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净值日期:2017/09/18
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4750 2.4750 -- 31.58 21.32 14.90 21.80 147.50 中风险 走势图
2 110025 易方达资源行业 1.1530 1.1530 -- 23.85 15.53 27.97 57.95 15.30 中风险 走势图
3 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2780 2.5630 -- 21.95 28.92 43.10 100.66 167.88 中风险 走势图
4 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2686 1.2686 -- 16.98 21.77 -- -- 26.86 中风险 走势图
5 000529 广发竞争优势混合 1.7540 1.7540 -- 16.93 21.89 25.92 41.91 75.40 中风险 走势图
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7752 1.7752 -- 16.92 19.48 36.44 62.94 77.52 中风险 走势图
7 040015 华安动态灵活配置混合 1.5660 2.1790 -- 16.69 10.75 16.05 51.28 141.23 中风险 走势图
8 110029 易方达科讯混合 1.2070 5.8934 -- 16.49 9.20 -0.30 3.46 35.94 中风险 走势图
9 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2868 1.2868 -- 15.94 16.25 30.23 62.66 28.68 中风险 走势图
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1355 1.1355 -- 15.71 17.56 32.22 54.57 13.55 中风险 走势图
11 050007 博时平衡配置 1.0120 2.4690 -- 15.66 13.33 16.19 7.55 192.45 中风险 走势图
12 002142 博时外延增长主题混合 1.3600 1.3600 -- 14.96 15.74 23.75 -- 36 中风险 走势图
13 320006 诺安灵活配置 2.5240 3.1040 -- 14.42 12.73 17.34 40.38 321.90 中风险 走势图
14 110015 易方达行业领先企业混合 2.1680 2.3940 -- 13.27 19.32 28.13 36.67 152.83 中风险 走势图
15 270001 广发聚富混合 1.0196 3.8356 -- 12.95 18.24 19.28 32.07 526.50 中风险 走势图
16 001018 易方达新经济灵活配置 1.5570 1.5570 -- 12.83 17.69 24.96 62.70 55.70 中风险 走势图
17 110005 易方达积极成长 0.8312 4.7887 -- 12.61 12.20 17.57 39.36 543.79 中风险 走势图
18 001076 易方达改革红利混合 0.8440 0.8440 -- 12.53 14.36 22.14 16.09 -15.60 中风险 走势图
19 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5530 0.5530 -- 12.40 4.73 -2.64 -6.59 -44.70 中风险 走势图
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0520 2.6030 -- 12.39 12.63 21.90 33.10 308.21 中风险 走势图
21 070032 嘉实优化红利混合 1.3030 2.1560 -- 12.23 27.37 29.91 45.91 152.05 中风险 走势图
22 110013 易方达科翔混合 2.7440 7.6600 -- 11.77 14.57 18.79 52.68 298.78 中风险 走势图
23 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9950 0.9950 -- 11.30 5.40 1.95 8.27 -0.50 中风险 走势图
24 110009 易方达价值精选混合 1.1890 2.9510 -- 11.29 10.84 11.87 29 326.74 中风险 走势图
25 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2660 2.2660 -- 11.02 18.89 22.69 32.98 126.60 中风险 走势图
26 470009 汇添富民营活力混合 3.0810 3.3310 -- 10.91 10.51 10.87 25.55 270.17 中风险 走势图
27 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1410 1.1410 -- 10.88 5.65 -1.30 17.87 14.10 中风险 走势图
28 000870 嘉实新收益混合 1.3250 1.6380 -- 10.79 6.71 1.25 16.43 66.15 中风险 走势图
29 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0770 1.0770 0.0130 10.69 12.54 14.94 7.70 7.70 中风险 走势图
30 112002 易方达策略成长2号 1.0940 3.2440 -- 10.49 11.27 11.94 -1.10 216.39 中风险 走势图
31 070011 嘉实策略增长 1.3010 2.1670 -- 10.16 6.38 4.25 4.60 152.34 中风险 走势图
32 001215 博时沪港深优质企业 0.8460 0.8460 -- 10.01 11.76 18.82 19.49 -15.40 中风险 走势图
33 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2611 1.2611 -- 10 10.19 23.64 27.13 26.11 中风险 走势图
34 690011 民生加银积极成长发起式 1.3530 1.3530 -- 9.91 4.40 6.45 17.14 35.30 中风险 走势图
35 110001 易方达平稳增长 2.7620 4.0670 -- 9.82 12.78 16.05 37.40 609.75 中风险 走势图
36 202003 南方绩优 1.0700 2.9927 -- 9.82 13.18 19.73 40.66 336.54 中风险 走势图
37 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7970 0.7970 -- 9.48 10.08 10.54 19.49 -20.30 中风险 走势图
38 001300 大成睿景灵活配置混合 0.7770 0.7770 -- 9.44 7.62 3.19 11 -22.30 中风险 走势图
39 202005 南方成份 1.1713 1.8007 -- 9.32 16.12 23.01 40.35 107.32 中风险 走势图
40 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2860 1.2860 -- 9.26 15.34 18.31 24.61 28.59 中风险 走势图
41 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7620 0.7620 -- 9.17 7.17 2.28 9.17 -23.80 中风险 走势图
42 110002 易方达策略成长 3.4910 5.1640 -- 9.17 10.22 10.32 -5.24 536.81 中风险 走势图
43 070027 嘉实周期优选混合 2.1460 2.2060 -- 9.16 3.97 11.31 17.72 127.09 中风险 走势图
44 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7910 0.7910 -- 8.95 10.78 13.81 19.31 -20.90 中风险 走势图
45 070019 嘉实价值优势混合 1.3670 1.7080 -- 8.88 8.39 13.76 23.77 75.21 中风险 走势图
46 000477 广发主题领先混合 1.7500 1.7500 -- 8.83 4.54 5.23 23.50 75 中风险 走势图
47 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8886 3.4586 -- 8.70 15.46 19.18 32.81 288.52 中风险 走势图
48 202027 南方高端装备 1.4590 1.8340 -- 8.64 6.50 8.15 21.79 93.93 中风险 走势图
49 001210 天弘互联网灵活配置 0.6619 0.6619 -- 8.54 8.58 11.98 5.43 -33.81 中风险 走势图
50 000083 汇添富消费行业混合 2.8570 2.8570 -- 8.51 16.47 27.49 49.42 185.70 中风险 走势图
51 000173 汇添富美丽30混合 2.1760 2.1760 -- 8.42 14.29 14.65 27.70 117.60 中风险 走势图
52 270006 广发策略优选 1.9224 3.1824 -- 8.35 3.99 6.16 20.91 314.02 中风险 走势图
53 070013 嘉实研究精选混合 2.1740 3.5620 -- 8.27 12.99 10.41 20.38 355.18 中风险 走势图
54 202019 南方策略优化 1.5740 1.5940 -- 8.25 -3.20 3.48 51.64 60.58 中风险 走势图
55 202011 南方价值 1.4050 2.9160 -- 8.24 10.72 18.03 43.62 308.66 中风险 走势图
56 000823 银华高端制造业混合 0.8550 0.8550 -- 8.09 8.50 7.14 -4.15 -14.50 中风险 走势图
57 470008 汇添富策略回报混合 1.5870 1.7170 -- 8.03 2.79 2.85 25.72 75.85 中风险 走势图
58 020003 国泰金龙行业精选 0.6500 5.3610 -- 7.94 14.25 15.67 90.42 914.0801 中风险 走势图
59 002746 汇添富多策略定开混合 1.1750 1.1750 0.0080 7.80 12.66 16.22 -- 17.50 中风险 走势图
60 070002 嘉实增长 9.1200 9.7610 -- 7.70 -0.88 -3.95 7.74 1138.91 中风险 走势图
61 270002 广发稳健增长混合 1.1913 3.9987 -- 7.58 6.52 8.58 21.32 686.32 中风险 走势图
62 000527 南方新优享 2.3050 2.3050 -- 7.56 11.89 21.44 68.74 130.50 中风险 走势图
63 001030 天弘云端生活优选灵活配置 0.8051 0.8051 -- 7.55 4.95 9.39 -1.28 -19.49 中风险 走势图
64 001053 南方创新经济 1.1380 1.1380 -- 7.26 11.35 17.32 47.22 13.80 中风险 走势图
65 202023 南方优选成长 2.3380 2.3380 -- 7.25 13.44 19.10 42.39 133.80 中风险 走势图
66 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8770 0.8770 -- 7.21 10.73 5.54 -- -12.30 中风险 走势图
67 001475 易方达国防军工混合 0.9020 0.9020 -- 7.13 1.92 1.12 10.13 -9.80 中风险 走势图
68 001536 南方君选 1.1580 1.2020 -- 7.12 8.83 16.20 -- 20.97 中风险 走势图
69 040004 华安宝利配置混合 1.1800 4.1690 -- 7.08 2.16 3.42 28.56 837.76 中风险 走势图
70 000214 广发成长优选混合基金 1.4760 1.4760 -- 7.03 10.31 7.97 13.36 47.60 中风险 走势图
71 070018 嘉实回报灵活配置 1.2350 1.4840 -- 7.02 12.68 21.44 26.67 49.66 中风险 走势图
72 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1680 1.1680 -- 6.96 8.05 12.31 -- 16.80 中风险 走势图
73 270022 广发内需增长混合 0.9710 1.0710 -- 6.94 6.12 13.83 24.81 6.26 中风险 走势图
74 002124 广发新兴产业混合 1.2440 1.2440 -- 6.87 2.90 12.38 -- 24.40 中风险 走势图
75 180018 银华和谐主题 2.0680 2.1480 -- 6.82 12.27 14.25 18.24 122.44 中风险 走势图
76 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3960 1.6760 -- 6.81 -3.86 2.35 34.76 73.71 中风险 走势图
77 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0870 1.0870 -- 6.78 3.03 6.99 -- 8.70 中风险 走势图
78 040001 华安创新 0.7560 3.7800 -- 6.63 5.29 2.44 6.42 334 中风险 走势图
79 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0150 2.0450 -- 6.56 9.93 17.08 37.17 106.65 中风险 走势图
80 002160 南方驱动混合 1.2920 1.2920 -- 6.51 10.14 25.07 -- 29.20 中风险 走势图
81 110012 易方达科汇灵活配置 1.5300 5.8910 -- 6.47 6.18 11.19 5.71 160.63 中风险 走势图
82 270007 广发大盘成长 1.1131 1.1131 -- 6.31 3.26 3.06 15.47 11.31 中风险 走势图
83 320001 诺安平衡 0.9045 3.1645 -- 6.29 10.08 6.64 9.97 334.73 中风险 走势图
84 020005 国泰金马稳健回报 1.0100 4.1590 -- 5.98 13.10 14.38 37.98 342.09 中风险 走势图
85 000844 南方绝对收益策略 1.1878 1.2178 -- 5.86 6.15 5.58 6.15 22.21 中风险 走势图
86 001763 广发多策略混合 0.9760 0.9760 -- 5.86 4.16 4.05 -- -2.40 中风险 走势图
87 070006 嘉实服务增值行业 5.4040 5.9140 -- 5.86 -3.33 -13.81 6.56 557.38 中风险 走势图
88 000167 广发聚优灵活配置 1.2270 1.4370 -- 5.83 13.05 18.74 12.44 44.03 中风险 走势图
89 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1480 1.1480 -- 5.81 8.10 8.71 14.91 14.80 中风险 走势图
90 000062 银华成长股债30/70指数 1.2600 1.2600 -- 5.62 -2.78 -0.32 -1.10 26 中风险 走势图
91 001433 易方达瑞景混合 1.1060 1.1060 -- 5.53 9.83 10.82 11.60 10.60 中风险 走势图
92 110010 易方达价值成长混合 1.7472 1.9602 -- 5.51 11.05 14.75 13.37 99.41 中风险 走势图
93 000567 广发聚祥灵活混合 1.7470 1.7470 -- 5.43 5.88 4.86 20.32 74.70 中风险 走势图
94 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8620 1.8620 -- 5.38 8.32 9.59 29.58 86.20 中风险 走势图
95 420001 天弘精选混合 0.7105 1.9985 -- 5.24 7.31 9.04 10.36 123.45 中风险 走势图
96 000408 民生加银城镇化混合 1.4140 2.3090 -- 5.13 6.32 16.01 43.18 145.50 中风险 走势图
97 002577 南方新兴混合 0.9050 0.9050 -- 5.11 -5.24 -9.77 -- -9.50 中风险 走势图
98 202002 南方稳健成长贰号 0.4693 2.3429 -- 5.08 6.18 12.14 28.28 175.95 中风险 走势图
99 202001 南方稳健 1.3713 3.2663 -- 5.01 6.06 12.06 28.08 402.44 中风险 走势图
100 001115 广发聚安混合A 1.0690 1.3890 -- 4.91 6.05 7.34 31.84 40.94 中风险 走势图
101 000511 国泰国策驱动混合 1.6360 1.6360 -- 4.87 9.14 11.22 17.87 63.60 中风险 走势图
102 001116 广发聚安混合C 1.0640 1.2210 -- 4.83 5.77 6.88 19.90 23.02 中风险 走势图
103 050012 博时策略灵活配置 1.3630 1.3870 -- 4.77 4.13 11.54 23.35 39.58 中风险 走势图
104 090004 大成精选增值 0.9797 3.4007 -- 4.75 9.89 19.11 43.64 641.93 中风险 走势图
105 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1820 1.1820 -- 4.60 4.88 10.57 19.76 18.20 中风险 走势图
106 000747 广发逆向策略混合 1.5360 1.5360 -- 4.56 0.33 0.07 10.03 53.60 中风险 走势图
107 233001 大摩基础行业混合 0.9291 2.4741 -- 4.49 2.57 4.22 44.92 148.81 中风险 走势图
108 001417 汇添富医疗服务混合 0.8640 0.8640 -- 4.47 6.40 1.65 5.24 -13.60 中风险 走势图
109 070003 嘉实稳健 1.1830 3.2380 -- 4.41 6.96 10.66 21.76 349.19 中风险 走势图
110 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4510 1.4510 -- 4.31 9.51 13.18 4.24 45.10 中风险 走势图
111 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1120 1.1120 -- 4.29 5.27 6.54 10.46 11.20 中风险 走势图
112 000136 民生加银策略精选 2.1850 2.5460 -- 4.26 6.49 5.08 39.86 154.40 中风险 走势图
113 690009 民生加银红利回报混合 1.8040 2.1020 -- 4.10 6.62 5.44 36.56 125.85 中风险 走势图
114 202009 南方盛元 0.8850 1.4550 -- 4 0.45 -7.23 24.57 49.98 中风险 走势图
115 202007 南方隆元 0.7890 0.7890 -- 3.95 7.20 14.35 23.09 -21.10 中风险 走势图
116 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9750 0.9750 -- 3.94 -2.30 1.25 -- -2.50 中风险 走势图
117 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9730 0.9730 -- 3.84 -2.41 1.14 -- -2.70 中风险 走势图
118 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9320 0.9320 0.0000 3.79 -1.69 -1.38 -- -6.80 中风险 走势图
119 000554 中国梦基金 1.5420 1.5420 -- 3.56 6.05 7.08 22.77 54.20 中风险 走势图
120 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9900 0.9900 0.0100 3.56 3.34 8.55 -- -1 中风险 走势图
121 070099 嘉实优质企业混合 1.5230 2.6110 -- 3.54 5.25 2.49 25.25 74.76 中风险 走势图
122 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5580 1.6180 -- 3.52 6.85 9.30 17.19 62.19 中风险 走势图
123 001667 南方转型混合 0.9240 0.9240 -- 3.47 -2.22 -7.04 -- -7.60 中风险 走势图
124 233008 大摩消费领航混合 0.9397 0.9397 -- 3.35 -0.83 2.12 -35.53 -6.03 中风险 走势图
125 090006 大成2020生命周期混合 0.7450 2.5670 -- 3.33 -2.49 -5.10 6.28 141.05 中风险 走势图
126 001979 南方沪港深价值 1.0320 1.0320 -- 3.30 -1.15 1.88 -- 3.20 中风险 走势图
127 070001 嘉实成长收益混合 1.2419 4.3490 -- 3.29 3.53 3.63 24.57 969.54 中风险 走势图
128 001355 广发聚泰混合A 1.2040 1.2800 -- 3.21 5.95 8.55 10.52 28.09 中风险 走势图
129 001356 广发聚泰混合C 1.0200 1.0850 -- 3.15 5.04 7.33 9.39 8.51 中风险 走势图
130 110011 易方达中小盘混合 3.3639 3.7539 -- 3.08 15.27 29.52 57.38 284.07 中风险 走势图
131 090001 大成价值增长混合 1.0164 3.9751 -- 3.07 0.34 4.42 29.44 708.36 中风险 走势图
132 180020 称 银华成长先锋混合 1.0770 1.1020 -- 3.06 -3.41 -6.99 -2.89 10.32 中风险 走势图
133 001181 南方改革机遇灵活配置 0.9620 0.9620 -- 3 -0.62 1.26 14.80 -3.80 中风险 走势图
134 002015 南方荣光A 1.0620 1.0620 -- 2.81 3.71 1.82 -- 6.20 中风险 走势图
135 070010 嘉实主题精选 1.5530 3.1160 -- 2.71 -1.96 -6.96 21.14 291.60 中风险 走势图
136 001335 南方利众 1.1670 1.1670 -- 2.55 2.10 4.20 16.58 16.70 中风险 走势图
137 180001 银华优势企业混合 1.2940 3.1511 -- 2.55 -3.14 -0.44 9.11 451.84 中风险 走势图
138 070021 嘉实主题新动力混合 1.5010 1.5010 -- 2.39 0.07 0.54 21.24 50.10 中风险 走势图
139 001566 南方利达A 1.0870 1.0870 -- 1.97 2.45 4.72 8.59 8.70 中风险 走势图
140 001334 南方利鑫 1.1070 1.1070 -- 1.84 3.07 4.63 9.17 10.70 中风险 走势图
141 001183 南方利淘灵活配置混合 1.1150 1.1150 -- 1.83 3.43 5.29 10.84 11.50 中风险 走势图
142 001570 南方利安A 1.0640 1.0640 -- 1.82 1.24 3.10 -- 6.40 中风险 走势图
143 003161 南方安泰养老混合 1.0368 1.0368 -- 1.60 2.70 -- -- 3.68 中风险 走势图
144 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0851 1.0851 -- 1.50 2.27 6.43 8.59 8.51 中风险 走势图
145 420009 天弘安康养老 1.4840 1.4840 -- 1.37 2.13 3.27 10.01 48.40 中风险 走势图
146 002655 南方卓享绝对收益 1.0120 1.0120 -- 1.06 1 1.91 -- 1.20 中风险 走势图
147 002527 南方安享绝对收益 0.9721 0.9721 -- 1.01 -2.10 -2.89 -- -2.79 中风险 走势图
148 470006 汇添富医药保健混合 1.2820 1.5830 -- 0.94 -4.26 -8.02 7.22 58.76 中风险 走势图
149 180028 银华永祥保本混合 1.0010 1.6550 -- 0.40 0.12 1.04 6.60 65.53 中风险 走势图
150 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 -- 0.38 -2.72 -0.13 -0.13 317.22 中风险 走势图
151 000452 南方医保 1.5090 1.7240 -- 0.07 4.07 8.09 22.09 79.84 中风险 走势图
152 000189 易保本一号混合 1.0610 1.0610 -- -- -- -- -- 5.30 中风险 走势图
153 000327 南方丰合保本混合 1.0860 1.0860 -- -- -- -- -- 8.30 中风险 走势图
154 001639 嘉实新常态混合A 1.0570 1.0570 -- -- -- -- -- 5 中风险 走势图
155 001760 嘉实创新成长混合 1.1040 1.1040 -- -- -- -- -- 4.70 中风险 走势图
156 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0190 1.0190 -- -- -- -- -- 1.90 中风险 走势图
157 002149 嘉实新优选混合 1.0720 1.0720 -- -- -- -- -- 7.30 中风险 走势图
158 002208 博时境源保本A 1.0350 1.0350 -- -- -- -- -- 3.10 中风险 走势图
159 002209 博时境源保本C 1.0320 1.0320 -- -- -- -- -- 2.90 中风险 走势图
160 002220 南方瑞利保本 1.0740 1.0740 -- -- -- -- -- 7.20 中风险 走势图
161 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1020 1.1020 -- -- -- -- -- 10 中风险 走势图
162 002292 诺安益鑫保本 1.0230 1.0230 -- -- -- -- -- 2.20 中风险 走势图
163 002295 广发稳安保本 1.0430 1.0430 -- -- -- -- -- 3.90 中风险 走势图
164 002419 汇添富盈安保本混合 1.0470 1.0470 -- -- -- -- -- 4.50 中风险 走势图
165 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0380 1.0380 -- -- -- -- -- 3.70 中风险 走势图
166 002446 广发稳鑫保本 1.0440 1.0440 -- -- -- -- -- 4.10 中风险 走势图
167 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0503 1.0503 -- -- -- -- -- 5.55 中风险 走势图
168 050201 博时价值增长贰号 0.6570 2.1120 -- -- -3.52 -1.65 -3.52 86.18 中风险 走势图
169 180002 银华保本增值混合 1.0207 1.0211 -- -- -- -- -- 129.77 中风险 走势图
170 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 -0.10 0.89 -0.29 -- 2 走势图
171 050022 博时回报灵活配置 0.8580 1.6590 -- -3.92 -14.88 -13.11 1.38 58.75 中风险 走势图