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净值日期:2017/04/21
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 风险评价 走势图
1 110011 易方达中小盘混合 3.4217 3.4617 -0.0207 15.35 17.18 40.50 23.75 253.19 高风险 走势图
2 202003 南方绩优 0.9805 2.9032 -0.0076 13.76 5.95 19.14 3.11 300.07 高风险 走势图
3 000083 汇添富消费行业混合 2.5340 2.5340 -0.0240 13.73 10.46 20.90 6.65 153.40 走势图
4 202011 南方价值 1.3090 2.8200 -0.0170 13.04 6.96 22.86 12 280.76 中高风险 走势图
5 020003 国泰金龙行业精选 0.7020 5.1780 -0.0130 12.86 6.56 25.77 52.21 832.92 高风险 走势图
6 020005 国泰金马稳健回报 0.9370 3.8680 -0.0160 12.48 5.88 28.89 -7.14 310.15 中高风险 走势图
7 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8040 2.0890 -0.0080 12.05 11.47 32.83 21.78 112.13 走势图
8 070032 嘉实优化红利混合 1.0870 1.9400 -0.0100 11.95 4.82 11.15 12.04 110.26 高风险 走势图
9 002160 南方驱动混合 1.2000 1.2000 -0.0090 11.94 12.89 19.64 -- 20 走势图
10 001018 易方达新经济灵活配置 1.3370 1.3370 -0.0100 11.88 4.37 21.55 4.86 33.70 走势图
11 070099 嘉实优质企业混合 1.4880 2.5760 -0.0140 11.63 -0.13 7.83 1.24 70.41 中高风险 走势图
12 000167 广发聚优灵活配置 1.3090 1.3090 -0.0070 10.93 5.99 10.74 -25.07 30.90 走势图
13 070018 嘉实回报灵活配置 1.1280 1.3770 -0.0110 10.81 8.99 20.13 -2.76 36.69 中高风险 走势图
14 202023 南方优选成长 2.1530 2.1530 -0.0120 10.35 8.19 17.78 16.25 115.30 中高风险 走势图
15 110015 易方达行业领先企业混合 1.8510 2.0770 -0.0030 10.18 5.65 16.56 -4.04 115.86 高风险 走势图
16 090004 大成精选增值 0.8972 3.3182 -0.0096 9.92 5.86 19.87 -0.15 579.49 高风险 走势图
17 070013 嘉实研究精选混合 1.9650 3.3530 -0.0190 9.78 -1.65 6.10 -6.81 311.43 中高风险 走势图
18 001076 易方达改革红利混合 0.7540 0.7540 -0.0080 9.28 5.75 13.04 -- -24.60 走势图
19 110013 易方达科翔混合 2.3910 7.1870 -0.0220 9.23 0.46 15.28 8.08 261.56 高风险 走势图
20 270022 广发内需增长混合 0.9120 1.0120 -0.0060 9.22 2.47 20.16 -7.13 -0.20 高风险 走势图
21 202007 南方隆元 0.7630 0.7630 -0.0030 9 8.23 16.49 -11.79 -26.46 高风险 走势图
22 000527 南方新优享 2.1100 2.1100 -0.0150 8.76 9.44 33.38 29.69 111 中高风险 走势图
23 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7190 0.7190 -0.0050 8.61 -1.10 -- -- -4.13 走势图
24 001536 南方君选 1.0820 1.1260 -0.0010 8.53 6.58 12.75 -- 11.96 走势图
25 000452 南方医保 1.5080 1.7230 -0.0130 8.41 5.23 15.64 24.01 79.72 中高风险 走势图
26 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7210 0.7210 -0.0050 8.26 1.98 9.24 -- -11.32 走势图
27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.3650 1.3650 -0.0040 8.08 2.79 8.94 -33.25 36.50 高风险 走势图
28 070019 嘉实价值优势混合 1.5850 1.6170 -0.0130 8.04 2.79 8.41 -15.92 63.30 高风险 走势图
29 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7932 3.3632 0.0057 7.96 3.89 13.07 -18.01 246.81 高风险 走势图
30 202001 南方稳健 1.3083 3.2033 -0.0091 7.95 4.92 13.57 -1.02 379.31 中高风险 走势图
31 202002 南方稳健成长贰号 0.4473 2.2962 -0.0032 7.89 4.85 13.47 -0.85 721.97 中高风险 走势图
32 110001 易方达平稳增长 2.4620 3.7670 -0.0170 7.75 1.11 12.22 5.61 532.98 中风险 走势图
33 110010 易方达价值成长混合 1.6136 1.8266 -0.0022 7.72 3.56 5.57 -16.95 84.16 中高风险 走势图
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9400 2.4910 -0.0030 7.67 5.98 12.57 -6.66 264.76 高风险 走势图
35 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8660 1.8960 -0.0160 7.55 7 11.74 24.07 91.38 高风险 走势图
36 070003 嘉实稳健 1.1410 3.1530 -0.0130 7.54 4.30 8.87 -9.07 333.24 中高风险 走势图
37 000136 民生加银策略精选 2.3650 2.3650 -0.0280 7.40 -6 8.54 25 136.50 中低风险 走势图
38 001053 南方创新经济 1.0450 1.0450 -0.0070 7.40 6.31 26.36 3.98 4.50 走势图
39 000529 广发竞争优势混合 1.4590 1.4590 -0.0150 7.28 -0.68 9.70 -11.52 45.90 走势图
40 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1007 1.1007 0.0014 7.28 6.44 26.93 -- 20.14 走势图
41 000173 汇添富美丽30混合 1.9290 1.9290 -0.0050 7.17 -1.58 0.52 -21.62 92.90 走势图
42 000408 民生加银城镇化混合 1.3530 2.2480 -0.0100 7.13 82.61 90.63 136.99 293.41 走势图
43 001210 天弘互联网灵活配置 0.6072 0.6072 -0.0021 6.94 1.22 2.90 -- -39.28 走势图
44 270001 广发聚富混合 0.8813 3.6973 -0.0084 6.63 -0.36 -3.09 -20.94 390.79 中高风险 走势图
45 690009 民生加银红利回报混合 1.6850 1.9830 -0.0200 6.58 -4.86 8.29 18.66 110.95 中高风险 走势图
46 050001 博时价值增长混合 0.8160 3.3180 0.0060 6.53 1.62 5.43 -18.64 332.05 中高风险 走势图
47 001760 嘉实创新成长混合 1.0570 1.0570 -0.0020 6.45 3.12 6.88 -- 6.12 走势图
48 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9540 1.9540 -0.0030 6.43 1.35 14.40 1.35 95.40 走势图
49 050201 博时价值增长贰号 0.6850 2.1400 0.0050 6.20 0.88 3.79 -21.98 94.11 中高风险 走势图
50 110009 易方达价值精选混合 1.0622 2.8242 -0.0091 6.19 -3.23 5.81 -12.73 281.24 高风险 走势图
51 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4921 1.4921 0.0040 6.17 9.92 26.59 -- 5.82 走势图
52 233001 大摩基础行业混合 0.9052 2.4502 0.0012 5.95 -0.19 21.28 12.53 142.43 中高风险 走势图
53 001300 大成睿景灵活配置混合 0.7320 0.7320 -0.0010 5.93 -5.91 3.39 -- -2.27 走势图
54 002142 博时外延增长主题混合 1.1790 1.1790 -0.0010 5.93 5.93 20.92 -- 17.90 走势图
55 070021 嘉实主题新动力混合 1.5120 1.5120 -0.0110 5.88 -0.85 7.39 -6.26 51.20 中高风险 走势图
56 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7200 0.7200 -0.0010 5.73 -6.25 2.56 -- -3.61 走势图
57 001979 南方沪港深价值 1.0370 1.0370 -0.0070 5.71 -0.10 7.35 -- 5.49 走势图
58 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9687 0.9687 0.0032 5.64 8.27 22.26 -3.88 -3.13 走势图
59 070001 嘉实成长收益混合 1.2098 4.2948 -0.0082 5.48 -2.18 11.16 11.03 941.83 中高风险 走势图
60 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1370 1.1370 -0.0040 5.38 0.71 13.70 -- -8.60 走势图
61 001030 天弘云端生活优选灵活配置 0.7539 0.7539 -0.0047 5.07 2.06 8.01 -31.56 -24.61 走势图
62 000567 广发聚祥灵活混合 1.6480 1.6480 -0.0120 5.04 -3.46 3.65 -- 64.80 走势图
63 112002 易方达策略成长2号 0.9950 3.1350 -0.0070 4.96 -1 1 -33.37 186.16 中高风险 走势图
64 110012 易方达科汇灵活配置 1.4370 5.7950 -0.0020 4.59 1.77 11.74 -17.02 143.57 中高风险 走势图
65 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 -0.0080 4.27 4.67 -- -- 4.67 走势图
66 470008 汇添富策略回报混合 1.5010 1.6310 -0.0080 4.24 -4.52 5.63 -18.16 66.30 高风险 走势图
67 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9180 0.9180 -0.0030 4.20 -8.38 -4.38 -34.75 -8.20 走势图
68 202005 南方成份 1.0216 1.6510 -0.0019 4.06 4.55 18.01 4.70 83.08 高风险 走势图
69 110005 易方达积极成长 0.7268 4.5254 -0.0022 3.96 -0.70 8.22 -7.56 463.08 中高风险 走势图
70 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9730 0.9730 -0.0100 3.95 2.85 -- -- 5.08 走势图
71 420001 天弘精选混合 0.6630 1.8919 -0.0010 3.95 -0.30 5.96 -14.21 108.51 走势图
72 070027 嘉实周期优选混合 2.0350 2.0950 -0.0170 3.93 2.99 14.13 -17.81 115.34 走势图
73 000554 中国梦基金 1.4450 1.4450 -0.0090 3.81 -2.17 5.55 -14.70 44.50 走势图
74 470009 汇添富民营活力混合 2.7150 2.9650 -0.0190 3.71 -4.30 1.72 -4.80 226.21 高风险 走势图
75 180018 银华和谐主题 1.8660 1.9460 -0.0020 3.67 1.97 8.61 -19.78 100.71 中高风险 走势图
76 202027 南方高端装备 1.3640 1.7390 -0.0040 3.65 -0.15 8.95 -5.80 81.26 走势图
77 270006 广发策略优选 1.7620 3.0220 -0.0112 3.62 -5.65 3.50 -18.82 279.48 中高风险 走势图
78 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.0523 1.0523 0.0046 3.49 4.81 -- -- 5.23 走势图
79 050012 博时策略灵活配置 1.2940 1.3180 -0.0030 3.44 3.44 13.51 0.62 32.51 中高风险 走势图
80 001763 广发多策略混合 0.9350 0.9350 0.0000 3.43 -1.58 -0.11 -- -1.27 走势图
81 320006 诺安灵活配置 2.2620 2.8420 -0.0190 3.38 2.08 10.99 4.53 278.12 中风险 走势图
82 002746 汇添富多策略定开混合 1.0510 1.0510 0.0120 3.34 3.14 -- -- 3.65 走势图
83 001475 易方达国防军工混合 0.8670 0.8670 -0.0080 3.21 -4.41 2.12 -- -13.65 走势图
84 002124 广发新兴产业混合 1.1380 1.1380 -0.0080 3.17 0.98 11.90 -- 13.80 走势图
85 001417 汇添富医疗服务混合 0.8170 0.8170 -0.0010 3.16 -6.09 0.74 -- -18.30 走势图
86 001115 广发聚安混合A 1.0190 1.3390 0.0020 3.14 1.39 -- -- 3.66 走势图
87 110002 易方达策略成长 3.2210 4.8440 -0.0220 3.14 -3.10 -2.12 -36.43 470.12 中高风险 走势图
88 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0717 1.0717 0.0022 3.08 4.77 -- -- 6.08 走势图
89 001116 广发聚安混合C 1.0160 1.1730 0.0020 3.04 1.20 -- -- 3.22 走势图
90 001433 易方达瑞景混合 1.0240 1.0240 -0.0030 3.02 1.69 3.02 -- 3.33 走势图
91 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0462 1.0462 0.0025 3.01 4 -- -- 4.81 走势图
92 320001 诺安平衡 0.8242 3.0842 0.0020 2.88 -5.08 -1.26 -32.34 296.16 中高风险 走势图
93 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7970 0.7970 -0.0050 2.84 -2.80 -- -- -9.74 走势图
94 000823 银华高端制造业混合 0.7820 0.7820 -0.0010 2.76 -3.34 -1.64 -44.02 -23.03 走势图
95 690011 民生加银积极成长发起式 1.2720 1.2720 -0.0110 2.66 -2.23 9.75 -19.24 27.20 走势图
96 001181 南方改革机遇灵活配置 0.9540 0.9540 -0.0050 2.58 -1.55 8.66 -- -4.60 走势图
97 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0920 1.0920 -0.0010 2.54 3.41 -- -- 8.33 走势图
98 000511 国泰国策驱动混合 1.5270 1.5270 0.0060 2.48 2.97 8.76 12.94 52.70 走势图
99 000477 广发主题领先混合 1.5890 1.5890 -0.0090 2.38 -7.18 0.51 -15.88 58.90 走势图
100 270007 广发大盘成长 1.0844 1.0844 -0.0021 2.27 1.34 3.86 -5.60 8.44 高风险 走势图
101 040001 华安创新 0.7250 3.6460 -0.0050 2.26 -3.85 -0.28 -18.62 315.82 中风险 走势图
102 070011 嘉实策略增长 1.1800 2.0460 -0.0020 2.08 -7.74 -4.53 -30.14 128.87 中高风险 走势图
103 270002 广发稳健增长混合 1.1170 3.9244 -0.0032 2.08 2.01 -21.81 -15.49 441.48 中风险 走势图
104 001215 博时沪港深优质企业 0.7540 0.7540 0.0030 2.03 5.16 13.55 -- -24.60 走势图
105 070002 嘉实增长 9.2080 9.8490 -0.1170 1.99 -5.94 -0.88 -1.27 1150.91 中高风险 走势图
106 001355 广发聚泰混合A 1.2190 1.2190 0.0010 1.92 2.87 4.37 -- 4.46 走势图
107 090001 大成价值增长混合 1.0000 3.9587 -0.0002 1.80 -0.68 16.20 12.15 695.25 中高风险 走势图
108 001356 广发聚泰混合C 1.0410 1.0410 0.0010 1.76 2.66 -- -- 3.69 走势图
109 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.7330 1.7330 0.0030 1.64 1.58 5.35 23.52 73.30 走势图
110 050007 博时平衡配置 0.8730 2.3300 0.0000 1.63 -2.02 0.34 -20.37 152.28 中风险 走势图
111 002220 南方瑞利保本 1.0530 1.0530 0.0000 1.54 2.03 4.78 -- 4.99 走势图
112 000327 南方丰合保本混合 1.0630 1.0630 0.0000 1.53 1.43 4.63 -- 6.30 走势图
113 420009 天弘安康养老 1.4600 1.4600 -0.0010 1.53 0.97 6.34 13 46 走势图
114 001183 南方利淘灵活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 1.49 2.16 5.43 8.70 8.70 走势图
115 001334 南方利鑫 1.0830 1.0830 0.0000 1.40 1.98 4.64 -- 7.65 走势图
116 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5090 0.5090 -0.0010 1.39 -12.09 -11.01 -- -49.70 走势图
117 000189 易保本一号混合 1.0290 1.0290 -0.0010 1.38 -- 2.80 -- 2.90 走势图
118 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0430 1.0430 -0.0010 1.36 0.97 4.30 -- 4.30 走势图
119 002446 广发稳鑫保本 1.0230 1.0230 -0.0010 1.29 1.19 2.20 -- 2.30 走势图
120 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3500 1.6300 -0.0050 1.28 -5.66 10.57 -0.17 67.99 高风险 走势图
121 070010 嘉实主题精选 1.5550 3.1180 0.0060 1.24 -7.94 2.91 -15.25 292.09 中高风险 走势图
122 002527 南方安享绝对收益 0.9930 0.9930 0.0000 1.22 -1 -- -- -1.10 走势图
123 002015 南方荣光A 1.0280 1.0280 0.0010 1.18 -2.65 2.39 -- 3.21 走势图
124 003161 南方安泰养老混合 1.0152 1.0152 -0.0003 1.16 1.37 -- -- 1.52 走势图
125 000214 广发成长优选混合基金 1.3510 1.3510 -0.0060 1.12 -1.96 2.43 9.75 35.10 走势图
126 470006 汇添富医药保健混合 1.3040 1.6050 -0.0040 1.01 -8.40 2.93 -22.98 61.64 高风险 走势图
127 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0120 1.0120 -0.0010 1 -- -- -- 0.90 走势图
128 002295 广发稳安保本 1.0220 1.0220 0.0000 0.99 0.29 2 -- 2.20 走势图
129 000062 银华成长股债30/70指数 1.2440 1.2440 -0.0010 0.97 -2.58 -1.89 -8.19 24.40 走势图
130 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0020 0.94 0.94 4.89 -- 6.45 走势图
131 040004 华安宝利配置混合 1.1110 4.1000 -0.0070 0.91 -5.12 5.81 -6.84 786.99 中高风险 走势图
132 040015 华安动态灵活配置混合 1.3570 1.9700 -0.0030 0.89 -3.95 9.09 13.32 109.64 中高风险 走势图
133 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0400 1.0400 -0.0050 0.87 -11.41 -9.33 -- 4 走势图
134 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0603 1.0603 0.0011 0.86 -0.03 4.07 -- 6.04 走势图
135 001566 南方利达A 1.0620 1.0620 0.0010 0.85 1.72 -- -- 3.11 走势图
136 180028 银华永祥保本混合 1.4390 1.6600 0.0000 0.84 0.77 4.28 9.93 43.90 中低风险 走势图
137 001639 嘉实新常态混合A 1.0310 1.0310 -0.0020 0.68 -- 3.20 -- 3.10 走势图
138 002149 嘉实新优选混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.68 0.19 3.60 -- 3.60 走势图
139 002292 诺安益鑫保本 1.0110 1.0110 0.0000 0.60 -1.17 -- -- -- 走势图
140 002655 南方卓享绝对收益 1.0050 1.0050 0.0010 0.60 1.01 -- -- 0.40 走势图
141 002208 博时境源保本A 1.0170 1.0170 0.0000 0.59 -0.49 1.50 -- 1.29 走势图
142 002209 博时境源保本C 1.0150 1.0150 -0.0010 0.59 -0.39 1.40 -- 1.20 走势图
143 180001 银华优势企业混合 1.3001 3.1572 -0.0163 0.59 -2.82 -1.33 -17.41 459.73 中高风险 走势图
144 001335 南方利众 1.1360 1.1360 0.0000 0.53 0.53 5.97 -- 13.37 走势图
145 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9590 0.9590 -0.0010 0.42 4.35 -- -- 7.87 走势图
146 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0030 1.0030 -0.0010 0.40 -2.72 -- -- -0.20 走势图
147 001570 南方利安A 1.0450 1.0450 0.0000 0.38 0.87 -- -- 2.35 走势图
148 000747 广发逆向策略混合 1.5280 1.5280 -0.0010 0.33 0.99 3.31 -- -7.73 走势图
149 110025 易方达资源行业 0.9560 0.9560 0.0050 0.21 1.27 4.14 -8.25 -4.40 高风险 走势图
150 002419 汇添富盈安保本混合 1.0110 1.0110 -0.0010 0.20 -1.94 -- -- 0.30 走势图
151 180002 银华保本增值混合 1.0018 1.0022 -0.0003 0.13 -1.58 0.26 2.79 113.71 低风险 走势图
152 233008 大摩消费领航混合 0.9210 0.9210 -0.0055 0.10 -4.78 -7.33 -38.73 -7.90 中高风险 走势图
153 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.09 0.90 5.24 -- 13.19 走势图
154 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- 1.09 0.29 -- -0.29 走势图
155 202009 南方盛元 0.8380 1.4080 -0.0030 -0.24 -13.07 -- -12.67 41.49 高风险 走势图
156 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4860 1.5460 0.0000 -0.34 -0.34 6.14 19.74 48.60 走势图
157 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1337 1.1337 0.0000 -0.55 7.97 12.69 -- 12.47 走势图
158 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9080 0.9080 -0.0140 -0.87 -4.22 -- -- -6.10 走势图
159 002577 南方新兴混合 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.98 -11.61 -- -- -9.40 走势图
160 000844 南方绝对收益策略 1.1210 1.1510 0.0020 -1.15 -0.62 0.09 5.95 15.34 走势图
161 090006 大成2020生命周期混合 0.7480 2.5700 -0.0020 -1.19 -5.32 0.94 -11.79 142.01 中风险 走势图
162 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9500 0.9500 -0.0020 -1.35 -3.16 -- -- -1.86 走势图
163 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9510 0.9510 -0.0020 -1.35 -3.16 -- -- -1.86 走势图
164 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8990 1.8990 -0.0110 -1.50 -13.99 -14.69 -21.24 89.90 中高风险 走势图
165 180020 称 银华成长先锋混合 1.0760 1.1010 -0.0030 -1.56 -8.66 -7.80 -30.54 10.21 中高风险 走势图
166 001667 南方转型混合 0.8880 0.8880 -0.0060 -1.99 -12.08 -- -- -11.38 走势图
167 050022 博时回报灵活配置 0.9370 1.7380 -0.0080 -1.99 -5.96 -5.69 -6.02 73.45 中风险 走势图
168 110029 易方达科讯混合 1.0327 5.4009 -0.0029 -2.70 -16.66 -15.55 -37.67 29.12 高风险 走势图
169 070006 嘉实服务增值行业 5.3660 5.8760 -0.0050 -3 -15.67 -9.30 -18 552.72 高风险 走势图
170 202019 南方策略优化 1.5040 1.5240 0.0020 -3.09 -5.53 11.16 17.23 53.28 高风险 走势图
171 000870 嘉实新收益混合 1.2100 1.5230 -0.0080 -17.85 -27.67 -19.60 -19.28 16.12 走势图