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净值日期:2017/01/19
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1398 1.1398 0.0001 9.39 11.96 -- -- 13.08 走势图
2 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.0010 4.19 5.16 6.16 -- 12.79 走势图
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9490 0.9490 -0.0040 3.60 4.52 -- -- 6.75 走势图
4 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3925 1.3925 -0.0054 3.11 7.35 18.57 -- -1.25 走势图
5 001215 博时沪港深优质企业 0.7380 0.7380 0.0000 2.93 2.79 -2.64 -- -26.20 走势图
6 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9090 0.9090 -0.0037 2.13 5.39 15.46 -- -9.10 走势图
7 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0412 1.0412 0.0010 1.90 2.65 -- -- 3.06 走势图
8 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0173 1.0173 0.0011 1.23 1.47 -- -- 1.91 走势图
9 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 1.09 -1.07 -- -- -0.29 走势图
10 001355 广发聚泰混合A 1.1950 1.1950 -0.0010 0.93 1.53 1.79 -- 2.40 走势图
11 001356 广发聚泰混合C 1.0220 1.0220 0.0000 0.79 1.39 -- -- 1.79 走势图
12 202005 南方成份 0.9755 1.6049 -0.0048 0.75 -0.38 12.99 30.32 74.82 高风险 走势图
13 001566 南方利达A 1.0510 1.0510 0.0000 0.67 1.84 -- -- 2.04 走势图
14 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.66 4.11 -- -- 5.46 走势图
15 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.0098 1.0098 -0.0019 0.58 -- -- -- 0.98 走势图
16 001183 南方利淘灵活配置混合 1.0690 1.0690 -0.0010 0.56 1.62 4.50 -- 6.90 走势图
17 001334 南方利鑫 1.0670 1.0670 0.0000 0.47 1.43 3.69 -- 6.06 走势图
18 000844 南方绝对收益策略 1.1320 1.1620 0.0000 0.44 0.09 0.44 14.08 16.47 走势图
19 002655 南方卓享绝对收益 0.9990 0.9990 0.0000 0.40 -0.10 -- -- -0.20 走势图
20 000408 民生加银城镇化混合 1.2510 2.1460 -0.0130 0.39 -0.75 8.77 95.29 117.20 走势图
21 001570 南方利安A 1.0390 1.0390 0.0000 0.29 1.56 -- -- 1.76 走势图
22 002220 南方瑞利保本 1.0350 1.0350 -0.0010 0.29 1.17 -- -- 3.19 走势图
23 003161 南方安泰养老混合 1.0027 1.0027 -0.0003 0.16 -- -- -- 0.27 走势图
24 000511 国泰国策驱动混合 1.4840 1.4840 -0.0010 0.13 -- 5.02 16.12 48.40 走势图
25 110011 易方达中小盘混合 2.9443 2.9843 -0.0019 0.08 1.02 22.97 39.28 203.91 高风险 走势图
26 000747 广发逆向策略混合 1.5180 1.5180 -0.0070 -- -7.89 8.82 -- -8.33 走势图
27 180028 银华永祥保本混合 1.4260 1.6450 0.0000 -0.07 1.28 5.79 29.75 42.60 中低风险 走势图
28 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.0000 -0.09 0.47 3.31 -- 5.26 走势图
29 000327 南方丰合保本混合 1.0460 1.0460 0.0000 -0.10 0.77 3.56 -- 4.60 走势图
30 002446 广发稳鑫保本 1.0100 1.0100 0.0000 -0.10 0.30 -- -- 1 走势图
31 002160 南方驱动混合 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.19 3.52 -- -- 5.90 走势图
32 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.23 -0.41 2.66 30.65 70.10 走势图
33 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4870 1.4870 -0.0020 -0.27 2.91 6.75 31.13 48.70 走势图
34 001335 南方利众 1.1270 1.1270 0.0000 -0.27 1.62 9.95 -- 12.48 走势图
35 002746 汇添富多策略定开混合 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.30 -0.30 -- -- -0.30 走势图
36 110025 易方达资源行业 0.9510 0.9510 0.0030 -0.31 -2.46 24.80 15.83 -4.90 高风险 走势图
37 002149 嘉实新优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 -0.39 1.28 -- -- 2.90 走势图
38 420009 天弘安康养老 1.4370 1.4370 -0.0010 -0.48 0.84 4.21 21.88 43.70 走势图
39 000527 南方新优享 1.9180 1.9180 -0.0030 -0.57 5.56 19.13 75.16 91.80 中高风险 走势图
40 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 -0.0050 -0.58 0.39 -- -- -0.39 走势图
41 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.58 1.38 -- -- 2.70 走势图
42 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0494 1.0494 -0.0005 -0.63 1.41 1.59 -- 4.95 走势图
43 001639 嘉实新常态混合A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.68 0.69 -- -- 2.30 走势图
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9310 0.9310 -0.0280 -0.75 0.22 -- -- 0.54 走势图
45 002295 广发稳安保本 1.0110 1.0110 0.0000 -0.79 -0.10 -- -- 1.10 走势图
46 270002 广发稳健增长混合 1.0886 3.8960 -0.0016 -0.87 -6.28 -21.36 6.96 427.71 中风险 走势图
47 050012 博时策略灵活配置 1.2400 1.2640 -0.0030 -0.96 1.31 3.42 18.43 26.98 中高风险 走势图
48 002142 博时外延增长主题混合 1.0990 1.0990 -0.0040 -1.08 -0.54 -- -- 9.90 走势图
49 002208 博时境源保本A 1.0100 1.0100 -0.0010 -1.08 -- -- -- 0.60 走势图
50 002209 博时境源保本C 1.0080 1.0080 -0.0010 -1.08 -0.10 -- -- 0.50 走势图
51 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0010 1.0010 -0.0010 -1.09 -0.20 -- -- -0.20 走势图
52 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5980 1.8830 -0.0040 -1.15 -3.64 15.28 57.77 87.91 走势图
53 000189 易保本一号混合 1.0150 1.0150 0.0000 -1.36 -0.10 1.50 -- 1.50 走势图
54 001433 易方达瑞景混合 0.9920 0.9920 -0.0010 -1.49 -0.50 -0.10 -- 0.10 走势图
55 270007 广发大盘成长 1.0549 1.0549 -0.0050 -1.68 -9.29 6.76 28.88 5.49 高风险 走势图
56 202007 南方隆元 0.6930 0.6930 0.0000 -1.70 -3.88 2.67 19.90 -33.21 高风险 走势图
57 180002 银华保本增值混合 1.0002 1.0006 -0.0007 -1.75 -0.94 0.12 8.85 113.28 低风险 走势图
58 320006 诺安灵活配置 2.1750 2.7550 -0.0060 -1.81 1.07 13.05 33.35 263.57 中风险 走势图
59 002292 诺安益鑫保本 1.0040 1.0040 0.0000 -1.95 -0.79 -- -- -0.69 走势图
60 001115 广发聚安混合A 0.9850 1.3050 0.0000 -1.99 -0.26 -- -- 0.20 走势图
61 001116 广发聚安混合C 0.9830 1.1400 0.0000 -2.09 -0.48 -- -- -0.13 走势图
62 002419 汇添富盈安保本混合 1.0080 1.0080 -0.0010 -2.14 -0.40 -- -- -- 走势图
63 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.7170 1.7470 -0.0150 -2.22 -3.21 2.63 56.38 76.10 高风险 走势图
64 001053 南方创新经济 0.9620 0.9620 -0.0010 -2.24 2.56 11.47 -- -3.80 走势图
65 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0124 1.0124 -0.0056 -2.28 1.64 17.20 -- 10.50 走势图
66 070027 嘉实周期优选混合 1.9360 1.9960 -0.0110 -2.37 -2.22 4.03 13.35 104.87 走势图
67 002527 南方安享绝对收益 0.9790 0.9790 -0.0010 -2.39 -2.88 -- -- -2.49 走势图
68 180018 银华和谐主题 1.7860 1.8660 -0.0040 -2.46 0.06 0.79 5.81 92.10 中高风险 走势图
69 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.8650 2.4160 -0.0030 -2.48 -1.59 7.08 17.05 235.65 高风险 走势图
70 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9550 0.9550 -0.0030 -2.65 -1.34 -- -- -1.34 走势图
71 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9560 0.9560 -0.0030 -2.65 -1.34 -- -- -1.34 走势图
72 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9990 0.9990 -0.0010 -3.01 -0.99 -- -- -0.60 走势图
73 070018 嘉实回报灵活配置 1.0080 1.2570 -0.0020 -3.17 -1.08 4.24 16.41 22.15 中高风险 走势图
74 000214 广发成长优选混合基金 1.3320 1.3320 -0.0010 -3.20 -2.06 -0.97 18.29 33.20 走势图
75 002124 广发新兴产业混合 1.0920 1.0920 -0.0030 -3.36 -1.80 -- -- 9.20 走势图
76 202023 南方优选成长 1.9310 1.9310 -0.0040 -3.40 -3.21 5.23 39.52 93.10 中高风险 走势图
77 002015 南方荣光A 1.0150 1.0150 0.0000 -3.61 -0.68 -- -- 1.91 走势图
78 070003 嘉实稳健 1.0520 2.9730 -0.0020 -3.66 -4.01 -0.94 11.39 299.44 中高风险 走势图
79 110012 易方达科汇灵活配置 1.3660 5.7220 -0.0020 -3.67 -4.74 -5.86 12.97 131.54 中高风险 走势图
80 001030 天弘云端生活优选灵活配置 0.7105 0.7105 -0.0021 -3.77 -10.21 -0.99 -- -28.95 走势图
81 202002 南方稳健成长贰号 0.4099 2.2167 -0.0008 -3.82 -3.44 2.64 24.24 653.24 中高风险 走势图
82 000452 南方医保 1.3820 1.5970 -0.0010 -3.83 -1.92 3.06 48.80 64.71 中高风险 走势图
83 202019 南方策略优化 1.5310 1.5510 -0.0060 -3.95 3.31 21.99 69.55 56.04 高风险 走势图
84 050007 博时平衡配置 0.8540 2.3110 -0.0040 -4.04 -4.69 -4.79 -14.90 146.79 中风险 走势图
85 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9090 0.9090 -0.0140 -4.11 -7.72 -- -- -6 走势图
86 000083 汇添富消费行业混合 2.2020 2.2020 -0.0060 -4.18 -4.26 2.61 45.83 120.20 走势图
87 180001 银华优势企业混合 1.2795 3.1366 -0.0027 -4.22 -3.99 -8.72 10.49 450.86 中高风险 走势图
88 420001 天弘精选混合 0.6324 1.8233 -0.0016 -4.31 -6.67 -9.09 14.19 98.88 走势图
89 001076 易方达改革红利混合 0.6840 0.6840 0.0000 -4.47 -5.26 -7.82 -- -31.60 走势图
90 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7279 3.2979 -0.0036 -4.63 -2.69 2.61 0.21 218.26 高风险 走势图
91 090006 大成2020生命周期混合 0.7530 2.5750 -0.0010 -4.68 -0.53 0.13 14.79 143.63 中风险 走势图
92 090001 大成价值增长混合 0.9671 3.9258 -0.0046 -4.71 1.51 14.51 46.43 669.09 中高风险 走势图
93 001181 南方改革机遇灵活配置 0.9220 0.9220 -0.0030 -4.75 -4.36 4.65 -- -7.80 走势图
94 000062 银华成长股债30/70指数 1.2150 1.2150 -0.0020 -4.86 -4.33 -5.15 2.79 21.50 走势图
95 090004 大成精选增值 0.8062 3.2272 -0.0029 -4.93 -0.02 12.02 31.58 510.57 高风险 走势图
96 110010 易方达价值成长混合 1.4826 1.6956 -0.0017 -4.93 -8.39 -8.50 15 69.21 中高风险 走势图
97 233008 大摩消费领航混合 0.9132 0.9132 -0.0021 -4.94 -9.12 -28.88 -9.91 -8.68 中高风险 走势图
98 202027 南方高端装备 1.3050 1.6800 -0.0040 -4.95 -4.88 -0.46 19.94 73.42 走势图
99 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0710 1.0710 -0.0020 -5.05 -2.64 4.49 -- -13.91 走势图
100 110015 易方达行业领先企业混合 1.6630 1.8890 -0.0070 -5.24 -7.71 -1.13 34.23 93.94 高风险 走势图
101 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.8210 1.8210 -0.0030 -5.40 -2.52 4.36 36.20 82.10 走势图
102 202001 南方稳健 1.1979 3.0929 -0.0027 -5.43 -4.97 1.09 21.86 331.65 中高风险 走势图
103 050001 博时价值增长混合 0.7600 3.2620 -0.0020 -5.47 -5.59 -3.06 -3.68 302.40 中高风险 走势图
104 001760 嘉实创新成长混合 0.9810 0.9810 -0.0060 -5.58 -1.90 -- -- -1.51 走势图
105 110005 易方达积极成长 0.6922 4.4382 0.0004 -5.64 -6.43 6.97 16.87 436.28 中高风险 走势图
106 001763 广发多策略混合 0.8980 0.8980 -0.0020 -5.87 -7.90 -- -- -5.17 走势图
107 050201 博时价值增长贰号 0.6400 2.0950 -0.0020 -5.88 -6.30 -4.48 -7.51 81.36 中高风险 走势图
108 690011 民生加银积极成长发起式 1.2300 1.2300 -0.0070 -5.89 -1.91 -7.66 9.92 23 走势图
109 001979 南方沪港深价值 0.9720 0.9720 -0.0020 -6.36 -5.08 -- -- -1.12 走势图
110 110023 易方达医疗保健行业混合 1.2510 1.2510 0.0010 -6.50 -5.73 -10.77 -5.87 25.10 高风险 走势图
111 000167 广发聚优灵活配置 1.1570 1.1570 -0.0050 -6.54 -12.08 -13.66 -1.87 15.70 走势图
112 001210 天弘互联网灵活配置 0.5624 0.5624 -0.0023 -6.62 -12.70 -11.01 -- -43.76 走势图
113 040001 华安创新 0.7050 3.5600 -0.0020 -6.75 -8.08 -6.71 3.07 304.35 中风险 走势图
114 000823 银华高端制造业混合 0.7540 0.7540 -0.0010 -6.80 -11.19 -12.53 -- -25.79 走势图
115 001536 南方君选 0.9860 1.0300 -0.0470 -6.89 -5.01 -- -- -2.28 走势图
116 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7700 0.7700 -0.0030 -6.89 -12.20 -- -- -12.80 走势图
117 070019 嘉实价值优势混合 1.4470 1.4790 -0.0030 -6.89 -8.01 0.28 11.39 49.08 高风险 走势图
118 112002 易方达策略成长2号 0.9390 3.0790 -0.0030 -6.94 -13.93 -18.36 -18.93 170.06 中高风险 走势图
119 040015 华安动态灵活配置混合 1.3250 1.9380 -0.0130 -6.97 -5.61 5.48 44.77 104.69 中高风险 走势图
120 040004 华安宝利配置混合 1.0890 4.0780 -0.0080 -7.08 -9.10 3.14 17.40 769.42 中高风险 走势图
121 000554 中国梦基金 1.3760 1.3760 -0.0020 -7.09 -8.93 7.50 22.42 37.60 走势图
122 110001 易方达平稳增长 2.2660 3.5710 -0.0150 -7.13 -7.66 -1.95 32.37 482.59 中风险 走势图
123 233001 大摩基础行业混合 0.8458 2.3908 -0.0018 -7.17 -0.96 11.33 52.40 126.52 中高风险 走势图
124 110002 易方达策略成长 3.0940 4.6670 -0.0110 -7.34 -14.51 -20.62 -21.55 447.64 中高风险 走势图
125 070021 嘉实主题新动力混合 1.4120 1.4120 -0.0080 -7.41 -7.53 -0.35 28.01 41.20 中高风险 走势图
126 270022 广发内需增长混合 0.8240 0.9240 -0.0050 -7.42 -2.14 5.64 18.90 -9.83 高风险 走势图
127 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6580 0.6580 -0.0010 -7.45 -10.11 -2.08 -- -19.07 走势图
128 020005 国泰金马稳健回报 0.8240 3.4170 -0.0010 -7.52 -2.25 11.80 7.71 260.69 中高风险 走势图
129 070032 嘉实优化红利混合 0.9610 1.8140 0.0020 -7.86 -4.66 -4.19 52.37 85.89 高风险 走势图
130 270001 广发聚富混合 0.8175 3.6335 -0.0033 -7.89 -9.76 -13.34 4.06 355.26 中高风险 走势图
131 001018 易方达新经济灵活配置 1.1840 1.1840 -0.0090 -7.93 -9.34 1.72 -- 18.40 走势图
132 320001 诺安平衡 0.7976 3.0576 -0.0049 -8.04 -9.13 -14.94 -11.95 283.37 中高风险 走势图
133 070001 嘉实成长收益混合 1.1368 4.1715 -0.0026 -8.14 -6.41 2.54 48.78 878.97 中高风险 走势图
134 202003 南方绩优 0.8520 2.7747 -0.0029 -8.17 -8.78 0.52 26.14 247.64 高风险 走势图
135 180020 称 银华成长先锋混合 1.0830 1.1080 -0.0060 -8.30 -10.79 -16.11 -3.65 10.93 中高风险 走势图
136 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3110 1.5910 -0.0070 -8.45 -4.31 9.16 49.01 63.14 高风险 走势图
137 000529 广发竞争优势混合 1.3430 1.3430 -0.0070 -8.51 -9.20 -4.21 29.13 34.30 走势图
138 000567 广发聚祥灵活混合 1.5560 1.5560 -0.0060 -8.52 -8.15 -4.83 41.45 55.60 走势图
139 470009 汇添富民营活力混合 2.5850 2.8350 -0.0210 -8.79 -8.72 -7.15 48.05 210.59 高风险 走势图
140 070002 嘉实增长 8.9250 9.5660 -0.0280 -8.81 -10.42 1.83 37.82 1112.46 中高风险 走势图
141 001475 易方达国防军工混合 0.8300 0.8300 -0.0060 -8.89 -11.98 -8.19 -- -17.33 走势图
142 110013 易方达科翔混合 2.1670 6.8870 -0.0170 -9.22 -10.12 -3.09 45.80 227.69 高风险 走势图
143 470008 汇添富策略回报混合 1.4210 1.5510 -0.0040 -9.43 -10.74 -4.18 23.96 57.43 高风险 走势图
144 070010 嘉实主题精选 1.5180 3.0810 -0.0110 -9.76 -8.24 -0.90 20.72 282.76 中高风险 走势图
145 000173 汇添富美丽30混合 1.7750 1.7750 -0.0090 -9.85 -12.65 -8.03 12.84 77.50 走势图
146 110009 易方达价值精选混合 0.9892 2.7512 -0.0098 -10.14 -12.27 -8.85 22.95 255.04 高风险 走势图
147 001417 汇添富医疗服务混合 0.7840 0.7840 -0.0030 -10.30 -10.50 -6.44 -- -21.60 走势图
148 270006 广发策略优选 1.6768 2.9368 -0.0059 -10.51 -9.08 -3.15 7.75 261.13 中高风险 走势图
149 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6510 0.6510 -0.0030 -10.58 -12.97 -- -- -13.20 走势图
150 000477 广发主题领先混合 1.5340 1.5340 -0.0030 -10.76 -10.55 -3.64 29.67 53.40 走势图
151 001667 南方转型混合 0.8930 0.8930 -0.0020 -11.32 -- -- -- -10.88 走势图
152 070011 嘉实策略增长 1.1340 2.0000 -0.0070 -11.48 -17.65 -13.63 5.40 119.95 中高风险 走势图
153 690009 民生加银红利回报混合 1.5640 1.8620 -0.0080 -11.89 -9.60 -2.13 51.79 95.80 中高风险 走势图
154 070013 嘉实研究精选混合 1.7670 3.1550 -0.0070 -11.96 -14.56 -0.45 18.03 269.97 中高风险 走势图
155 002577 南方新兴混合 0.9030 0.9030 -0.0010 -12.24 -13.75 -- -- -9.70 走势图
156 070099 嘉实优质企业混合 1.3090 2.3970 -0.0010 -12.56 -15.93 -4.05 32.71 49.91 中高风险 走势图
157 001300 大成睿景灵活配置混合 0.6820 0.6820 -0.0020 -12.90 -13.01 1.94 -- -8.95 走势图
158 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6720 0.6720 -0.0030 -13.07 -13.40 1.05 -- -10.04 走势图
159 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0210 1.0210 -0.0080 -13.11 -16.38 -13.84 -- 2.10 走势图
160 000870 嘉实新收益混合 1.4600 1.4600 -0.0030 -13.15 -14.67 -0.07 -- 40.12 走势图
161 020003 国泰金龙行业精选 0.6150 4.9080 -0.0010 -13.62 -9.16 13.02 74.92 661.57 高风险 走势图
162 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8660 0.8660 -0.0030 -13.83 -18.07 -14.09 -- -13.40 走势图
163 202009 南方盛元 0.8280 1.3980 -0.0040 -14.20 -13.84 -6.44 31.70 39.80 高风险 走势图
164 000136 民生加银策略精选 2.1730 2.1730 -0.0110 -14.21 -10.80 -2.90 74.12 117.30 中低风险 走势图
165 070006 嘉实服务增值行业 5.4780 5.9880 -0.0250 -14.46 -18.09 -5.79 9.85 566.34 高风险 走势图
166 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9010 1.9010 -0.0090 -14.64 -23.16 -22.25 33.50 90.10 中高风险 走势图
167 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4950 0.4950 0.0000 -14.66 -19.64 -16.24 -- -51.09 走势图
168 110029 易方达科讯混合 1.0468 5.4408 -0.0032 -15.91 -21.82 -21.42 1.41 30.89 高风险 走势图
169 202011 南方价值 1.1420 2.6530 -0.0010 -19.24 -19.41 -14.44 14.26 185.88 中高风险 走势图
170 470006 汇添富医药保健混合 1.2770 1.5780 -0.0030 -24.62 -21.66 -18.92 -7.86 33.34 高风险 走势图
171 050022 博时回报灵活配置 0.9480 1.7490 -0.0020 -44.85 -46.74 -41.26 -32.76 3.16 中风险 走势图