泰双利债券A 1.3250 1.5910 0.0010 0.53 1.07 5.83 16.13 69.11 中低风险 走势图
2 050023 博时天颐债券A 1.1350 1.3880 -0.0010 0.44 1.89 2.34 -3.24 38.72 中低风险 走势图
3 020020 国泰双利债券C 1.2960 1.5480 0.0000 0.39 0.78 5.28 15.10 63.52 中低风险 走势图
4 050123 博时天颐债券C 1.1100 1.3530 -0.0010 0.27 1.56 1.83 -4.06 34.69 中低风险 走势图
5 000129 大成景安短融债券B 1.2197 1.2197 0.0002 0.22 0.63 2.06 8.51 21.97 走势图
6 000128 大成景安短融债券A 1.2055 1.2055 0.0002 0.10 0.42 1.70 7.73 20.55 走势图
7 070009 嘉实超短债 1.0422 1.3607 0.0001 0.06 0.39 1.55 5.29 42.27 低风险 走势图
8 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 -- -0.85 0.01 10.17 10.30 走势图
9 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 -- -0.76 -0.02 9.67 9.80 走势图
10 000177 嘉实丰益信用债 1.0030 0.0000 0.0000 -0.02 0.35 2.43 12.35 26.99 走势图
11 233005 大摩强收益债券 1.6448 1.6798 0.0003 -0.02 0.66 3.98 17.05 69.92 中低风险 走势图
12 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 0.0000 -0.18 0.45 2.74 6.44 15.38 走势图
13 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 0.0000 -0.26 0.35 2.59 8.09 18.57 走势图
14 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 0.0000 -0.28 1.74 2.62 9.14 40.90 走势图
15 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.0780 1.0780 0.0000 -0.28 -0.19 2.18 -- 1.99 走势图
16 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 0.0000 0.0010 -0.30 0.41 3.37 13.01 26.40 走势图
17 202101 南方宝元债券 1.8835 3.2635 -0.0005 -0.30 1.44 7.82 24.01 409.41 中低风险 走势图
18 233012 大摩多元收益债券A 1.6600 1.6600 0.0000 -0.30 -0.06 4.27 23.79 66 走势图
19 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 0.0000 -0.35 1.47 2.15 8.21 38.61 走势图
20 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.0630 1.0630 0.0000 -0.37 -0.65 1.43 -- 0.66 走势图
21 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 0.0000 -0.37 -0.04 1.77 9.30 18.16 低风险 走势图
22 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0220 0.0000 0.0000 -0.39 0.27 2.91 17.97 32.59 走势图
23 233013 大摩多元收益债券C 1.6260 1.6260 0.0000 -0.43 -0.31 3.77 22.62 62.60 走势图
24 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 0.0000 -0.47 0.21 2.39 10.96 110.46 低风险 走势图
25 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 0.0000 -0.47 0.09 2.22 10.27 58.23 低风险 走势图
26 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 0.0000 -0.57 -0.32 1.31 9.32 17.52 低风险 走势图
27 070015 嘉实多元收益A 1.1680 1.5940 0.0010 -0.60 1.18 3.56 12.38 71.38 中低风险 走势图
28 420102 天弘永利债券B 1.0813 1.5249 0.0002 -0.61 0.15 3.02 15.51 59.76 走势图
29 020029 国泰创利债券基金 1.0200 1.0500 0.0000 -0.68 -1.07 -1.26 4.72 0.27 中低风险 走势图
30 020033 国泰民安增利债券基金A 1.0565 1.3919 0.0003 -0.68 -0.36 3.30 15.57 41.85 走势图
31 040012 华安强化收益债券A 1.2730 1.7350 0.0000 -0.70 -0.93 1.19 13.78 86 中低风险 走势图
32 420002 天弘永利债券A 1.0796 1.4871 0.0002 -0.71 -0.05 2.65 14.85 54.64 走势图
33 070016 嘉实多元收益B 1.1530 1.5590 0.0000 -0.73 1 3.13 11.48 66.48 中低风险 走势图
34 020034 国泰民安增利债券C 1.0543 1.3742 0.0002 -0.78 -0.52 2.96 15.13 39.79 走势图
35 110008 易方达稳健收益B 1.2656 2.0102 -0.0001 -0.78 0.26 5.03 23.41 120.33 中低风险 走势图
36 040013 华安强化收益债券B 1.2530 1.6880 0.0000 -0.79 -1.18 0.72 12.81 80.07 中低风险 走势图
37 000024 大摩双利增强A 1.3230 1.3230 0.0010 -0.82 0.23 3.44 15.55 32.30 低风险 走势图
38 000152 大成景旭纯债 1.0730 1.2830 0.0010 -0.83 -0.13 2.45 0.48 15.25 走势图
39 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0460 1.0460 0.0010 -0.85 0.38 -- -- 4.60 走势图
40 110007 易方达稳健收益A 1.2616 1.9752 0.0000 -0.85 0.11 4.70 22.83 115.15 中低风险 走势图
41 000032 易方达信用债A 1.2240 1.2240 0.0000 -0.89 -0.16 2.77 14.82 22.40 中低风险 走势图
42 000153 大成景旭纯债C 1.0590 1.2690 0.0000 -0.94 -0.31 1.92 -0.14 13.84 走势图
43 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0420 1.0420 0.0010 -0.95 0.19 -- -- 4.20 走势图
44 000025 大摩双利增强C 1.3160 1.3160 0.0000 -0.98 -- 2.97 15.64 31.60 低风险 走势图
45 000033 易方达信用债C 1.2040 1.2040 0.0000 -0.99 -0.33 2.38 13.91 20.40 中低风险 走势图
46 270044 广发双债添利债券A级 1.2350 1.2350 0.0010 -1.04 -1.12 1.98 13.30 23.50 走势图
47 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 0.0000 0.0000 -1.06 -0.79 -0.05 8.81 17.65 中低风险 走势图
48 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.0000 -1.09 -1.20 -0.02 5.03 19.65 走势图
49 180025 银华信用双利债券A 1.1700 1.4400 0.0010 -1.10 -0.94 1.73 16.09 45.57 中低风险 走势图
50 270045 广发双债添利债券C级 1.2240 1.2240 0.0000 -1.13 -1.29 1.66 13.33 22.40 走势图
51 110035 易方达双债增强债券A 1.2480 1.3980 0.0010 -1.19 -1.03 0.89 9.47 42.40 中低风险 走势图
52 180026 银华信用双利债券C 1.1390 1.4090 0.0010 -1.21 -1.14 1.28 15.36 42.35 中低风险 走势图
53 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 0.0000 -1.22 -0.95 2.59 16.85 96.71 中风险 走势图
54 000563 南方通利A 1.0280 1.2380 0.0000 -1.25 -0.97 1.23 10.87 21.68 中低风险 走势图
55 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 0.0010 -1.30 -1.10 2.27 16.12 98.76 中风险 走势图
56 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0380 1.2770 0.0000 -1.33 -0.95 2.18 -0.78 13.96 走势图
57 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 1.2610 0.0010 -1.33 -1.14 1.81 -0.70 13.35 走势图
58 000564 南方通利C 1.0260 1.2380 0.0000 -1.34 -1.15 1.03 10.87 21.68 中低风险 走势图
59 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 0.0000 0.0000 -1.36 -1.34 0.42 9.18 23.41 走势图
60 460003 华泰柏瑞增利B类 0.9670 1.3620 -0.0015 -1.36 -1.09 0.71 -3.15 31.44 走势图
61 110036 易方达双债增强C 1.2210 1.3710 0.0010 -1.37 -1.29 0.58 9.12 35.71 中低风险 走势图
62 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 0.0010 -1.38 -1.55 1.43 12.84 27.14 走势图
63 000244 天弘稳利A 1.2460 1.2850 0.0010 -1.42 -0.88 1.22 13.38 29.40 走势图
64 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 0.0000 -1.47 -1.47 -0.09 6.72 14.30 走势图
65 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0895 1.0895 -0.0004 -1.50 -1.60 -0.61 2 8.95 走势图
66 000245 天弘稳利B 1.2310 1.2670 0.0000 -1.52 -1.12 0.74 12.42 27.48 走势图
67 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1620 0.0000 0.0000 -1.53 -1.61 0.26 9.83 23.97 走势图
68 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0845 1.0845 -0.0003 -1.55 -1.70 -0.80 2.08 8.45 走势图
69 470010 汇添富多元收益债券A 1.1490 1.5120 0.0020 -1.56 -1.07 2.73 14.52 55.68 走势图
70 470011 汇添富多元收益债券C 1.1270 1.4870 0.0020 -1.59 -1.26 2.34 13.56 52.75 走势图
71 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 0.0000 0.0000 -1.62 -1.79 -0.17 9 23.58 走势图
72 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 0.0000 -1.62 -1.26 0.88 9.87 154.03 低风险 走势图
73 180015 银华增强收益债券 1.1590 1.6170 0.0010 -1.62 -1.29 2.46 15.25 97.70 中低风险 走势图
74 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 0.0000 -1.64 -1.81 1.02 12 25.65 走势图
75 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 0.0000 -1.64 -1.73 -0.44 6.46 13.70 走势图
76 090008 大成强化收益债券 1.1980 1.3980 0.0010 -1.64 2.04 1.35 -2.14 43.96 中低风险 走势图
77 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0611 1.1994 0.0003 -1.65 -1.57 -0.10 7.99 20.62 走势图
78 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 走势图
79 000022 南方中票A 1.1524 1.1524 0.0009 -1.71 -2.17 -1.49 4.28 15.24 走势图
80 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0492 1.1875 0.0002 -1.75 -1.76 -0.65 7.44 19.35 走势图
81 000023 南方中票C 1.1412 1.1412 0.0008 -1.78 -2.29 -1.77 3.81 14.12 走势图
82 002266 博时安和18个月定开债A 1.0250 1.0250 0.0010 -1.82 -1.82 1.69 -- 2.50 走势图
83 110017 易方达增强回报A 1.2110 1.9510 0.0010 -1.82 -1.37 2.45 19.15 127.78 中低风险 走势图
84 110018 易方达增强回报B 1.2010 1.8960 0.0010 -1.86 -1.56 2 18.10 119.22 中低风险 走势图
85 002267 博时安和18个月定开债C 1.0210 1.0210 0.0020 -1.92 -2.02 1.39 -- 2.10 走势图
86 470088 汇添富信用债债券A 1.0140 1.0330 0.0010 -1.93 -1.17 3.17 -4.64 6.02 走势图
87 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0540 1.0540 0.0020 -1.95 -1.13 -- -- 3.74 走势图
88 002641 博时安润18个月定期开放债券A 0.9963 0.9963 0.0017 -1.97 -2.20 -- -- -0.38 走势图
89 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 0.0000 -2 -1.92 1.86 13.90 34.54 走势图
90 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9810 1.1680 0.0000 -2 -2.68 -0.29 -1.74 8.40 走势图
91 110037 易方达纯债A 1.0750 1.2410 0.0000 -2.01 -1.74 0.40 10.29 25.14 中低风险 走势图
92 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 0.0000 -2.03 -2.04 -0.59 12.45 40.57 走势图
93 270009 广发增强债券 1.1020 1.5850 0.0010 -2.04 -2.18 -0.22 12.73 66.18 低风险 走势图
94 470089 汇添富信用债债券C 1.0100 1.0290 0.0010 -2.04 -1.37 2.77 -3.95 5.74 走势图
95 002048 博时安誉18个月定开债 1.0010 1.0310 0.0010 -2.05 -2.34 2.06 -- 3.08 走势图
96 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9933 0.9933 0.0016 -2.07 -2.40 -- -- -0.68 走势图
97 270048 广发纯债债券基金A 1.1700 1.2950 0.0000 -2.08 -2 0.47 12.07 30.09 低风险 走势图
98 070020 嘉实稳固收益 1.0310 1.3260 0.0000 -2.09 -2.18 -0.07 12.94 31.82 中低风险 走势图
99 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 0.0000 -2.15 -2.24 -1.06 11.86 38.82 走势图
100 000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 0.0010 -2.16 -1.99 -0.35 8.11 20.55 中低风险 走势图
101 270049 广发纯债债券基金C 1.1710 1.2870 0.0000 -2.17 -2.18 0.22 11.71 29.21 中低风险 走势图
102 110038 易方达纯债C 1.0780 1.2210 0.0000 -2.18 -2 0.05 9.59 22.99 中低风险 走势图
103 070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 0.0000 -2.24 -2.03 0.50 14.40 36.58 走势图
104 000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 0.0000 -2.28 -2.20 -0.63 7.05 18.61 中低风险 走势图
105 320004 诺安优化收益 1.3680 1.7476 -0.0004 -2.36 -0.40 2.46 9.37 89.11 低风险 走势图
106 470078 汇添富增强收益C 1.2020 1.5070 0.0000 -2.36 -1.31 1.09 9.88 45.03 中低风险 走势图
107 070026 嘉实信用债券C 1.1010 1.3320 0.0010 -2.37 -2.19 0.11 13.68 34.02 走势图
108 090002 大成债券A/B 1.0043 2.0337 0.0003 -2.39 -2.05 0.67 12.05 158.94 中低风险 走势图
109 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0090 1.0090 0.0010 -2.42 -2.32 -- -- 0.90 走势图
110 690006 民生加银信用双利债券A类 1.5690 1.5990 0.0010 -2.43 -1.57 2.55 9.95 61.40 中低风险 走势图
111 000561 南方启元A 1.0760 1.1080 0.0000 -2.45 -2.37 0.06 8.27 10.76 走势图
112 092002 大成债券C 1.0205 1.9831 0.0003 -2.45 -2.21 0.36 -6.65 70.06 中低风险 走势图
113 202103 南方多利增强债券A 1.0651 1.6316 0.0005 -2.47 -1.75 0.33 10.79 57.25 低风险 走势图
114 690206 民生加银信用双利C 1.5380 1.5680 0.0020 -2.47 -1.73 2.12 9.23 58.24 中低风险 走势图
115 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0160 1.0160 0.0010 -2.50 -2.68 1.20 -- 1.60 走势图
116 110027 易方达安心回报A 1.5180 2.3330 0.0000 -2.50 -- 4.40 24.13 146.54 中风险 走势图
117 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -2.52 -2.62 -- -- 0.50 走势图
118 690002 民生加银增强收益A 1.9180 2.0480 0.0030 -2.54 -1.64 2.84 12.23 114.26 中低风险 走势图
119 202102 南方多利增强债券C 1.0646 1.6059 0.0005 -2.55 -1.89 0.03 10.14 74.42 低风险 走势图
120 000562 南方启元C 1.0650 1.0970 0.0000 -2.56 -2.56 -0.21 7.42 9.67 走势图
121 000205 易方达投资级信用债A 1.0920 1.2660 0.0000 -2.59 -2.25 0.40 12.18 25.62 中低风险 走势图
122 000206 易方达投资级信用债C 1.0890 1.2570 0.0010 -2.59 -2.34 0.23 11.50 24.64 中低风险 走势图
123 110028 易方达安心回报B 1.5040 2.2990 0.0000 -2.59 -0.20 4.01 23.32 142.17 中风险 走势图
124 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0020 -2.60 -2.98 -- -- 0.70 走势图
125 690202 民生加银增强收益C 1.8580 1.9880 0.0020 -2.67 -1.85 2.43 11.39 107.85 中风险 走势图
126 270029 广发聚财信用债券A 1.0940 1.4690 0.0020 -2.77 -2.91 -0.39 19.11 47.17 低风险 走势图
127 050016 博时宏观回报A 1.1470 1.1980 0.0010 -2.80 -0.78 -1.46 -3.61 19.83 中风险 走势图
128 270030 广发聚财信用债券B 1.0800 1.4470 0.0020 -2.88 -3.10 -0.77 18.42 45.02 低风险 走势图
129 050116 博时宏观回报C 1.1430 1.1860 0.0010 -2.89 -1.04 -1.80 -3.79 18.54 中风险 走势图
130 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2430 1.2430 0.0000 -2.89 -2.97 -1.43 7.43 21.39 走势图
131 000067 民生加银转债优选A 0.6870 1.0870 -0.0010 -2.97 -1.01 -2.41 -35.31 -4.60 走势图
132 020027 国泰信用债A 1.1870 1.1870 0.0000 -3.02 -3.26 -1.82 2.95 18.70 低风险 走势图
133 320021 诺安双利债 1.3880 1.3880 0.0000 -3.07 -2.05 0.07 5.63 38.80 中低风险 走势图
134 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2610 1.2610 0.0010 -3.07 -3 -1.25 8.05 23.02 走势图
135 000068 民生加银转债优选C 0.6830 1.0730 -0.0010 -3.12 -1.16 -2.84 -35.69 -5.81 走势图
136 180029 银华永泰积极债券A 1.3290 1.3290 0.0000 -3.13 -2.21 0.91 14.87 32.90 走势图
137 020028 国泰信用债C 1.1640 1.1640 0.0000 -3.16 -3.40 -2.10 2.11 16.40 低风险 走势图
138 420008 天弘债券发起式A 1.1330 1.1620 0.0000 -3.16 -2.58 -3.41 5.10 15.53 走势图
139 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9760 1.0300 0.0010 -3.17 -3.28 -- -- -4.19 走势图
140 420108 天弘债券发起式B 1.1130 1.1410 0.0000 -3.22 -2.79 -3.80 4.21 13.38 走势图
141 180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 0.0000 -3.24 -2.43 0.47 13.73 28.40 走势图
142 000086 南方稳利A 0.9890 1.2280 0.0000 -3.29 -3.93 1.76 10.13 24.53 走势图
143 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 0.0000 -3.41 -3.50 -1.61 15.07 63.07 走势图
144 000119 广发聚鑫债券C 1.1790 1.6160 0.0010 -3.44 -4.77 -3.05 13.46 60.11 走势图
145 040019 华安稳固收益债券 1.0760 1.4460 0.0000 -3.50 -3.41 -1.56 4.47 47.94 低风险 走势图
146 000997 南方双元债券A 1.0380 1.0640 0.0010 -3.80 -3.17 0.58 5.51 5.62 走势图
147 000998 南方双元债券C 1.0350 1.0610 0.0010 -3.90 -3.27 0.39 5.31 5.31 走势图
148 202108 南方润元A 1.1970 1.2270 0.0010 -3.93 -3.55 1.18 9.02 23.10 低风险 走势图
149 202110 南方润元C 1.1760 1.2060 0.0010 -4 -3.61 0.86 8.09 20.96 低风险 走势图
150 000355 南方丰元信用A 1.0880 1.2400 0.0010 -4.14 -4.39 -1.54 6 23.24 中低风险 走势图
151 040009 华安稳定收益A 1.0950 1.6052 -0.0007 -4.18 -4.04 -1.92 6.83 74.27 低风险 走势图
152 040010 华安稳定收益B 1.0877 1.5647 -0.0007 -4.29 -4.26 -2.34 5.96 68.26 中低风险 走势图
153 000356 南方丰元信用C 1.0780 1.2260 0.0000 -4.35 -4.60 -2 5.04 21.70 中低风险 走势图
154 050011 博时信用债券A 2.1800 2.2950 -0.0020 -4.60 -2.81 5.52 14.74 139.36 中风险 走势图
155 050111 博时信用债券C 2.1480 2.2450 -0.0030 -4.70 -3.02 5.14 13.89 132.61 中风险 走势图
156 320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 0.0000 -6.77 -6.70 -4.37 6.27 55.78 中低风险 走势图
157 202105 南方广利A 1.2820 1.4620 0.0010 -6.97 -6.15 -4.68 -8.93 47.33 中低风险 走势图
158 202107 南方广利C 1.2600 1.4400 0.0000 -7.01 -6.32 -4.98 -9.01 45.08 中低风险 走势图
159 320009 诺安增利B 1.3170 1.4820 0.0000 -7.12 -7.12 -5.05 4.96 49.40 中低风险 走势图