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净值日期:2017/02/24
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 000408 民生加银城镇化混合 1.3140 2.2090 0.0010 72.81 76.34 81.87 206.62 282.07 走势图
2 110011 易方达中小盘混合 3.1506 3.1906 0.0047 5.78 6.33 32.38 42.73 225.20 高风险 走势图
3 002160 南方驱动混合 1.1500 1.1500 -0.0020 4.93 11.33 -- -- 15 走势图
4 001760 嘉实创新成长混合 1.0660 1.0660 -0.0040 4 5.96 -- -- 7.03 走势图
5 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4815 1.4815 -0.0023 3.60 10.63 30.13 -- 5.06 走势图
6 001215 博时沪港深优质企业 0.7560 0.7560 -0.0030 3.28 5.15 8.15 -- -24.40 走势图
7 002142 博时外延增长主题混合 1.1700 1.1700 0.0070 3.27 6.17 16.42 -- 17 走势图
8 000527 南方新优享 2.0310 2.0310 0.0000 3.20 8.78 26.86 69.11 103.10 中高风险 走势图
9 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.0533 1.0533 -0.0011 2.96 -- -- -- 5.33 走势图
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6930 1.9780 -0.0020 2.92 5.28 22.51 49.01 99.08 走势图
11 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9230 2.4740 -0.0020 2.90 5.49 14.09 19.69 258.16 高风险 走势图
12 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0561 1.0561 -0.0019 2.78 3.50 -- -- 4.53 走势图
13 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9639 0.9639 -0.0019 2.47 8.78 25.67 -- -3.61 走势图
14 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0895 1.0895 -0.0001 2.24 7.32 27.37 -- 18.92 走势图
15 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0287 1.0287 -0.0023 2.23 2.14 -- -- 3.06 走势图
16 110012 易方达科汇灵活配置 1.4450 5.8040 -0.0050 1.98 2.77 5.86 4.37 144.93 中高风险 走势图
17 050012 博时策略灵活配置 1.3030 1.3270 0.0040 1.88 5.17 14.60 18.78 33.43 中高风险 走势图
18 001030 天弘云端生活优选灵活配置 0.7633 0.7633 -0.0025 1.85 -0.01 7.25 -- -23.67 走势图
19 002124 广发新兴产业混合 1.1810 1.1810 -0.0010 1.81 7.56 18.10 -- 18.10 走势图
20 000083 汇添富消费行业混合 2.3620 2.3620 -0.0030 1.77 3.37 12.10 23.99 136.20 走势图
21 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1270 1.1270 0.0000 1.53 5.52 5.43 -- 13.49 走势图
22 001536 南方君选 1.0470 1.0910 0.0030 1.50 4.91 -- -- 8.34 走势图
23 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 1.43 3.21 -- -- 3.41 走势图
24 001076 易方达改革红利混合 0.7230 0.7230 0.0020 1.40 2.41 1.26 -- -27.70 走势图
25 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9610 0.9610 0.0010 1.37 4.80 -- -- 8.10 走势图
26 002746 汇添富多策略定开混合 1.0410 1.0410 0.0200 1.36 2.66 -- -- 2.66 走势图
27 001355 广发聚泰混合A 1.2070 1.2070 0.0000 1.34 2.12 2.55 -- 3.43 走势图
28 020003 国泰金龙行业精选 0.6430 4.9950 -0.0020 1.33 0.59 16.56 78.51 754.51 高风险 走势图
29 001356 广发聚泰混合C 1.0320 1.0320 0.0010 1.28 1.88 -- -- 2.79 走势图
30 202007 南方隆元 0.7240 0.7240 0.0020 1.26 2.40 10.70 11.21 -30.22 高风险 走势图
31 070018 嘉实回报灵活配置 1.0670 1.3160 0.0020 1.23 3.09 12.55 12.68 29.30 中高风险 走势图
32 070027 嘉实周期优选混合 2.0550 2.1150 0.0060 1.23 5.98 14.55 11.26 117.46 走势图
33 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5110 1.5110 0.0010 1.21 1.75 8.01 24.06 51.10 走势图
34 020005 国泰金马稳健回报 0.8650 3.5810 -0.0020 1.17 1.41 17.69 6.13 278.64 中高风险 走势图
35 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8080 1.8380 0.0000 1.01 3.02 5.42 51.30 85.43 高风险 走势图
36 001053 南方创新经济 1.0080 1.0080 -0.0010 1 5.33 17.62 -- 0.80 走势图
37 202023 南方优选成长 2.0310 2.0310 -0.0010 0.89 2.63 10.74 36.13 103.10 中高风险 走势图
38 202001 南方稳健 1.2780 3.1730 -0.0045 0.87 3.60 11.96 21.74 368.21 中高风险 走势图
39 000747 广发逆向策略混合 1.5570 1.5570 -0.0020 0.78 -0.76 9.49 -- -5.98 走势图
40 202002 南方稳健成长贰号 0.4369 2.2741 -0.0016 0.78 3.56 12.03 21.88 702.86 中高风险 走势图
41 001566 南方利达A 1.0600 1.0600 0.0000 0.76 2.22 -- -- 2.91 走势图
42 000511 国泰国策驱动混合 1.5060 1.5060 0.0010 0.74 1.96 6.51 13.23 50.60 走势图
43 002655 南方卓享绝对收益 1.0020 1.0020 0.0010 0.70 0.91 -- -- 0.10 走势图
44 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1436 1.1436 0.0001 0.67 11.90 -- -- 13.45 走势图
45 001570 南方利安A 1.0500 1.0500 0.0010 0.67 1.94 -- -- 2.84 走势图
46 001183 南方利淘灵活配置混合 1.0770 1.0770 -0.0010 0.65 1.70 4.97 -- 7.70 走势图
47 320006 诺安灵活配置 2.2560 2.8360 0.0040 0.62 3.87 13.65 31.32 277.11 中风险 走势图
48 003161 南方安泰养老混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.59 -- -- -- 0.87 走势图
49 002220 南方瑞利保本 1.0450 1.0450 -0.0010 0.58 1.65 -- -- 4.19 走势图
50 001334 南方利鑫 1.0740 1.0740 0.0000 0.56 1.51 4.07 -- 6.76 走势图
51 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.56 4.45 -- -- 7.14 走势图
52 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7240 1.7240 0.0000 0.52 1.29 4.04 26.02 72.40 走势图
53 270007 广发大盘成长 1.0935 1.0935 -0.0014 0.40 -1.49 9.20 24.56 9.35 高风险 走势图
54 110015 易方达行业领先企业混合 1.7720 1.9980 0.0050 0.34 1.55 8.31 19.94 106.65 高风险 走势图
55 000167 广发聚优灵活配置 1.2470 1.2470 0.0060 0.32 1.46 -3.26 -7.77 24.70 走势图
56 002446 广发稳鑫保本 1.0170 1.0170 0.0000 0.30 0.99 -- -- 1.70 走势图
57 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7690 3.3390 0.0027 0.29 1.33 9.06 -2.51 236.23 高风险 走势图
58 000327 南方丰合保本混合 1.0540 1.0540 -0.0010 0.19 0.86 4.36 -- 5.40 走势图
59 001335 南方利众 1.1410 1.1410 0.0010 0.18 1.97 10.35 -- 13.87 走势图
60 420009 天弘安康养老 1.4490 1.4490 -0.0010 0.14 0.69 5.23 20.35 44.90 走势图
61 090001 大成价值增长混合 1.0183 3.9770 0.0050 0.11 4.62 17.78 44.48 709.80 中高风险 走势图
62 001115 广发聚安混合A 1.0040 1.3240 0.0020 0.10 1.12 -- -- 2.14 走势图
63 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0250 1.0250 -0.0010 0.10 2.19 -- -- 0.20 走势图
64 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.10 0.58 -- -- 3.30 走势图
65 202005 南方成份 1.0083 1.6377 -0.0011 0.08 2.33 19.84 31.48 80.69 高风险 走势图
66 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0576 1.0576 -0.0001 0.06 1.49 2.97 -- 5.77 走势图
67 090004 大成精选增值 0.8632 3.2842 0.0046 0.06 5.33 20.93 24.76 553.74 高风险 走势图
68 270002 广发稳健增长混合 1.1164 3.9238 -0.0013 0.03 -1.19 -21 2.18 441.19 中风险 走势图
69 110023 易方达医疗保健行业混合 1.3340 1.3340 -0.0050 -- 0.91 -2.06 -9.38 33.40 高风险 走势图
70 000452 南方医保 1.4370 1.6520 -0.0010 -0.07 1.05 8.45 47.56 71.26 中高风险 走势图
71 000844 南方绝对收益策略 1.1290 1.1590 -0.0050 -0.09 0.27 -0.44 8.46 16.16 走势图
72 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000 -0.09 1.04 3.99 -- 6.16 走势图
73 001116 广发聚安混合C 1.0010 1.1580 0.0010 -0.10 0.90 -- -- 1.70 走势图
74 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9100 1.9100 -0.0070 -0.16 0.90 14.65 28.62 91 走势图
75 002149 嘉实新优选混合 1.0300 1.0300 0.0000 -0.19 0.49 -- -- 3 走势图
76 001433 易方达瑞景混合 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.20 -- 1.01 -- 1.21 走势图
77 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0070 1.0070 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.40 走势图
78 002295 广发稳安保本 1.0160 1.0160 0.0000 -0.20 0.10 1.50 -- 1.60 走势图
79 180028 银华永祥保本混合 1.4330 1.6530 0.0010 -0.28 1.13 4.37 25.92 43.30 中低风险 走势图
80 001639 嘉实新常态混合A 1.0270 1.0270 0.0000 -0.29 0.29 -- -- 2.70 走势图
81 110010 易方达价值成长混合 1.5576 1.7706 -0.0059 -0.35 -1.31 -1.72 4.88 77.77 中高风险 走势图
82 002208 博时境源保本A 1.0140 1.0140 0.0000 -0.39 -0.20 -- -- 1 走势图
83 002209 博时境源保本C 1.0120 1.0120 0.0010 -0.39 -0.30 -- -- 0.90 走势图
84 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9950 0.9950 0.0030 -0.40 3.32 -- -- 2.79 走势图
85 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9960 0.9960 0.0030 -0.40 3.32 -- -- 2.79 走势图
86 070003 嘉实稳健 1.1000 3.0700 -0.0010 -0.45 1.48 3.77 6.28 317.67 中高风险 走势图
87 690011 民生加银积极成长发起式 1.3050 1.3050 -0.0030 -0.53 3.82 4.90 7.94 30.50 走势图
88 000189 易保本一号混合 1.0200 1.0200 0.0010 -0.68 -0.49 1.90 -- 2 走势图
89 001018 易方达新经济灵活配置 1.2770 1.2770 -0.0020 -0.70 0.47 11.72 27.32 27.70 走势图
90 180018 银华和谐主题 1.8460 1.9260 -0.0010 -0.70 1.60 8.02 0.60 98.56 中高风险 走势图
91 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1130 1.1130 0.0010 -0.71 -0.18 13.34 -- -10.53 走势图
92 202003 南方绩优 0.9147 2.8374 -0.0018 -0.73 -1 9.35 22.38 273.23 高风险 走势图
93 000062 银华成长股债30/70指数 1.3030 1.3030 0.0050 -0.76 2.12 2.20 5.68 30.30 走势图
94 000529 广发竞争优势混合 1.4210 1.4210 -0.0020 -0.77 -0.56 9.73 14.04 42.10 走势图
95 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7050 0.7050 0.0030 -0.84 -4.08 -- -- -6 走势图
96 002527 南方安享绝对收益 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.90 -0.70 -- -- -1.20 走势图
97 001210 天弘互联网灵活配置 0.6005 0.6005 -0.0007 -0.97 -1.91 -4.12 -- -39.95 走势图
98 050007 博时平衡配置 0.8900 2.3470 0.0000 -1 0.91 -0.78 -13.75 157.19 中风险 走势图
99 070019 嘉实价值优势混合 1.5470 1.5790 -0.0040 -1.02 1.31 6.40 6.32 59.39 高风险 走势图
100 270022 广发内需增长混合 0.8730 0.9730 0.0000 -1.02 4.18 16.09 19.10 -4.47 高风险 走势图
101 000214 广发成长优选混合基金 1.3490 1.3490 -0.0010 -1.03 -1.03 1.20 11.30 34.90 走势图
102 202027 南方高端装备 1.3510 1.7260 0.0010 -1.03 -0.52 5.30 14.81 79.53 走势图
103 420001 天弘精选混合 0.6614 1.8883 -0.0007 -1.03 -0.63 -2 8.89 108 走势图
104 202011 南方价值 1.2090 2.7200 0.0000 -1.07 -0.15 10.27 31.36 251.67 中高风险 走势图
105 180001 银华优势企业混合 1.3473 3.2044 -0.0057 -1.17 1.74 -2.03 3.71 480.05 中高风险 走势图
106 233001 大摩基础行业混合 0.8939 2.4389 -0.0014 -1.19 1.75 16.08 46.44 139.40 中高风险 走势图
107 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9650 0.9650 0.0000 -1.23 3.54 -- -- 4.21 走势图
108 180002 银华保本增值混合 1.0007 1.0011 0.0004 -1.23 -1.31 0.16 8.12 113.48 低风险 走势图
109 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9440 0.9440 0.0210 -1.26 -2.28 -- -- -2.38 走势图
110 002292 诺安益鑫保本 1.0080 1.0080 0.0010 -1.27 -0.79 -- -- -0.30 走势图
111 070099 嘉实优质企业混合 1.4200 2.5080 0.0050 -1.32 -6.46 3.27 27.99 62.62 中高风险 走势图
112 002419 汇添富盈安保本混合 1.0080 1.0080 0.0000 -1.66 -1.47 -- -- -- 走势图
113 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6950 0.6950 0.0030 -1.70 -3.07 5.30 -- -14.51 走势图
114 270001 广发聚富混合 0.8535 3.6695 -0.0015 -1.76 -2.61 -3.83 -9.98 375.31 中高风险 走势图
115 001763 广发多策略混合 0.9420 0.9420 -0.0040 -1.98 -2.08 -- -- -0.53 走势图
116 202019 南方策略优化 1.6300 1.6500 0.0050 -2.04 7.38 27.34 65.65 66.13 高风险 走势图
117 040015 华安动态灵活配置混合 1.3860 1.9990 -0.0010 -2.16 1.15 10.81 41.66 114.12 中高风险 走势图
118 110001 易方达平稳增长 2.3840 3.6890 -0.0030 -2.17 -0.75 4.61 26.06 512.93 中风险 走势图
119 050001 博时价值增长混合 0.7960 3.2980 0.0010 -2.21 -2.45 3.24 -1.61 321.46 中高风险 走势图
120 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9990 0.9990 0.0010 -2.25 -2.15 -- -- -0.60 走势图
121 002015 南方荣光A 1.0230 1.0230 0.0000 -2.39 -1.73 -- -- 2.71 走势图
122 070001 嘉实成长收益混合 1.1954 4.2705 0.0025 -2.44 -0.90 5.32 45.03 929.43 中高风险 走势图
123 110013 易方达科翔混合 2.3200 7.0920 -0.0020 -2.44 -1.07 6.13 38.50 250.83 高风险 走势图
124 050201 博时价值增长贰号 0.6700 2.1250 0.0010 -2.47 -3.04 1.67 -6.03 89.86 中高风险 走势图
125 112002 易方达策略成长2号 0.9860 3.1260 0.0000 -2.47 -4.92 -11.49 -18.81 183.57 中高风险 走势图
126 001181 南方改革机遇灵活配置 0.9650 0.9650 0.0050 -2.53 -0.62 12.34 -- -3.50 走势图
127 001979 南方沪港深价值 1.0210 1.0210 0.0040 -2.58 -0.49 -- -- 3.87 走势图
128 110002 易方达策略成长 3.2450 4.8180 -0.0010 -2.79 -5.50 -13.89 -21.53 474.37 中高风险 走势图
129 000567 广发聚祥灵活混合 1.6300 1.6300 0.0010 -2.80 -2.04 -1.21 29.37 63 走势图
130 070032 嘉实优化红利混合 1.0130 1.8660 -0.0030 -2.88 -0.78 2.53 42.50 95.94 高风险 走势图
131 270006 广发策略优选 1.7994 3.0594 -0.0006 -3 0.17 7.58 2.95 287.54 中高风险 走势图
132 050022 博时回报灵活配置 0.9870 1.7880 0.0020 -3.06 -7.75 7.56 10.31 82.70 中风险 走势图
133 320001 诺安平衡 0.8269 3.0869 -0.0002 -3.07 -3.65 -8.10 -16.47 297.46 中高风险 走势图
134 000477 广发主题领先混合 1.6440 1.6440 0.0010 -3.12 -0.66 5.86 15.69 64.40 走势图
135 001475 易方达国防军工混合 0.8700 0.8700 0.0040 -3.23 -3.65 -3.12 -- -13.35 走势图
136 470008 汇添富策略回报混合 1.5030 1.6330 0.0070 -3.34 -5.05 2.87 13.63 66.52 高风险 走势图
137 070021 嘉实主题新动力混合 1.4830 1.4830 0.0040 -3.39 -0.40 6.38 22.76 48.30 中高风险 走势图
138 000554 中国梦基金 1.4490 1.4490 -0.0010 -3.53 -2.03 13.47 13.38 44.90 走势图
139 000823 银华高端制造业混合 0.7780 0.7780 0.0000 -3.59 -4.89 -7.60 -27.02 -23.43 走势图
140 110005 易方达积极成长 0.7372 4.5517 -0.0036 -3.60 1.81 11.36 18.18 471.14 中高风险 走势图
141 180020 称 银华成长先锋混合 1.1410 1.1660 0.0130 -3.79 -3.71 -8.57 -6.40 16.87 中高风险 走势图
142 040001 华安创新 0.7250 3.6460 -0.0020 -4.10 -3.20 -4.23 0.83 315.82 中风险 走势图
143 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7920 0.7920 -0.0040 -4.12 -7.26 -- -- -10.31 走势图
144 090006 大成2020生命周期混合 0.7650 2.5870 0.0000 -4.14 -1.16 1.06 8.97 147.51 中风险 走势图
145 233008 大摩消费领航混合 0.9455 0.9455 0.0025 -4.19 1.55 -20.69 -16.73 -5.45 中高风险 走势图
146 000173 汇添富美丽30混合 1.8930 1.8930 0.0050 -4.20 -3.71 0.05 -2.12 89.30 走势图
147 470009 汇添富民营活力混合 2.7500 3.0000 0.0010 -4.58 -1.11 0.66 21.74 230.41 高风险 走势图
148 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4160 1.6960 0.0050 -4.65 3.06 17.80 44.85 76.21 高风险 走势图
149 110009 易方达价值精选混合 1.0449 2.8069 -0.0026 -4.74 -3.32 -1.29 13.52 275.04 高风险 走势图
150 040004 华安宝利配置混合 1.1490 4.1380 0.0020 -5.04 -3.20 7.69 17.96 817.33 中高风险 走势图
151 070002 嘉实增长 9.2180 9.8590 0.0320 -5.60 -6.31 3.09 22.71 1152.27 中高风险 走势图
152 470006 汇添富医药保健混合 1.3320 1.6330 0.0000 -5.60 -6.71 1.10 5.28 65.11 高风险 走势图
153 070011 嘉实策略增长 1.2090 2.0750 0.0030 -5.62 -6.64 -4.20 -6.51 134.50 中高风险 走势图
154 070013 嘉实研究精选混合 1.8870 3.2750 0.0060 -5.79 -5.37 4.54 13.56 295.10 中高风险 走势图
155 110025 易方达资源行业 1.0140 1.0140 -0.0180 -5.85 6.74 20.28 22.02 1.40 高风险 走势图
156 001417 汇添富医疗服务混合 0.8140 0.8140 0.0010 -6 -6.44 -1.57 -- -18.60 走势图
157 000870 嘉实新收益混合 1.5500 1.5500 0.0030 -6.34 -6.74 2.38 34.43 48.75 走势图
158 690009 民生加银红利回报混合 1.6340 1.9320 0.0080 -6.74 -5.60 3.22 42.14 104.56 中高风险 走势图
159 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.0100 -7.08 -8.19 -5.06 -10.86 -8.10 走势图
160 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0110 2.0110 0.0150 -7.16 -12.49 -12.75 17.05 101.10 中高风险 走势图
161 001300 大成睿景灵活配置混合 0.7180 0.7180 -0.0010 -7.35 -6.99 1.41 -- -4.14 走势图
162 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7070 0.7070 -0.0010 -7.58 -7.34 0.57 -- -5.35 走势图
163 070010 嘉实主题精选 1.5860 3.1490 0.0090 -7.63 -4.82 4.62 13.75 299.91 中高风险 走势图
164 000136 民生加银策略精选 2.2930 2.2930 0.0080 -8.13 -6.06 2.55 58.47 129.30 中低风险 走势图
165 001667 南方转型混合 0.9430 0.9430 0.0030 -8.18 -- -- -- -5.89 走势图
166 202009 南方盛元 0.8800 1.4500 0.0020 -9.09 -8.71 0.57 29.19 48.58 高风险 走势图
167 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.0030 -9.19 -12.44 -10.30 -- -49.21 走势图
168 070006 嘉实服务增值行业 5.7130 6.2230 0.0040 -9.90 -11.05 -4.82 5.51 594.93 高风险 走势图
169 110029 易方达科讯混合 1.0892 5.5606 0.0083 -10 -13.97 -14.95 -10.80 36.19 高风险 走势图
170 002577 南方新兴混合 0.9580 0.9580 0.0040 -10.22 -7.97 -- -- -4.20 走势图
171 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0760 1.0760 0.0020 -11 -9.73 -6.92 -- 7.60 走势图