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净值日期:2017/01/19
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 070009 嘉实超短债 1.0424 1.3576 -0.0002 0.05 0.68 1.70 5.86 42.30 低风险 走势图
2 233005 大摩强收益债券 1.6417 1.6767 0.0005 0.01 1.35 4.16 18.81 69.60 中低风险 走势图
3 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 -- -0.85 0.01 10.17 10.30 走势图
4 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 -- -0.76 -0.02 9.67 9.80 走势图
5 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 0.0000 -- 0.63 1.26 7.33 15.38 走势图
6 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 0.0000 -0.09 0.52 1.06 9.09 18.57 走势图
7 000177 嘉实丰益信用债 1.0010 1.2450 0.0000 -0.22 0.75 2.23 12.68 26.74 走势图
8 000129 大成景安短融债券B 1.2148 1.2148 0.0000 -0.23 0.50 1.82 8.76 21.48 走势图
9 000128 大成景安短融债券A 1.2010 1.2010 0.0000 -0.36 0.29 1.46 8 20.10 走势图
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 0.0000 -0.38 1.62 3.43 13.20 26.27 走势图
11 050023 博时天颐债券A 1.1190 1.3720 -0.0010 -0.44 0.54 0.99 -4.52 36.76 中低风险 走势图
12 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0450 1.0450 0.0010 -0.48 2.85 -- -- 4.50 走势图
13 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0420 1.0420 0.0020 -0.48 2.66 -- -- 4.20 走势图
14 020019 国泰双利债券A 1.3210 1.5870 0.0000 -0.53 2.48 5.93 17.42 68.60 中低风险 走势图
15 050123 博时天颐债券C 1.0950 1.3380 -0.0010 -0.54 0.27 0.46 -5.77 32.87 中低风险 走势图
16 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0210 1.2900 0.0000 -0.58 1.44 3.21 15.50 32.46 走势图
17 020020 国泰双利债券C 1.2930 1.5450 -0.0010 -0.69 2.21 5.38 16.38 63.14 中低风险 走势图
18 000024 大摩双利增强A 1.3210 1.3210 -0.0010 -0.75 1.15 3.53 16.70 32.10 低风险 走势图
19 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 -0.0010 -0.75 0.86 2.22 11.62 58.23 低风险 走势图
20 070015 嘉实多元收益A 1.1640 1.5900 0.0000 -0.79 1.71 2.86 13.31 70.79 中低风险 走势图
21 420102 天弘永利债券B 1.0764 1.5200 -0.0009 -0.82 0.40 2.96 16.08 59.04 走势图
22 000025 大摩双利增强C 1.3150 1.3150 0.0000 -0.83 0.92 3.14 16.89 31.50 低风险 走势图
23 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 -0.0010 -0.87 0.78 2.28 12.11 110.03 低风险 走势图
24 420002 天弘永利债券A 1.0752 1.4827 -0.0008 -0.92 0.21 2.61 15.44 54.01 走势图
25 233012 大摩多元收益债券A 1.6500 1.6500 -0.0020 -0.96 0.30 3.84 25.09 65 走势图
26 233013 大摩多元收益债券C 1.6170 1.6170 -0.0020 -1.10 0.06 3.32 23.91 61.70 走势图
27 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.0770 1.0770 0.0010 -1.19 -0.19 1.51 -- 1.89 走势图
28 000152 大成景旭纯债 1.0710 1.2810 -0.0010 -1.20 0.91 2.16 1.26 15.04 走势图
29 000153 大成景旭纯债C 1.0580 1.2680 -0.0010 -1.21 0.74 1.73 0.65 13.74 走势图
30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0400 1.2790 0.0010 -1.23 0.51 2.28 0.88 14.18 走势图
31 000032 易方达信用债A 1.2230 1.2230 -0.0010 -1.29 0.66 2.77 15.38 22.30 中低风险 走势图
32 000033 易方达信用债C 1.2040 1.2040 0.0000 -1.31 0.50 2.38 14.56 20.40 中低风险 走势图
33 040012 华安强化收益债券A 1.2700 1.7320 -0.0010 -1.32 -1.55 0.88 14.68 85.56 中低风险 走势图
34 040013 华安强化收益债券B 1.2510 1.6860 0.0000 -1.34 -1.65 0.41 13.81 79.78 中低风险 走势图
35 070016 嘉实多元收益B 1.1500 1.5560 -0.0080 -1.44 0.87 1.85 11.85 64.98 中低风险 走势图
36 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.0620 1.0620 0.0000 -1.48 -0.65 0.66 -- 0.57 走势图
37 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0380 1.2620 -0.0010 -1.52 0.22 1.72 0.31 13.46 走势图
38 020029 国泰创利债券基金 1.0190 1.0490 -0.0010 -1.55 -0.97 -1.16 4.82 0.17 中低风险 走势图
39 320004 诺安优化收益 1.3698 1.7494 -0.0020 -1.55 1.08 2.28 9.65 89.36 低风险 走势图
40 050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 0.0000 -1.68 0.34 2.09 17.89 96.71 中风险 走势图
41 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 0.0010 -1.70 0.21 1.76 17.14 98.90 中风险 走势图
42 051011 博时信用债券B 0.9830 0.9830 -0.0010 -1.70 -- -- -- -1.70 走势图
43 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1650 1.2450 0.0000 -1.77 -0.94 0.34 10.85 24.29 走势图
44 000244 天弘稳利A 1.2450 1.2840 -0.0010 -1.81 -0.48 1.38 14.75 29.29 走势图
45 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 -0.0010 -1.85 -1.04 0.91 10.25 23.41 走势图
46 180025 银华信用双利债券A 1.1640 1.4340 -0.0020 -1.85 -0.78 1.37 16.98 44.82 中低风险 走势图
47 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.2290 -0.0010 -1.87 -1.11 -0.09 10.01 23.90 走势图
48 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 0.0000 -1.89 -0.87 0.09 7.61 14.50 走势图
49 110035 易方达双债增强债券A 1.2470 1.3970 0.0000 -1.89 -0.32 0.81 10.45 42.28 中低风险 走势图
50 000563 南方通利A 1.0310 1.2410 -0.0060 -1.90 -0.68 0.84 11.83 21.34 中低风险 走势图
51 050016 博时宏观回报A 1.1420 1.1930 0.0010 -1.97 -1.04 -2.97 -4.36 19.30 中风险 走势图
52 000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 1.1400 0.0000 -1.98 -1.13 -0.26 7.34 14 走势图
53 050116 博时宏观回报C 1.1390 1.1820 0.0010 -1.98 -1.21 -3.23 -4.37 18.13 中风险 走势图
54 000245 天弘稳利B 1.2310 1.2670 -0.0010 -1.99 -0.73 0.98 13.77 27.48 走势图
55 180026 银华信用双利债券C 1.1340 1.4040 -0.0010 -1.99 -0.89 1.07 16.27 41.73 中低风险 走势图
56 000564 南方通利C 1.0290 1.2410 -0.0070 -2 -0.88 0.64 11.82 21.33 中低风险 走势图
57 110036 易方达双债增强C 1.2200 1.3700 -0.0010 -2.01 -0.57 0.41 10.01 35.60 中低风险 走势图
58 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0510 1.0510 0.0000 -2.05 1.74 -- -- 3.44 走势图
59 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 0.0000 -2.06 -0.81 -0.32 6.68 19.53 走势图
60 270044 广发双债添利债券A级 1.2320 1.2320 0.0000 -2.07 -0.40 1.90 14.29 23.20 走势图
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0918 1.0918 -0.0015 -2.12 -1.01 -0.33 3.13 9.18 走势图
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0871 1.0871 -0.0015 -2.15 -1.08 -0.43 3.23 8.71 走势图
63 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 -0.0010 -2.17 -0.94 1.67 12.84 27.14 走势图
64 000022 南方中票A 1.1543 1.1543 -0.0002 -2.19 -1.60 -1.44 5.01 15.43 走势图
65 002266 博时安和18个月定开债A 1.0250 1.0250 0.0020 -2.19 0.20 -- -- 2.50 走势图
66 470078 汇添富增强收益C 1.2040 1.5090 -0.0010 -2.19 -- 1.18 11.03 45.27 中低风险 走势图
67 202101 南方宝元债券 1.8470 3.2270 -0.0008 -2.22 -0.43 4.02 25.18 394.18 中低风险 走势图
68 000023 南方中票C 1.1435 1.1435 -0.0002 -2.24 -1.72 -1.67 4.54 14.35 走势图
69 270045 广发双债添利债券C级 1.2210 1.2210 0.0000 -2.24 -0.65 1.50 14.22 22.10 走势图
70 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 -0.0010 -2.28 -1.19 1.19 11.99 25.75 走势图
71 002267 博时安和18个月定开债C 1.0210 1.0210 0.0010 -2.30 -- -- -- 2.10 走势图
72 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0010 -2.32 -0.10 -- -- 1.20 走势图
73 460003 华泰柏瑞增利B类 0.9692 1.3642 -0.0001 -2.33 -0.62 -1.85 -1.78 31.74 走势图
74 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0597 1.1980 -0.0003 -2.36 -0.96 -0.23 8.68 20.46 走势图
75 110037 易方达纯债A 1.0760 1.2420 0.0000 -2.36 -0.92 0.58 11.52 25.26 中低风险 走势图
76 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0090 1.0090 0.0010 -2.42 -0.30 -- -- 0.90 走势图
77 002641 博时安润18个月定期开放债券A 0.9963 0.9963 0.0026 -2.43 -0.95 -- -- -0.38 走势图
78 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0482 1.1865 -0.0003 -2.47 -1.21 -0.74 8.17 19.23 走势图
79 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0200 1.0200 0.0020 -2.49 -- -- -- 2 走势图
80 110038 易方达纯债C 1.0790 1.2220 -0.0010 -2.53 -1.10 0.05 10.72 23.10 中低风险 走势图
81 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9937 0.9937 0.0025 -2.54 -1.15 -- -- -0.64 走势图
82 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 -0.0010 -2.56 -1.63 -0.10 11.47 40.57 走势图
83 270009 广发增强债券 1.1020 1.5850 -0.0010 -2.56 -1.68 -0.22 14.24 66.18 低风险 走势图
84 270049 广发纯债债券基金C 1.1730 1.2890 -0.0010 -2.57 -1.19 0.30 13.39 29.43 中低风险 走势图
85 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0150 1.0150 0.0020 -2.59 -0.20 -- -- 1.20 走势图
86 470088 汇添富信用债债券A 1.0110 1.0300 -0.0010 -2.60 -0.51 -13.18 -4.75 5.71 走势图
87 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 -0.0010 -2.62 -1.40 -0.96 7.93 16.25 中低风险 走势图
88 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.1610 -0.0010 -2.67 -1.91 -3 6.19 15.43 走势图
89 000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 -0.0010 -2.68 -1.83 -0.56 10.79 38.82 走势图
90 470089 汇添富信用债债券C 1.0070 1.0260 -0.0020 -2.71 -0.71 -12.34 -4.15 5.43 走势图
91 090002 大成债券A/B 1.0610 2.0343 -0.0008 -2.75 -1.20 0.79 12.02 159.12 中低风险 走势图
92 090008 大成强化收益债券 1.1920 1.3920 -0.0010 -2.77 2.14 0.25 -3.64 43.24 中低风险 走势图
93 110027 易方达安心回报A 1.4910 2.3060 -0.0010 -2.80 0.07 1.77 21.37 142.15 中风险 走势图
94 420108 天弘债券发起式B 1.1120 1.1400 -0.0010 -2.80 -2.11 -3.47 5.30 13.28 走势图
95 690002 民生加银增强收益A 1.9030 2.0330 -0.0030 -2.81 -1.30 1.22 10.45 112.58 中低风险 走势图
96 000174 汇添富高息债债券A 1.3730 1.4080 -0.0010 -2.83 0.15 0.15 6.68 37.30 走势图
97 092002 大成债券C 1.0760 1.9840 -0.0008 -2.83 -1.37 -15.76 -6.68 70.22 中低风险 走势图
98 690202 民生加银增强收益C 1.8450 1.9750 -0.0020 -2.84 -1.44 0.87 9.69 106.40 中风险 走势图
99 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9830 1.1710 0.0020 -2.85 -1.54 0.31 -0.38 8.62 走势图
100 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 -0.0020 -2.88 -1.17 -5.20 -40.29 -6.26 走势图
101 110028 易方达安心回报B 1.4770 2.2720 -0.0020 -2.89 -0.14 1.30 20.55 137.83 中风险 走势图
102 002048 博时安誉18个月定开债 1.0030 1.0330 0.0010 -2.91 -0.22 1.36 -- 2.58 走势图
103 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 0.0000 -2.95 -0.15 -0.37 5.79 35.10 走势图
104 270048 广发纯债债券基金A 1.1720 1.2970 0.0000 -2.98 -1.61 0.05 13.27 29.65 低风险 走势图
105 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 0.0000 -3 -1.19 1.07 14.81 32.60 走势图
106 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 -0.0020 -3.03 -1.47 -5.49 -40.69 -7.47 走势图
107 000561 南方启元A 1.0790 1.1110 -0.0010 -3.05 -1.12 0.25 9.32 11.07 走势图
108 000147 易方达高等级信用债A 1.1290 1.1990 -0.0010 -3.09 -1.22 -0.53 8.61 20.23 中低风险 走势图
109 180030 银华永泰积极债券C 1.2820 1.2820 0.0000 -3.10 -1.38 0.71 13.75 28.20 走势图
110 000205 易方达投资级信用债A 1.0910 1.2650 -0.0010 -3.11 -1.29 0.49 13.02 25.51 中低风险 走势图
111 000206 易方达投资级信用债C 1.0880 1.2560 -0.0010 -3.12 -1.38 0.23 12.23 24.52 中低风险 走势图
112 000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 -0.0010 -3.14 -1.42 -0.80 7.64 18.40 中低风险 走势图
113 000562 南方启元C 1.0680 1.1000 -0.0010 -3.17 -1.30 -0.11 8.57 9.98 走势图
114 690006 民生加银信用双利债券A类 1.5510 1.5810 -0.0020 -3.18 -2.08 0.91 13.05 59.55 中低风险 走势图
115 690206 民生加银信用双利C 1.5210 1.5510 -0.0010 -3.24 -2.25 0.53 12.25 56.50 中低风险 走势图
116 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2670 1.2670 -0.0010 -3.36 -2.09 -1.55 9.32 23.61 走势图
117 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2470 1.2470 0.0000 -3.41 -2.20 -1.97 8.43 21.78 走势图
118 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9780 1.0320 -0.0030 -3.55 -1.74 -- -- -3.99 走势图
119 070026 嘉实信用债券C 1.1030 1.3340 0.0000 -3.57 -2.04 -0.33 10.36 32.94 走势图
120 110017 易方达增强回报A 1.2030 1.9430 -0.0020 -3.57 -1.33 0.85 18.59 124.41 中低风险 走势图
121 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3140 -0.0010 -3.59 -2.03 1.26 14.18 33.37 走势图
122 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.3580 -0.0010 -3.60 -1.92 -0.02 10.95 35.32 走势图
123 110018 易方达增强回报B 1.1940 1.8890 -0.0010 -3.61 -1.49 0.48 17.65 116.14 中低风险 走势图
124 000998 南方双元债券C 1.0410 1.0670 -0.0010 -3.70 -0.86 0.59 -- 5.92 走势图
125 020027 国泰信用债A 1.1900 1.1900 -0.0010 -3.72 -1.98 -1.16 3.84 19 低风险 走势图
126 000997 南方双元债券A 1.0430 1.0690 -0.0020 -3.78 -0.76 0.69 -- 6.13 走势图
127 020028 国泰信用债C 1.1680 1.1680 -0.0010 -3.79 -2.18 -1.43 3 16.80 低风险 走势图
128 050011 博时信用债券A 2.1840 2.2990 -0.0060 -3.87 1.11 4.55 14.46 139.80 中风险 走势图
129 040019 华安稳固收益债券 1.0780 1.4480 0.0000 -3.92 -2.62 -1.46 5.97 48.21 低风险 走势图
130 050111 博时信用债券C 2.1530 2.2500 -0.0060 -3.97 0.89 4.16 13.61 133.15 中风险 走势图
131 000086 南方稳利A 0.9940 1.2330 0.0000 -4 -0.28 1.69 11.44 25.16 走势图
132 202108 南方润元A 1.2060 1.2360 0.0000 -4.21 -0.33 1.43 10.95 24.03 低风险 走势图
133 202110 南方润元C 1.1850 1.2150 0.0000 -4.28 -0.42 1.02 10.03 21.89 低风险 走势图
134 000355 南方丰元信用A 1.0980 1.2500 -0.0010 -4.52 -2.31 -0.81 8.18 24.37 中低风险 走势图
135 000356 南方丰元信用C 1.0890 1.2370 -0.0010 -4.56 -2.51 -1.17 7.31 22.94 中低风险 走势图
136 320021 诺安双利债 1.3840 1.3840 -0.0010 -4.62 -1.91 -0.43 10.81 38.40 中低风险 走势图
137 040009 华安稳定收益A 1.0965 1.6067 -0.0005 -4.93 -3.08 -2.17 9 74.51 低风险 走势图
138 040010 华安稳定收益B 1.0896 1.5666 -0.0005 -5.06 -3.29 -2.58 8.11 68.55 中低风险 走势图
139 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 0.0010 -5.13 -4.25 -2.84 4.93 12.70 低风险 走势图
140 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 0.0000 -5.15 -4.43 -3.11 5.15 12.30 低风险 走势图
141 000118 广发聚鑫债券A 1.1750 1.6190 -0.0010 -5.39 -4.33 -3.93 18.76 61.15 走势图
142 470010 汇添富多元收益债券A 1.1420 1.5050 -0.0020 -5.70 -4.73 -0.92 9.44 49.51 走势图
143 070020 嘉实稳固收益 1.0290 1.3240 -0.0010 -5.77 -5.60 -2.74 10.30 27.45 中低风险 走势图
144 470011 汇添富多元收益债券C 1.1210 1.4810 -0.0020 -5.80 -4.90 -1.37 8.53 46.72 走势图
145 000119 广发聚鑫债券C 1.1730 1.6100 0.0000 -5.93 -4.94 -4.77 17.91 59.29 走势图
146 180015 银华增强收益债券 1.1560 1.6140 -0.0530 -6.40 -5.01 -1.79 10.71 88.71 中低风险 走势图
147 202102 南方多利增强债券C 1.0661 1.6074 -0.0007 -6.62 -5.11 -3.84 6.22 67.14 低风险 走势图
148 202103 南方多利增强债券A 1.0664 1.6329 -0.0006 -6.79 -5.21 -3.81 6.56 50.25 低风险 走势图
149 020034 国泰民安增利债券C 1.0536 1.3735 -0.0003 -6.84 -5.25 -3.33 9.29 31.48 走势图
150 020033 国泰民安增利债券基金A 1.0553 1.3907 -0.0003 -7.10 -5.35 -3.34 9.42 32.95 走势图
151 202105 南方广利A 1.2710 1.4510 -0.0010 -7.50 -6.89 -5.01 -8.10 46.06 中低风险 走势图
152 202107 南方广利C 1.2500 1.4300 -0.0010 -7.54 -7.06 -5.30 -8.09 43.93 中低风险 走势图
153 110007 易方达稳健收益A 1.2546 1.9682 -0.0014 -7.74 -6.33 -3.06 15.04 99.63 中低风险 走势图
154 110008 易方达稳健收益B 1.2583 2.0029 -0.0013 -7.97 -6.51 -3.09 15.18 103.68 中低风险 走势图
155 320008 诺安增利债券A 1.3860 1.5510 -0.0030 -8.09 -7.29 -4.02 10.40 56.69 中低风险 走势图
156 320009 诺安增利B 1.3250 1.4900 -0.0030 -8.43 -7.79 -4.74 9.10 50.31 中低风险 走势图
157 270029 广发聚财信用债券A 1.0940 1.4690 -0.0010 -21.35 -20.03 -18.78 -2.35 20.17 低风险 走势图
158 270030 广发聚财信用债券B 1.0800 1.4470 -0.0010 -21.45 -20.24 -19.09 -2.91 18.41 低风险 走势图
159 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 0.0000 -30.41 -29.30 -28.21 -21.23 80.56 低风险 走势图